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招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(014414)

今天最新凈值 0.8290 -0.0025 -0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8290
  • 成立日期：2022-04-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5189億
  • 最近資產(chǎn)：5.53億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
近一月招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A(014414)基金累計(jì)收益率1.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8228 0.8228 0.8290 0.8290 -0.0062 -0.75%
2025-05-21 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8290 0.8290 0.8315 0.8315 -0.0025 -0.30%
2025-05-20 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8315 0.8315 0.8222 0.8222 0.0093 1.13%
2025-05-19 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8222 0.8222 0.8174 0.8174 0.0048 0.59%
2025-05-16 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8174 0.8174 0.8211 0.8211 -0.0037 -0.45%
2025-05-15 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8211 0.8211 0.8209 0.8209 0.0002 0.02%
2025-05-14 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8209 0.8209 0.8119 0.8119 0.0090 1.11%
2025-05-13 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8119 0.8119 0.8119 0.8119 0.0000 0.00%
2025-05-12 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8119 0.8119 0.8132 0.8132 -0.0013 -0.16%
2025-05-09 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8132 0.8132 0.8154 0.8154 -0.0022 -0.27%
2025-05-08 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8154 0.8154 0.8168 0.8168 -0.0014 -0.17%
2025-05-07 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8168 0.8168 0.8163 0.8163 0.0005 0.06%
2025-05-06 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8163 0.8163 0.8109 0.8109 0.0054 0.67%
2025-04-30 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8109 0.8109 0.8136 0.8136 -0.0027 -0.33%
2025-04-29 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8136 0.8136 0.8102 0.8102 0.0034 0.42%
2025-04-28 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8102 0.8102 0.8176 0.8176 -0.0074 -0.91%
2025-04-25 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8176 0.8176 0.8211 0.8211 -0.0035 -0.43%
2025-04-24 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8211 0.8211 0.8150 0.8150 0.0061 0.75%
2025-04-23 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8150 0.8150 0.8290 0.8290 -0.0140 -1.69%