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招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(014414)

今天最新凈值 0.8290 -0.0025 -0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8290
  • 成立日期：2022-04-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5189億
  • 最近資產(chǎn)：5.53億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
近一周招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A(014414)基金累計(jì)收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8228 0.8228 0.8290 0.8290 -0.0062 -0.75%
2025-05-21 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8290 0.8290 0.8315 0.8315 -0.0025 -0.30%
2025-05-20 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8315 0.8315 0.8222 0.8222 0.0093 1.13%
2025-05-19 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8222 0.8222 0.8174 0.8174 0.0048 0.59%
2025-05-16 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8174 0.8174 0.8211 0.8211 -0.0037 -0.45%