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摩根時(shí)代睿選股票C基金凈值查詢(014342)

今天最新凈值 1.0186 0.0054 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0095 -0.0035 -0.3471%
  • 累計(jì)凈值：1.0186
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6921億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳思郁
近一年摩根時(shí)代睿選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根時(shí)代睿選股票C(014342)基金累計(jì)收益率-6.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 1.0186 1.0186 1.0132 1.0132 0.0054 0.53%
2025-05-20 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 1.0132 1.0132 0.9951 0.9951 0.0181 1.82%
2025-05-19 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9951 0.9951 0.9902 0.9902 0.0049 0.49%
2025-05-16 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9902 0.9902 0.9915 0.9915 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9915 0.9915 0.9921 0.9921 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9921 0.9921 0.9879 0.9879 0.0042 0.43%
2025-05-13 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9879 0.9879 0.9826 0.9826 0.0053 0.54%
2025-05-12 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9826 0.9826 0.9810 0.9810 0.0016 0.16%
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2025-05-07 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9791 0.9791 0.9912 0.9912 -0.0121 -1.22%
2025-05-06 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9912 0.9912 0.9774 0.9774 0.0138 1.41%
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2025-04-18 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9276 0.9276 0.9245 0.9245 0.0031 0.34%
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2025-04-09 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.8774 0.8774 0.8625 0.8625 0.0149 1.73%
2025-04-08 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.8625 0.8625 0.8518 0.8518 0.0107 1.26%
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2025-03-18 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 1.0250 1.0250 1.0112 1.0112 0.0138 1.36%
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