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摩根時代睿選股票C基金凈值查詢(014342)

今天最新凈值 1.0130 -0.0056 -0.5500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0033 -0.0097 -0.9603%
  • 累計凈值：1.0130
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6921億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳思郁
近一月摩根時代睿選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根時代睿選股票C(014342)基金累計收益率6.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014342 摩根時代睿選股票C 1.0040 1.0040 1.0130 1.0130 -0.0090 -0.89%
2025-05-22 014342 摩根時代睿選股票C 1.0130 1.0130 1.0186 1.0186 -0.0056 -0.55%
2025-05-21 014342 摩根時代睿選股票C 1.0186 1.0186 1.0132 1.0132 0.0054 0.53%
2025-05-20 014342 摩根時代睿選股票C 1.0132 1.0132 0.9951 0.9951 0.0181 1.82%
2025-05-19 014342 摩根時代睿選股票C 0.9951 0.9951 0.9902 0.9902 0.0049 0.49%
2025-05-16 014342 摩根時代睿選股票C 0.9902 0.9902 0.9915 0.9915 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 014342 摩根時代睿選股票C 0.9915 0.9915 0.9921 0.9921 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 014342 摩根時代睿選股票C 0.9921 0.9921 0.9879 0.9879 0.0042 0.43%
2025-05-13 014342 摩根時代睿選股票C 0.9879 0.9879 0.9826 0.9826 0.0053 0.54%
2025-05-12 014342 摩根時代睿選股票C 0.9826 0.9826 0.9810 0.9810 0.0016 0.16%
2025-05-09 014342 摩根時代睿選股票C 0.9810 0.9810 0.9766 0.9766 0.0044 0.45%
2025-05-08 014342 摩根時代睿選股票C 0.9766 0.9766 0.9791 0.9791 -0.0025 -0.26%
2025-05-07 014342 摩根時代睿選股票C 0.9791 0.9791 0.9912 0.9912 -0.0121 -1.22%
2025-05-06 014342 摩根時代睿選股票C 0.9912 0.9912 0.9774 0.9774 0.0138 1.41%
2025-04-30 014342 摩根時代睿選股票C 0.9774 0.9774 0.9784 0.9784 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 014342 摩根時代睿選股票C 0.9784 0.9784 0.9670 0.9670 0.0114 1.18%
2025-04-28 014342 摩根時代睿選股票C 0.9670 0.9670 0.9619 0.9619 0.0051 0.53%
2025-04-25 014342 摩根時代睿選股票C 0.9619 0.9619 0.9683 0.9683 -0.0064 -0.66%
2025-04-24 014342 摩根時代睿選股票C 0.9683 0.9683 0.9594 0.9594 0.0089 0.93%