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摩根時(shí)代睿選股票C基金凈值查詢(014342)

今天最新凈值 1.0186 0.0054 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0033 -0.0097 -0.9603%
  • 累計(jì)凈值：1.0186
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6921億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳思郁
近一周摩根時(shí)代睿選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根時(shí)代睿選股票C(014342)基金累計(jì)收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 1.0130 1.0130 1.0186 1.0186 -0.0056 -0.55%
2025-05-21 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 1.0186 1.0186 1.0132 1.0132 0.0054 0.53%
2025-05-20 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 1.0132 1.0132 0.9951 0.9951 0.0181 1.82%
2025-05-19 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9951 0.9951 0.9902 0.9902 0.0049 0.49%
2025-05-16 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9902 0.9902 0.9915 0.9915 -0.0013 -0.13%