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摩根時(shí)代睿選股票C基金凈值查詢(014342)

今天最新凈值 1.0130 -0.0056 -0.5500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0033 -0.0097 -0.9603%
  • 累計(jì)凈值：1.0130
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6921億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳思郁
今年以來摩根時(shí)代睿選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,摩根時(shí)代睿選股票C(014342)基金累計(jì)收益率5.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 1.0040 1.0040 1.0130 1.0130 -0.0090 -0.89%
2025-05-22 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 1.0130 1.0130 1.0186 1.0186 -0.0056 -0.55%
2025-05-21 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 1.0186 1.0186 1.0132 1.0132 0.0054 0.53%
2025-05-20 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 1.0132 1.0132 0.9951 0.9951 0.0181 1.82%
2025-05-19 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9951 0.9951 0.9902 0.9902 0.0049 0.49%
2025-05-16 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9902 0.9902 0.9915 0.9915 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9915 0.9915 0.9921 0.9921 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9921 0.9921 0.9879 0.9879 0.0042 0.43%
2025-05-13 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9879 0.9879 0.9826 0.9826 0.0053 0.54%
2025-05-12 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9826 0.9826 0.9810 0.9810 0.0016 0.16%
2025-05-09 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9810 0.9810 0.9766 0.9766 0.0044 0.45%
2025-05-08 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9766 0.9766 0.9791 0.9791 -0.0025 -0.26%
2025-05-07 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9791 0.9791 0.9912 0.9912 -0.0121 -1.22%
2025-05-06 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9912 0.9912 0.9774 0.9774 0.0138 1.41%
2025-04-30 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9774 0.9774 0.9784 0.9784 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9784 0.9784 0.9670 0.9670 0.0114 1.18%
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2025-04-25 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9619 0.9619 0.9683 0.9683 -0.0064 -0.66%
2025-04-24 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9683 0.9683 0.9594 0.9594 0.0089 0.93%
2025-04-23 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9594 0.9594 0.9491 0.9491 0.0103 1.09%
2025-04-22 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9491 0.9491 0.9446 0.9446 0.0045 0.48%
2025-04-21 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9446 0.9446 0.9276 0.9276 0.0170 1.83%
2025-04-18 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9276 0.9276 0.9245 0.9245 0.0031 0.34%
2025-04-17 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9245 0.9245 0.9204 0.9204 0.0041 0.45%
2025-04-16 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9204 0.9204 0.9345 0.9345 -0.0141 -1.51%
2025-04-15 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9345 0.9345 0.9317 0.9317 0.0028 0.30%
2025-04-14 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9317 0.9317 0.9172 0.9172 0.0145 1.58%
2025-04-11 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9172 0.9172 0.8998 0.8998 0.0174 1.93%
2025-04-10 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.8998 0.8998 0.8774 0.8774 0.0224 2.55%
2025-04-09 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.8774 0.8774 0.8625 0.8625 0.0149 1.73%
2025-04-08 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.8625 0.8625 0.8518 0.8518 0.0107 1.26%
2025-04-07 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.8518 0.8518 0.9577 0.9577 -0.1059 -11.06%
2025-04-03 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9577 0.9577 0.9796 0.9796 -0.0219 -2.24%
2025-04-02 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9796 0.9796 0.9840 0.9840 -0.0044 -0.45%
2025-04-01 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9840 0.9840 0.9776 0.9776 0.0064 0.65%
2025-03-31 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9776 0.9776 0.9850 0.9850 -0.0074 -0.75%
2025-03-28 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9850 0.9850 0.9887 0.9887 -0.0037 -0.37%
2025-03-27 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9887 0.9887 0.9811 0.9811 0.0076 0.77%
2025-03-26 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9811 0.9811 0.9726 0.9726 0.0085 0.87%
2025-03-25 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9726 0.9726 0.9996 0.9996 -0.0270 -2.70%
2025-03-24 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9996 0.9996 0.9851 0.9851 0.0145 1.47%
2025-03-21 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9851 0.9851 1.0097 1.0097 -0.0246 -2.44%
2025-03-20 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 1.0097 1.0097 1.0215 1.0215 -0.0118 -1.16%
2025-03-19 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 1.0215 1.0215 1.0250 1.0250 -0.0035 -0.34%
2025-03-18 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 1.0250 1.0250 1.0112 1.0112 0.0138 1.36%
2025-03-17 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 1.0112 1.0112 1.0083 1.0083 0.0029 0.29%
2025-03-14 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 1.0083 1.0083 0.9938 0.9938 0.0145 1.46%
2025-03-13 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9938 0.9938 1.0050 1.0050 -0.0112 -1.11%
2025-03-12 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 1.0050 1.0050 1.0002 1.0002 0.0048 0.48%
2025-03-11 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 1.0002 1.0002 0.9863 0.9863 0.0139 1.41%
2025-03-10 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9863 0.9863 0.9920 0.9920 -0.0057 -0.57%
2025-03-07 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9920 0.9920 0.9950 0.9950 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9950 0.9950 0.9730 0.9730 0.0220 2.26%
2025-03-05 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9730 0.9730 0.9507 0.9507 0.0223 2.35%
2025-03-04 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9507 0.9507 0.9532 0.9532 -0.0025 -0.26%
2025-03-03 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9532 0.9532 0.9561 0.9561 -0.0029 -0.30%
2025-02-28 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9561 0.9561 0.9917 0.9917 -0.0356 -3.59%
2025-02-27 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9917 0.9917 0.9990 0.9990 -0.0073 -0.73%
2025-02-26 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9990 0.9990 0.9884 0.9884 0.0106 1.07%
2025-02-25 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9884 0.9884 0.9939 0.9939 -0.0055 -0.55%
2025-02-24 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9939 0.9939 1.0031 1.0031 -0.0092 -0.92%
2025-02-21 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 1.0031 1.0031 0.9729 0.9729 0.0302 3.10%
2025-02-20 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9729 0.9729 0.9752 0.9752 -0.0023 -0.24%
2025-02-19 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9752 0.9752 0.9566 0.9566 0.0186 1.94%
2025-02-18 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9566 0.9566 0.9629 0.9629 -0.0063 -0.65%
2025-02-17 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9629 0.9629 0.9557 0.9557 0.0072 0.75%
2025-02-14 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9557 0.9557 0.9499 0.9499 0.0058 0.61%
2025-02-13 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9499 0.9499 0.9715 0.9715 -0.0216 -2.22%
2025-02-12 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9715 0.9715 0.9572 0.9572 0.0143 1.49%
2025-02-11 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9572 0.9572 0.9619 0.9619 -0.0047 -0.49%
2025-02-10 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9619 0.9619 0.9631 0.9631 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9631 0.9631 0.9545 0.9545 0.0086 0.90%
2025-02-06 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9545 0.9545 0.9411 0.9411 0.0134 1.42%
2025-02-05 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9411 0.9411 0.9488 0.9488 -0.0077 -0.81%
2025-01-27 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9488 0.9488 0.9555 0.9555 -0.0067 -0.70%
2025-01-22 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9567 0.9567 0.9570 0.9570 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9314 0.9314 0.9117 0.9117 0.0197 2.16%
2025-01-13 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9117 0.9117 0.9205 0.9205 -0.0088 -0.96%
2025-01-10 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9205 0.9205 0.9269 0.9269 -0.0064 -0.69%
2025-01-09 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9269 0.9269 0.9275 0.9275 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9275 0.9275 0.9234 0.9234 0.0041 0.44%
2025-01-07 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9234 0.9234 0.9083 0.9083 0.0151 1.66%
2025-01-06 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9083 0.9083 0.9095 0.9095 -0.0012 -0.13%
2025-01-03 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9095 0.9095 0.9189 0.9189 -0.0094 -1.02%
2025-01-02 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 0.9189 0.9189 0.9405 0.9405 -0.0216 -2.30%