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華寶高端裝備股票發(fā)起式C基金凈值查詢(016114)

今天最新凈值 0.7437 0.0017 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7401 -0.0036 -0.4901%
  • 累計凈值：0.7437
  • 成立日期：2022-08-16
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2074億
  • 最近資產：0.06億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經理：徐林明 莊皓亮 唐雪倩
近一季華寶高端裝備股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶高端裝備股票發(fā)起式C(016114)基金累計收益率2.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7400 0.7400 0.7437 0.7437 -0.0037 -0.50%
2025-05-21 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7437 0.7437 0.7420 0.7420 0.0017 0.23%
2025-05-20 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7420 0.7420 0.7453 0.7453 -0.0033 -0.44%
2025-05-19 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7453 0.7453 0.7365 0.7365 0.0088 1.19%
2025-05-16 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7365 0.7365 0.7377 0.7377 -0.0012 -0.16%
2025-05-15 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7377 0.7377 0.7499 0.7499 -0.0122 -1.63%
2025-05-14 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7499 0.7499 0.7555 0.7555 -0.0056 -0.74%
2025-05-13 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7555 0.7555 0.7760 0.7760 -0.0205 -2.64%
2025-05-12 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7760 0.7760 0.7437 0.7437 0.0323 4.34%
2025-05-09 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7437 0.7437 0.7631 0.7631 -0.0194 -2.54%
2025-05-08 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7631 0.7631 0.7447 0.7447 0.0184 2.47%
2025-05-07 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7447 0.7447 0.7177 0.7177 0.0270 3.76%
2025-05-06 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7177 0.7177 0.7077 0.7077 0.0100 1.41%
2025-04-30 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7077 0.7077 0.7055 0.7055 0.0022 0.31%
2025-04-29 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7055 0.7055 0.7074 0.7074 -0.0019 -0.27%
2025-04-28 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7074 0.7074 0.7126 0.7126 -0.0052 -0.73%
2025-04-25 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7126 0.7126 0.7117 0.7117 0.0009 0.13%
2025-04-24 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7117 0.7117 0.7175 0.7175 -0.0058 -0.81%
2025-04-23 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7175 0.7175 0.7208 0.7208 -0.0033 -0.46%
2025-04-22 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7208 0.7208 0.7234 0.7234 -0.0026 -0.36%
2025-04-21 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7234 0.7234 0.7115 0.7115 0.0119 1.67%
2025-04-18 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7115 0.7115 0.7164 0.7164 -0.0049 -0.68%
2025-04-17 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7164 0.7164 0.7192 0.7192 -0.0028 -0.39%
2025-04-16 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7192 0.7192 0.7209 0.7209 -0.0017 -0.24%
2025-04-15 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7209 0.7209 0.7354 0.7354 -0.0145 -1.97%
2025-04-14 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7354 0.7354 0.7369 0.7369 -0.0015 -0.20%
2025-04-11 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7369 0.7369 0.7291 0.7291 0.0078 1.07%
2025-04-10 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7291 0.7291 0.7229 0.7229 0.0062 0.86%
2025-04-09 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7229 0.7229 0.6855 0.6855 0.0374 5.46%
2025-04-08 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.6855 0.6855 0.6738 0.6738 0.0117 1.74%
2025-04-07 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.6738 0.6738 0.7292 0.7292 -0.0554 -7.60%
2025-04-03 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7292 0.7292 0.7318 0.7318 -0.0026 -0.36%
2025-04-02 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7318 0.7318 0.7443 0.7443 -0.0125 -1.68%
2025-04-01 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7443 0.7443 0.7306 0.7306 0.0137 1.88%
2025-03-31 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7306 0.7306 0.7449 0.7449 -0.0143 -1.92%
2025-03-28 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7449 0.7449 0.7495 0.7495 -0.0046 -0.61%
2025-03-27 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7495 0.7495 0.7552 0.7552 -0.0057 -0.75%
2025-03-26 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7552 0.7552 0.7560 0.7560 -0.0008 -0.11%
2025-03-25 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7560 0.7560 0.7506 0.7506 0.0054 0.72%
2025-03-24 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7506 0.7506 0.7641 0.7641 -0.0135 -1.77%
2025-03-21 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7641 0.7641 0.7714 0.7714 -0.0073 -0.95%
2025-03-20 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7714 0.7714 0.7661 0.7661 0.0053 0.69%
2025-03-19 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7661 0.7661 0.7725 0.7725 -0.0064 -0.83%
2025-03-18 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7725 0.7725 0.7781 0.7781 -0.0056 -0.72%
2025-03-17 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7781 0.7781 0.7821 0.7821 -0.0040 -0.51%
2025-03-14 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7821 0.7821 0.7833 0.7833 -0.0012 -0.15%
2025-03-13 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7833 0.7833 0.7823 0.7823 0.0010 0.13%
2025-03-12 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7823 0.7823 0.7877 0.7877 -0.0054 -0.69%
2025-03-11 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7877 0.7877 0.7671 0.7671 0.0206 2.69%
2025-03-10 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7671 0.7671 0.7639 0.7639 0.0032 0.42%
2025-03-07 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7639 0.7639 0.7469 0.7469 0.0170 2.28%
2025-03-06 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7469 0.7469 0.7358 0.7358 0.0111 1.51%
2025-03-05 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7358 0.7358 0.7348 0.7348 0.0010 0.14%
2025-03-04 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7348 0.7348 0.7116 0.7116 0.0232 3.26%
2025-03-03 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7116 0.7116 0.7062 0.7062 0.0054 0.76%
2025-02-28 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7062 0.7062 0.7235 0.7235 -0.0173 -2.39%
2025-02-27 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7235 0.7235 0.7313 0.7313 -0.0078 -1.07%
2025-02-26 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7313 0.7313 0.7218 0.7218 0.0095 1.32%
2025-02-25 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7218 0.7218 0.7262 0.7262 -0.0044 -0.61%
2025-02-24 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7262 0.7262 0.7233 0.7233 0.0029 0.40%