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廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(014318)

今天最新凈值 1.5523 0.0203 1.3300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5619 -0.0093 -0.5929%
  • 累計(jì)凈值：1.5523
  • 成立日期：2022-06-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0301億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊冬 唐曉斌
今年以來(lái)廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C(014318)基金累計(jì)收益率25.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5712 1.5712 1.5523 1.5523 0.0189 1.22%
2025-05-20 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5523 1.5523 1.5320 1.5320 0.0203 1.33%
2025-05-19 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5320 1.5320 1.5242 1.5242 0.0078 0.51%
2025-05-16 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5242 1.5242 1.5208 1.5208 0.0034 0.22%
2025-05-15 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5208 1.5208 1.5357 1.5357 -0.0149 -0.97%
2025-05-14 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5357 1.5357 1.5219 1.5219 0.0138 0.91%
2025-05-13 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5219 1.5219 1.5242 1.5242 -0.0023 -0.15%
2025-05-12 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5242 1.5242 1.5158 1.5158 0.0084 0.55%
2025-05-09 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5158 1.5158 1.5157 1.5157 0.0001 0.01%
2025-05-08 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5157 1.5157 1.5104 1.5104 0.0053 0.35%
2025-05-07 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5104 1.5104 1.5255 1.5255 -0.0151 -0.99%
2025-05-06 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5255 1.5255 1.4993 1.4993 0.0262 1.75%
2025-04-30 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4993 1.4993 1.4798 1.4798 0.0195 1.32%
2025-04-29 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4798 1.4798 1.4715 1.4715 0.0083 0.56%
2025-04-28 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4715 1.4715 1.4669 1.4669 0.0046 0.31%
2025-04-25 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4669 1.4669 1.4790 1.4790 -0.0121 -0.82%
2025-04-24 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4790 1.4790 1.4682 1.4682 0.0108 0.74%
2025-04-23 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4682 1.4682 1.4681 1.4681 0.0001 0.01%
2025-04-22 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4681 1.4681 1.4482 1.4482 0.0199 1.37%
2025-04-21 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4482 1.4482 1.4257 1.4257 0.0225 1.58%
2025-04-18 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4257 1.4257 1.4307 1.4307 -0.0050 -0.35%
2025-04-17 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4307 1.4307 1.4245 1.4245 0.0062 0.44%
2025-04-16 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4245 1.4245 1.4464 1.4464 -0.0219 -1.51%
2025-04-15 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4464 1.4464 1.4449 1.4449 0.0015 0.10%
2025-04-14 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4449 1.4449 1.4286 1.4286 0.0163 1.14%
2025-04-11 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4286 1.4286 1.4006 1.4006 0.0280 2.00%
2025-04-10 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4006 1.4006 1.3633 1.3633 0.0373 2.74%
2025-04-09 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3633 1.3633 1.3450 1.3450 0.0183 1.36%
2025-04-08 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3450 1.3450 1.3341 1.3341 0.0109 0.82%
2025-04-07 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3341 1.3341 1.5141 1.5141 -0.1800 -11.89%
2025-04-03 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5141 1.5141 1.5405 1.5405 -0.0264 -1.71%
2025-04-02 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5405 1.5405 1.5228 1.5228 0.0177 1.16%
2025-04-01 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5228 1.5228 1.4904 1.4904 0.0324 2.17%
2025-03-31 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4904 1.4904 1.5090 1.5090 -0.0186 -1.23%
2025-03-28 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5090 1.5090 1.5059 1.5059 0.0031 0.21%
2025-03-27 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5059 1.5059 1.4707 1.4707 0.0352 2.39%
2025-03-26 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4707 1.4707 1.4721 1.4721 -0.0014 -0.10%
2025-03-25 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4721 1.4721 1.4901 1.4901 -0.0180 -1.21%
2025-03-24 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4901 1.4901 1.4857 1.4857 0.0044 0.30%
2025-03-21 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4857 1.4857 1.5176 1.5176 -0.0319 -2.10%
2025-03-20 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5176 1.5176 1.5334 1.5334 -0.0158 -1.03%
2025-03-19 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5334 1.5334 1.5402 1.5402 -0.0068 -0.44%
2025-03-18 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5402 1.5402 1.5303 1.5303 0.0099 0.65%
2025-03-17 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5303 1.5303 1.5321 1.5321 -0.0018 -0.12%
2025-03-14 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5321 1.5321 1.5006 1.5006 0.0315 2.10%
2025-03-13 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5006 1.5006 1.5221 1.5221 -0.0215 -1.41%
2025-03-12 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5221 1.5221 1.5187 1.5187 0.0034 0.22%
2025-03-11 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5187 1.5187 1.5133 1.5133 0.0054 0.36%
2025-03-10 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5133 1.5133 1.5135 1.5135 -0.0002 -0.01%
2025-03-07 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5135 1.5135 1.5185 1.5185 -0.0050 -0.33%
2025-03-06 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5185 1.5185 1.4711 1.4711 0.0474 3.22%
2025-03-05 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4711 1.4711 1.4590 1.4590 0.0121 0.83%
2025-03-04 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4590 1.4590 1.4509 1.4509 0.0081 0.56%
2025-03-03 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4509 1.4509 1.4348 1.4348 0.0161 1.12%
2025-02-28 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4348 1.4348 1.4763 1.4763 -0.0415 -2.81%
2025-02-27 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4763 1.4763 1.4728 1.4728 0.0035 0.24%
2025-02-26 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4728 1.4728 1.4547 1.4547 0.0181 1.24%
2025-02-25 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4547 1.4547 1.4733 1.4733 -0.0186 -1.26%
2025-02-24 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4733 1.4733 1.4765 1.4765 -0.0032 -0.22%
2025-02-21 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4765 1.4765 1.4146 1.4146 0.0619 4.38%
2025-02-20 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4146 1.4146 1.4154 1.4154 -0.0008 -0.06%
2025-02-19 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4154 1.4154 1.3942 1.3942 0.0212 1.52%
2025-02-18 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3942 1.3942 1.3954 1.3954 -0.0012 -0.09%
2025-02-17 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3954 1.3954 1.3888 1.3888 0.0066 0.48%
2025-02-14 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3888 1.3888 1.3477 1.3477 0.0411 3.05%
2025-02-13 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3477 1.3477 1.3464 1.3464 0.0013 0.10%
2025-02-12 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3464 1.3464 1.3121 1.3121 0.0343 2.61%
2025-02-11 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3121 1.3121 1.3238 1.3238 -0.0117 -0.88%
2025-02-10 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3238 1.3238 1.3212 1.3212 0.0026 0.20%
2025-02-07 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3212 1.3212 1.2951 1.2951 0.0261 2.02%
2025-02-06 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2951 1.2951 1.2625 1.2625 0.0326 2.58%
2025-02-05 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2625 1.2625 1.2540 1.2540 0.0085 0.68%
2025-01-27 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2540 1.2540 1.2641 1.2641 -0.0101 -0.80%
2025-01-22 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2413 1.2413 1.2468 1.2468 -0.0055 -0.44%
2025-01-14 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2374 1.2374 1.2065 1.2065 0.0309 2.56%
2025-01-13 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2065 1.2065 1.2047 1.2047 0.0018 0.15%
2025-01-10 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2047 1.2047 1.2084 1.2084 -0.0037 -0.31%
2025-01-09 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2084 1.2084 1.1903 1.1903 0.0181 1.52%
2025-01-08 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.1903 1.1903 1.1925 1.1925 -0.0022 -0.18%
2025-01-07 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.1925 1.1925 1.1860 1.1860 0.0065 0.55%
2025-01-06 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.1860 1.1860 1.1712 1.1712 0.0148 1.26%
2025-01-03 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.1712 1.1712 1.1831 1.1831 -0.0119 -1.01%
2025-01-02 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.1831 1.1831 1.2142 1.2142 -0.0311 -2.56%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%