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廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(014318)

今天最新凈值 1.5523 0.0203 1.3300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5619 -0.0093 -0.5929%
  • 累計(jì)凈值：1.5523
  • 成立日期：2022-06-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0301億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊冬 唐曉斌
近一年廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C(014318)基金累計(jì)收益率48.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5712 1.5712 1.5523 1.5523 0.0189 1.22%
2025-05-20 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5523 1.5523 1.5320 1.5320 0.0203 1.33%
2025-05-19 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5320 1.5320 1.5242 1.5242 0.0078 0.51%
2025-05-16 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5242 1.5242 1.5208 1.5208 0.0034 0.22%
2025-05-15 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5208 1.5208 1.5357 1.5357 -0.0149 -0.97%
2025-05-14 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5357 1.5357 1.5219 1.5219 0.0138 0.91%
2025-05-13 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5219 1.5219 1.5242 1.5242 -0.0023 -0.15%
2025-05-12 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5242 1.5242 1.5158 1.5158 0.0084 0.55%
2025-05-09 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5158 1.5158 1.5157 1.5157 0.0001 0.01%
2025-05-08 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5157 1.5157 1.5104 1.5104 0.0053 0.35%
2025-05-07 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5104 1.5104 1.5255 1.5255 -0.0151 -0.99%
2025-05-06 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5255 1.5255 1.4993 1.4993 0.0262 1.75%
2025-04-30 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4993 1.4993 1.4798 1.4798 0.0195 1.32%
2025-04-29 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4798 1.4798 1.4715 1.4715 0.0083 0.56%
2025-04-28 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4715 1.4715 1.4669 1.4669 0.0046 0.31%
2025-04-25 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4669 1.4669 1.4790 1.4790 -0.0121 -0.82%
2025-04-24 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4790 1.4790 1.4682 1.4682 0.0108 0.74%
2025-04-23 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4682 1.4682 1.4681 1.4681 0.0001 0.01%
2025-04-22 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4681 1.4681 1.4482 1.4482 0.0199 1.37%
2025-04-21 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4482 1.4482 1.4257 1.4257 0.0225 1.58%
2025-04-18 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4257 1.4257 1.4307 1.4307 -0.0050 -0.35%
2025-04-17 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4307 1.4307 1.4245 1.4245 0.0062 0.44%
2025-04-16 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4245 1.4245 1.4464 1.4464 -0.0219 -1.51%
2025-04-15 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4464 1.4464 1.4449 1.4449 0.0015 0.10%
2025-04-14 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4449 1.4449 1.4286 1.4286 0.0163 1.14%
2025-04-11 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4286 1.4286 1.4006 1.4006 0.0280 2.00%
2025-04-10 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4006 1.4006 1.3633 1.3633 0.0373 2.74%
2025-04-09 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3633 1.3633 1.3450 1.3450 0.0183 1.36%
2025-04-08 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3450 1.3450 1.3341 1.3341 0.0109 0.82%
2025-04-07 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3341 1.3341 1.5141 1.5141 -0.1800 -11.89%
2025-04-03 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5141 1.5141 1.5405 1.5405 -0.0264 -1.71%
2025-04-02 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5405 1.5405 1.5228 1.5228 0.0177 1.16%
2025-04-01 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5228 1.5228 1.4904 1.4904 0.0324 2.17%
2025-03-31 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4904 1.4904 1.5090 1.5090 -0.0186 -1.23%
2025-03-28 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5090 1.5090 1.5059 1.5059 0.0031 0.21%
2025-03-27 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5059 1.5059 1.4707 1.4707 0.0352 2.39%
2025-03-26 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4707 1.4707 1.4721 1.4721 -0.0014 -0.10%
2025-03-25 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4721 1.4721 1.4901 1.4901 -0.0180 -1.21%
2025-03-24 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4901 1.4901 1.4857 1.4857 0.0044 0.30%
2025-03-21 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4857 1.4857 1.5176 1.5176 -0.0319 -2.10%
2025-03-20 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5176 1.5176 1.5334 1.5334 -0.0158 -1.03%
2025-03-19 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5334 1.5334 1.5402 1.5402 -0.0068 -0.44%
2025-03-18 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5402 1.5402 1.5303 1.5303 0.0099 0.65%
2025-03-17 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5303 1.5303 1.5321 1.5321 -0.0018 -0.12%
2025-03-14 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5321 1.5321 1.5006 1.5006 0.0315 2.10%
2025-03-13 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5006 1.5006 1.5221 1.5221 -0.0215 -1.41%
2025-03-12 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5221 1.5221 1.5187 1.5187 0.0034 0.22%
2025-03-11 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5187 1.5187 1.5133 1.5133 0.0054 0.36%
2025-03-10 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5133 1.5133 1.5135 1.5135 -0.0002 -0.01%
2025-03-07 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5135 1.5135 1.5185 1.5185 -0.0050 -0.33%
2025-03-06 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5185 1.5185 1.4711 1.4711 0.0474 3.22%
2025-03-05 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4711 1.4711 1.4590 1.4590 0.0121 0.83%
2025-03-04 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4590 1.4590 1.4509 1.4509 0.0081 0.56%
2025-03-03 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4509 1.4509 1.4348 1.4348 0.0161 1.12%
2025-02-28 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4348 1.4348 1.4763 1.4763 -0.0415 -2.81%
2025-02-27 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4763 1.4763 1.4728 1.4728 0.0035 0.24%
2025-02-26 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4728 1.4728 1.4547 1.4547 0.0181 1.24%
2025-02-25 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4547 1.4547 1.4733 1.4733 -0.0186 -1.26%
2025-02-24 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4733 1.4733 1.4765 1.4765 -0.0032 -0.22%
2025-02-21 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4765 1.4765 1.4146 1.4146 0.0619 4.38%
2025-02-20 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4146 1.4146 1.4154 1.4154 -0.0008 -0.06%
2025-02-19 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4154 1.4154 1.3942 1.3942 0.0212 1.52%
2025-02-18 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3942 1.3942 1.3954 1.3954 -0.0012 -0.09%
2025-02-17 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3954 1.3954 1.3888 1.3888 0.0066 0.48%
2025-02-14 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3888 1.3888 1.3477 1.3477 0.0411 3.05%
2025-02-13 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3477 1.3477 1.3464 1.3464 0.0013 0.10%
2025-02-12 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3464 1.3464 1.3121 1.3121 0.0343 2.61%
2025-02-11 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3121 1.3121 1.3238 1.3238 -0.0117 -0.88%
2025-02-10 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3238 1.3238 1.3212 1.3212 0.0026 0.20%
2025-02-07 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3212 1.3212 1.2951 1.2951 0.0261 2.02%
2025-02-06 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2951 1.2951 1.2625 1.2625 0.0326 2.58%
2025-02-05 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2625 1.2625 1.2540 1.2540 0.0085 0.68%
2025-01-27 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2540 1.2540 1.2641 1.2641 -0.0101 -0.80%
2025-01-22 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2413 1.2413 1.2468 1.2468 -0.0055 -0.44%
2025-01-14 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2374 1.2374 1.2065 1.2065 0.0309 2.56%
2025-01-13 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2065 1.2065 1.2047 1.2047 0.0018 0.15%
2025-01-10 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2047 1.2047 1.2084 1.2084 -0.0037 -0.31%
2025-01-09 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2084 1.2084 1.1903 1.1903 0.0181 1.52%
2025-01-08 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.1903 1.1903 1.1925 1.1925 -0.0022 -0.18%
2025-01-07 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.1925 1.1925 1.1860 1.1860 0.0065 0.55%
2025-01-06 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.1860 1.1860 1.1712 1.1712 0.0148 1.26%
2025-01-03 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.1712 1.1712 1.1831 1.1831 -0.0119 -1.01%
2025-01-02 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.1831 1.1831 1.2142 1.2142 -0.0311 -2.56%
2024-12-31 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2142 1.2142 1.2340 1.2340 -0.0198 -1.60%
2024-12-26 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2371 1.2371 1.2381 1.2381 -0.0010 -0.08%
2024-12-25 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2381 1.2381 1.2454 1.2454 -0.0073 -0.59%
2024-12-24 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2454 1.2454 1.2340 1.2340 0.0114 0.92%
2024-12-23 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2340 1.2340 1.2507 1.2507 -0.0167 -1.34%
2024-12-20 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2507 1.2507 1.2518 1.2518 -0.0011 -0.09%
2024-12-19 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2518 1.2518 1.2502 1.2502 0.0016 0.13%
2024-12-18 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2502 1.2502 1.2427 1.2427 0.0075 0.60%
2024-12-17 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2427 1.2427 1.2617 1.2617 -0.0190 -1.51%
2024-12-16 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2617 1.2617 1.2688 1.2688 -0.0071 -0.56%
2024-12-13 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2688 1.2688 1.2870 1.2870 -0.0182 -1.41%
2024-12-12 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2870 1.2870 1.2857 1.2857 0.0013 0.10%
2024-12-11 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2857 1.2857 1.2858 1.2858 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2858 1.2858 1.3041 1.3041 -0.0183 -1.40%
2024-12-09 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3041 1.3041 1.2674 1.2674 0.0367 2.90%
2024-12-06 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2674 1.2674 1.2441 1.2441 0.0233 1.87%
2024-12-05 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2441 1.2441 1.2312 1.2312 0.0129 1.05%
2024-12-04 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2312 1.2312 1.2407 1.2407 -0.0095 -0.77%
2024-12-03 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2407 1.2407 1.2393 1.2393 0.0014 0.11%
2024-12-02 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2393 1.2393 1.2190 1.2190 0.0203 1.67%
2024-11-29 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2190 1.2190 1.2030 1.2030 0.0160 1.33%
2024-11-28 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2030 1.2030 1.2226 1.2226 -0.0196 -1.60%
2024-11-27 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2226 1.2226 1.1898 1.1898 0.0328 2.76%
2024-11-26 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.1898 1.1898 1.2022 1.2022 -0.0124 -1.03%
2024-11-25 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2022 1.2022 1.1934 1.1934 0.0088 0.74%
2024-11-22 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.1934 1.1934 1.2279 1.2279 -0.0345 -2.81%
2024-11-21 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2279 1.2279 1.2368 1.2368 -0.0089 -0.72%
2024-11-20 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2368 1.2368 1.2172 1.2172 0.0196 1.61%
2024-11-19 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2172 1.2172 1.1963 1.1963 0.0209 1.75%
2024-11-18 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.1963 1.1963 1.2050 1.2050 -0.0087 -0.72%
2024-11-15 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2050 1.2050 1.2325 1.2325 -0.0275 -2.23%
2024-11-14 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2325 1.2325 1.2571 1.2571 -0.0246 -1.96%
2024-11-13 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2571 1.2571 1.2584 1.2584 -0.0013 -0.10%
2024-11-12 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2584 1.2584 1.2747 1.2747 -0.0163 -1.28%
2024-11-11 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2747 1.2747 1.2717 1.2717 0.0030 0.24%
2024-11-08 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2717 1.2717 1.2918 1.2918 -0.0201 -1.56%
2024-11-07 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2918 1.2918 1.2481 1.2481 0.0437 3.50%
2024-11-06 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2481 1.2481 1.2538 1.2538 -0.0057 -0.45%
2024-11-05 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2538 1.2538 1.2188 1.2188 0.0350 2.87%
2024-11-04 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2188 1.2188 1.1912 1.1912 0.0276 2.32%
2024-11-01 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.1912 1.1912 1.2028 1.2028 -0.0116 -0.96%
2024-10-31 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2028 1.2028 1.2040 1.2040 -0.0012 -0.10%
2024-10-30 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2040 1.2040 1.2097 1.2097 -0.0057 -0.47%
2024-10-29 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2097 1.2097 1.2142 1.2142 -0.0045 -0.37%
2024-10-28 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2142 1.2142 1.2097 1.2097 0.0045 0.37%
2024-10-25 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2097 1.2097 1.1948 1.1948 0.0149 1.25%
2024-10-24 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.1948 1.1948 1.2057 1.2057 -0.0109 -0.90%
2024-10-23 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2057 1.2057 1.1936 1.1936 0.0121 1.01%
2024-10-22 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.1936 1.1936 1.1823 1.1823 0.0113 0.96%
2024-10-21 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.1823 1.1823 1.1938 1.1938 -0.0115 -0.96%
2024-10-18 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.1938 1.1938 1.1433 1.1433 0.0505 4.42%
2024-10-17 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.1433 1.1433 1.1494 1.1494 -0.0061 -0.53%
2024-10-16 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.1494 1.1494 1.1462 1.1462 0.0032 0.28%
2024-10-15 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.1462 1.1462 1.1856 1.1856 -0.0394 -3.32%
2024-10-14 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.1856 1.1856 1.1776 1.1776 0.0080 0.68%
2024-10-11 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.1776 1.1776 1.2031 1.2031 -0.0255 -2.12%
2024-10-10 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2031 1.2031 1.2064 1.2064 -0.0033 -0.27%
2024-10-09 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2064 1.2064 1.2539 1.2539 -0.0475 -3.79%
2024-10-08 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.2539 1.2539 1.1746 1.1746 0.0793 6.75%
2024-09-30 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.1746 1.1746 1.0749 1.0749 0.0997 9.28%
2024-09-27 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.0749 1.0749 1.0046 1.0046 0.0703 7.00%
2024-09-26 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.0046 1.0046 0.9581 0.9581 0.0465 4.85%
2024-09-25 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9581 0.9581 0.9459 0.9459 0.0122 1.29%
2024-09-24 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9459 0.9459 0.9082 0.9082 0.0377 4.15%
2024-09-23 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9082 0.9082 0.9114 0.9114 -0.0032 -0.35%
2024-09-20 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9114 0.9114 0.9134 0.9134 -0.0020 -0.22%
2024-09-19 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9134 0.9134 0.9043 0.9043 0.0091 1.01%
2024-09-18 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9043 0.9043 0.9004 0.9004 0.0039 0.43%
2024-09-13 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9004 0.9004 0.8993 0.8993 0.0011 0.12%
2024-09-12 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.8993 0.8993 0.8994 0.8994 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.8994 0.8994 0.8993 0.8993 0.0001 0.01%
2024-09-10 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.8993 0.8993 0.8986 0.8986 0.0007 0.08%
2024-09-09 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.8986 0.8986 0.9104 0.9104 -0.0118 -1.30%
2024-09-06 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9104 0.9104 0.9149 0.9149 -0.0045 -0.49%
2024-09-05 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9149 0.9149 0.9086 0.9086 0.0063 0.69%
2024-09-04 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9086 0.9086 0.9099 0.9099 -0.0013 -0.14%
2024-09-03 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9099 0.9099 0.9020 0.9020 0.0079 0.88%
2024-09-02 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9020 0.9020 0.9168 0.9168 -0.0148 -1.61%
2024-08-30 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9168 0.9168 0.9062 0.9062 0.0106 1.17%
2024-08-29 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9062 0.9062 0.8928 0.8928 0.0134 1.50%
2024-08-28 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.8928 0.8928 0.8958 0.8958 -0.0030 -0.33%
2024-08-27 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.8958 0.8958 0.8978 0.8978 -0.0020 -0.22%
2024-08-26 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.8978 0.8978 0.8958 0.8958 0.0020 0.22%
2024-08-23 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.8958 0.8958 0.8971 0.8971 -0.0013 -0.14%
2024-08-22 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.8971 0.8971 0.9054 0.9054 -0.0083 -0.92%
2024-08-21 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9054 0.9054 0.9109 0.9109 -0.0055 -0.60%
2024-08-20 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9109 0.9109 0.9199 0.9199 -0.0090 -0.98%
2024-08-19 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9199 0.9199 0.9161 0.9161 0.0038 0.41%
2024-08-16 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9161 0.9161 0.9142 0.9142 0.0019 0.21%
2024-08-15 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9142 0.9142 0.9046 0.9046 0.0096 1.06%
2024-08-14 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9046 0.9046 0.9180 0.9180 -0.0134 -1.46%
2024-08-13 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9180 0.9180 0.9159 0.9159 0.0021 0.23%
2024-08-12 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9159 0.9159 0.9202 0.9202 -0.0043 -0.47%
2024-08-09 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9202 0.9202 0.9182 0.9182 0.0020 0.22%
2024-08-08 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9182 0.9182 0.9201 0.9201 -0.0019 -0.21%
2024-08-07 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9201 0.9201 0.9163 0.9163 0.0038 0.41%
2024-08-06 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9163 0.9163 0.9047 0.9047 0.0116 1.28%
2024-08-05 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9047 0.9047 0.9144 0.9144 -0.0097 -1.06%
2024-08-02 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9144 0.9144 0.9327 0.9327 -0.0183 -1.96%
2024-07-31 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9381 0.9381 0.9051 0.9051 0.0330 3.65%
2024-07-30 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9051 0.9051 0.9095 0.9095 -0.0044 -0.48%
2024-07-29 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9095 0.9095 0.9124 0.9124 -0.0029 -0.32%
2024-07-26 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9124 0.9124 0.9101 0.9101 0.0023 0.25%
2024-07-25 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9101 0.9101 0.9184 0.9184 -0.0083 -0.90%
2024-07-24 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9184 0.9184 0.9295 0.9295 -0.0111 -1.19%
2024-07-23 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9295 0.9295 0.9512 0.9512 -0.0217 -2.28%
2024-07-22 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9512 0.9512 0.9448 0.9448 0.0064 0.68%
2024-07-19 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9448 0.9448 0.9479 0.9479 -0.0031 -0.33%
2024-07-18 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9479 0.9479 0.9486 0.9486 -0.0007 -0.07%
2024-07-17 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9486 0.9486 0.9469 0.9469 0.0017 0.18%
2024-07-16 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9469 0.9469 0.9544 0.9544 -0.0075 -0.79%
2024-07-15 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9544 0.9544 0.9504 0.9504 0.0040 0.42%
2024-07-12 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9504 0.9504 0.9439 0.9439 0.0065 0.69%
2024-07-11 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9439 0.9439 0.9247 0.9247 0.0192 2.08%
2024-07-10 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9247 0.9247 0.9341 0.9341 -0.0094 -1.01%
2024-07-09 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9341 0.9341 0.9273 0.9273 0.0068 0.73%
2024-07-08 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9273 0.9273 0.9490 0.9490 -0.0217 -2.29%
2024-07-05 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9490 0.9490 0.9485 0.9485 0.0005 0.05%
2024-07-04 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9485 0.9485 0.9562 0.9562 -0.0077 -0.81%
2024-07-03 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9562 0.9562 0.9558 0.9558 0.0004 0.04%
2024-07-02 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9558 0.9558 0.9626 0.9626 -0.0068 -0.71%
2024-07-01 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9626 0.9626 0.9642 0.9642 -0.0016 -0.17%
2024-06-28 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9642 0.9642 0.9594 0.9594 0.0048 0.50%
2024-06-27 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9594 0.9594 0.9760 0.9760 -0.0166 -1.70%
2024-06-26 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9760 0.9760 0.9695 0.9695 0.0065 0.67%
2024-06-25 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9695 0.9695 0.9701 0.9701 -0.0006 -0.06%
2024-06-24 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9701 0.9701 0.9787 0.9787 -0.0086 -0.88%
2024-06-21 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9787 0.9787 0.9828 0.9828 -0.0041 -0.42%
2024-06-20 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9828 0.9828 0.9914 0.9914 -0.0086 -0.87%
2024-06-19 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9914 0.9914 0.9881 0.9881 0.0033 0.33%
2024-06-18 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9881 0.9881 0.9859 0.9859 0.0022 0.22%
2024-06-17 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9859 0.9859 0.9904 0.9904 -0.0045 -0.45%
2024-06-14 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9904 0.9904 0.9833 0.9833 0.0071 0.72%
2024-06-13 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9833 0.9833 0.9756 0.9756 0.0077 0.79%
2024-06-12 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9756 0.9756 0.9730 0.9730 0.0026 0.27%
2024-06-11 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9730 0.9730 0.9768 0.9768 -0.0038 -0.39%
2024-06-07 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9768 0.9768 0.9678 0.9678 0.0090 0.93%
2024-06-06 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9678 0.9678 0.9724 0.9724 -0.0046 -0.47%
2024-06-05 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9724 0.9724 0.9847 0.9847 -0.0123 -1.25%
2024-06-04 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9847 0.9847 0.9704 0.9704 0.0143 1.47%
2024-06-03 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9704 0.9704 0.9735 0.9735 -0.0031 -0.32%
2024-05-31 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9735 0.9735 0.9755 0.9755 -0.0020 -0.21%
2024-05-30 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9755 0.9755 0.9795 0.9795 -0.0040 -0.41%
2024-05-29 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9795 0.9795 0.9828 0.9828 -0.0033 -0.34%
2024-05-28 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9828 0.9828 0.9859 0.9859 -0.0031 -0.31%
2024-05-27 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9859 0.9859 0.9714 0.9714 0.0145 1.49%
2024-05-24 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9714 0.9714 0.9812 0.9812 -0.0098 -1.00%
2024-05-23 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 0.9812 0.9812 1.0022 1.0022 -0.0210 -2.10%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%