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廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢(014318)

今天最新凈值 1.5523 0.0203 1.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5619 -0.0093 -0.5929%
  • 累計(jì)凈值：1.5523
  • 成立日期：2022-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0301億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊冬 唐曉斌
近一季廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C(014318)基金累計(jì)收益率9.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5712 1.5712 1.5523 1.5523 0.0189 1.22%
2025-05-20 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5523 1.5523 1.5320 1.5320 0.0203 1.33%
2025-05-19 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5320 1.5320 1.5242 1.5242 0.0078 0.51%
2025-05-16 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5242 1.5242 1.5208 1.5208 0.0034 0.22%
2025-05-15 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5208 1.5208 1.5357 1.5357 -0.0149 -0.97%
2025-05-14 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5357 1.5357 1.5219 1.5219 0.0138 0.91%
2025-05-13 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5219 1.5219 1.5242 1.5242 -0.0023 -0.15%
2025-05-12 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5242 1.5242 1.5158 1.5158 0.0084 0.55%
2025-05-09 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5158 1.5158 1.5157 1.5157 0.0001 0.01%
2025-05-08 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5157 1.5157 1.5104 1.5104 0.0053 0.35%
2025-05-07 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5104 1.5104 1.5255 1.5255 -0.0151 -0.99%
2025-05-06 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5255 1.5255 1.4993 1.4993 0.0262 1.75%
2025-04-30 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4993 1.4993 1.4798 1.4798 0.0195 1.32%
2025-04-29 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4798 1.4798 1.4715 1.4715 0.0083 0.56%
2025-04-28 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4715 1.4715 1.4669 1.4669 0.0046 0.31%
2025-04-25 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4669 1.4669 1.4790 1.4790 -0.0121 -0.82%
2025-04-24 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4790 1.4790 1.4682 1.4682 0.0108 0.74%
2025-04-23 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4682 1.4682 1.4681 1.4681 0.0001 0.01%
2025-04-22 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4681 1.4681 1.4482 1.4482 0.0199 1.37%
2025-04-21 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4482 1.4482 1.4257 1.4257 0.0225 1.58%
2025-04-18 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4257 1.4257 1.4307 1.4307 -0.0050 -0.35%
2025-04-17 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4307 1.4307 1.4245 1.4245 0.0062 0.44%
2025-04-16 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4245 1.4245 1.4464 1.4464 -0.0219 -1.51%
2025-04-15 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4464 1.4464 1.4449 1.4449 0.0015 0.10%
2025-04-14 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4449 1.4449 1.4286 1.4286 0.0163 1.14%
2025-04-11 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4286 1.4286 1.4006 1.4006 0.0280 2.00%
2025-04-10 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4006 1.4006 1.3633 1.3633 0.0373 2.74%
2025-04-09 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3633 1.3633 1.3450 1.3450 0.0183 1.36%
2025-04-08 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3450 1.3450 1.3341 1.3341 0.0109 0.82%
2025-04-07 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.3341 1.3341 1.5141 1.5141 -0.1800 -11.89%
2025-04-03 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5141 1.5141 1.5405 1.5405 -0.0264 -1.71%
2025-04-02 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5405 1.5405 1.5228 1.5228 0.0177 1.16%
2025-04-01 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5228 1.5228 1.4904 1.4904 0.0324 2.17%
2025-03-31 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4904 1.4904 1.5090 1.5090 -0.0186 -1.23%
2025-03-28 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5090 1.5090 1.5059 1.5059 0.0031 0.21%
2025-03-27 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5059 1.5059 1.4707 1.4707 0.0352 2.39%
2025-03-26 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4707 1.4707 1.4721 1.4721 -0.0014 -0.10%
2025-03-25 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4721 1.4721 1.4901 1.4901 -0.0180 -1.21%
2025-03-24 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4901 1.4901 1.4857 1.4857 0.0044 0.30%
2025-03-21 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4857 1.4857 1.5176 1.5176 -0.0319 -2.10%
2025-03-20 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5176 1.5176 1.5334 1.5334 -0.0158 -1.03%
2025-03-19 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5334 1.5334 1.5402 1.5402 -0.0068 -0.44%
2025-03-18 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5402 1.5402 1.5303 1.5303 0.0099 0.65%
2025-03-17 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5303 1.5303 1.5321 1.5321 -0.0018 -0.12%
2025-03-14 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5321 1.5321 1.5006 1.5006 0.0315 2.10%
2025-03-13 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5006 1.5006 1.5221 1.5221 -0.0215 -1.41%
2025-03-12 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5221 1.5221 1.5187 1.5187 0.0034 0.22%
2025-03-11 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5187 1.5187 1.5133 1.5133 0.0054 0.36%
2025-03-10 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5133 1.5133 1.5135 1.5135 -0.0002 -0.01%
2025-03-07 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5135 1.5135 1.5185 1.5185 -0.0050 -0.33%
2025-03-06 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.5185 1.5185 1.4711 1.4711 0.0474 3.22%
2025-03-05 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4711 1.4711 1.4590 1.4590 0.0121 0.83%
2025-03-04 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4590 1.4590 1.4509 1.4509 0.0081 0.56%
2025-03-03 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4509 1.4509 1.4348 1.4348 0.0161 1.12%
2025-02-28 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4348 1.4348 1.4763 1.4763 -0.0415 -2.81%
2025-02-27 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4763 1.4763 1.4728 1.4728 0.0035 0.24%
2025-02-26 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4728 1.4728 1.4547 1.4547 0.0181 1.24%
2025-02-25 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4547 1.4547 1.4733 1.4733 -0.0186 -1.26%
2025-02-24 014318 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合C 1.4733 1.4733 1.4765 1.4765 -0.0032 -0.22%