廣發(fā)價值領航一年持有混合C基金凈值查詢(014318)
今天最新凈值
1.5320
0.0078 0.5100%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.5574
0.0051 0.3306%
- 累計凈值：1.5320
- 成立日期：2022-06-02
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.0301億
- 最近資產：1.21億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經理：楊冬 唐曉斌
近一月廣發(fā)價值領航一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)價值領航一年持有混合C(014318)基金累計收益率7.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
014318 |
廣發(fā)價值領航一年持有混合C |
1.5523 |
1.5523 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0203 |
1.33% |
| 2025-05-19 |
014318 |
廣發(fā)價值領航一年持有混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0078 |
0.51% |
| 2025-05-16 |
014318 |
廣發(fā)價值領航一年持有混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
014318 |
廣發(fā)價值領航一年持有混合C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0149 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
014318 |
廣發(fā)價值領航一年持有混合C |
1.5357 |
1.5357 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0138 |
0.91% |
| 2025-05-13 |
014318 |
廣發(fā)價值領航一年持有混合C |
1.5219 |
1.5219 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
014318 |
廣發(fā)價值領航一年持有混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0084 |
0.55% |
| 2025-05-09 |
014318 |
廣發(fā)價值領航一年持有混合C |
1.5158 |
1.5158 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
014318 |
廣發(fā)價值領航一年持有混合C |
1.5157 |
1.5157 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
014318 |
廣發(fā)價值領航一年持有混合C |
1.5104 |
1.5104 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0151 |
-0.99% |
|
|
| 2025-05-06 |
014318 |
廣發(fā)價值領航一年持有混合C |
1.5255 |
1.5255 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0262 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
014318 |
廣發(fā)價值領航一年持有混合C |
1.4993 |
1.4993 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0195 |
1.32% |
| 2025-04-29 |
014318 |
廣發(fā)價值領航一年持有混合C |
1.4798 |
1.4798 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0083 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
014318 |
廣發(fā)價值領航一年持有混合C |
1.4715 |
1.4715 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-04-25 |
014318 |
廣發(fā)價值領航一年持有混合C |
1.4669 |
1.4669 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0121 |
-0.82% |
| 2025-04-24 |
014318 |
廣發(fā)價值領航一年持有混合C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0108 |
0.74% |
| 2025-04-23 |
014318 |
廣發(fā)價值領航一年持有混合C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
014318 |
廣發(fā)價值領航一年持有混合C |
1.4681 |
1.4681 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0199 |
1.37% |
| 2025-04-21 |
014318 |
廣發(fā)價值領航一年持有混合C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0225 |
1.58% |
