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中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C(中銀中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(014227)

今天最新凈值 0.8982 -0.0175 -1.9100% 2024-12-13
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8982
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1551億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建忠
近半年中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C|中銀中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C(014227)基金累計(jì)收益率13.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2024-12-13 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8982 0.8982 0.9157 0.9157 -0.0175 -1.91%
2024-12-12 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.9157 0.9157 0.9077 0.9077 0.0080 0.88%
2024-12-11 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.9077 0.9077 0.9070 0.9070 0.0007 0.08%
2024-12-10 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.9070 0.9070 0.9001 0.9001 0.0069 0.77%
2024-12-09 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.9001 0.9001 0.9022 0.9022 -0.0021 -0.23%
2024-12-06 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.9022 0.9022 0.8913 0.8913 0.0109 1.22%
2024-12-05 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8913 0.8913 0.8918 0.8918 -0.0005 -0.06%
2024-12-04 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8918 0.8918 0.8973 0.8973 -0.0055 -0.61%
2024-12-03 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8973 0.8973 0.8976 0.8976 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8976 0.8976 0.8893 0.8893 0.0083 0.93%
2024-11-29 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8893 0.8893 0.8790 0.8790 0.0103 1.17%
2024-11-28 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8790 0.8790 0.8859 0.8859 -0.0069 -0.78%
2024-11-27 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8859 0.8859 0.8711 0.8711 0.0148 1.70%
2024-11-26 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8711 0.8711 0.8741 0.8741 -0.0030 -0.34%
2024-11-25 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8741 0.8741 0.8774 0.8774 -0.0033 -0.38%