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中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C(中銀中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(014227)

今天最新凈值 0.8982 -0.0175 -1.9100% 2024-12-13
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8982
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1551億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建忠
近一年中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C|中銀中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C(014227)基金累計(jì)收益率14.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2024-12-13 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8982 0.8982 0.9157 0.9157 -0.0175 -1.91%
2024-12-12 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.9157 0.9157 0.9077 0.9077 0.0080 0.88%
2024-12-11 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.9077 0.9077 0.9070 0.9070 0.0007 0.08%
2024-12-10 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.9070 0.9070 0.9001 0.9001 0.0069 0.77%
2024-12-09 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.9001 0.9001 0.9022 0.9022 -0.0021 -0.23%
2024-12-06 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.9022 0.9022 0.8913 0.8913 0.0109 1.22%
2024-12-05 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8913 0.8913 0.8918 0.8918 -0.0005 -0.06%
2024-12-04 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8918 0.8918 0.8973 0.8973 -0.0055 -0.61%
2024-12-03 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8973 0.8973 0.8976 0.8976 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8976 0.8976 0.8893 0.8893 0.0083 0.93%
2024-11-29 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8893 0.8893 0.8790 0.8790 0.0103 1.17%
2024-11-28 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8790 0.8790 0.8859 0.8859 -0.0069 -0.78%
2024-11-27 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8859 0.8859 0.8711 0.8711 0.0148 1.70%
2024-11-26 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8711 0.8711 0.8741 0.8741 -0.0030 -0.34%
2024-11-25 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8741 0.8741 0.8774 0.8774 -0.0033 -0.38%
2024-11-22 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8774 0.8774 0.9047 0.9047 -0.0273 -3.02%
2024-11-21 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.9047 0.9047 0.9040 0.9040 0.0007 0.08%
2024-11-20 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.9040 0.9040 0.9008 0.9008 0.0032 0.36%
2024-11-19 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.9008 0.9008 0.8930 0.8930 0.0078 0.87%
2024-11-18 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8930 0.8930 0.8991 0.8991 -0.0061 -0.68%
2024-11-15 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8991 0.8991 0.9153 0.9153 -0.0162 -1.77%
2024-11-14 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.9153 0.9153 0.9325 0.9325 -0.0172 -1.84%
2024-11-13 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.9325 0.9325 0.9281 0.9281 0.0044 0.47%
2024-11-12 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.9281 0.9281 0.9378 0.9378 -0.0097 -1.03%
2024-11-11 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.9378 0.9378 0.9295 0.9295 0.0083 0.89%
2024-11-08 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.9295 0.9295 0.9366 0.9366 -0.0071 -0.76%
2024-11-07 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.9366 0.9366 0.9138 0.9138 0.0228 2.50%
2024-11-06 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.9138 0.9138 0.9165 0.9165 -0.0027 -0.29%
2024-11-05 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.9165 0.9165 0.8947 0.8947 0.0218 2.44%
2024-11-04 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8947 0.8947 0.8830 0.8830 0.0117 1.33%
2024-11-01 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8830 0.8830 0.8857 0.8857 -0.0027 -0.30%
2024-10-31 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8857 0.8857 0.8837 0.8837 0.0020 0.23%
2024-10-30 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8837 0.8837 0.8882 0.8882 -0.0045 -0.51%
2024-10-29 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8882 0.8882 0.8967 0.8967 -0.0085 -0.95%
2024-10-28 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8967 0.8967 0.8930 0.8930 0.0037 0.41%
2024-10-25 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8930 0.8930 0.8859 0.8859 0.0071 0.80%
2024-10-24 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8859 0.8859 0.8945 0.8945 -0.0086 -0.96%
2024-10-23 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8945 0.8945 0.8911 0.8911 0.0034 0.38%
2024-10-22 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8911 0.8911 0.8862 0.8862 0.0049 0.55%
2024-10-21 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8862 0.8862 0.8823 0.8823 0.0039 0.44%
2024-10-18 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8823 0.8823 0.8523 0.8523 0.0300 3.52%
2024-10-17 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8523 0.8523 0.8605 0.8605 -0.0082 -0.95%
2024-10-16 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8605 0.8605 0.8650 0.8650 -0.0045 -0.52%
2024-10-15 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8650 0.8650 0.8864 0.8864 -0.0214 -2.41%
2024-10-14 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8864 0.8864 0.8700 0.8700 0.0164 1.89%
2024-10-11 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8700 0.8700 0.8957 0.8957 -0.0257 -2.87%
2024-10-10 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8957 0.8957 0.8902 0.8902 0.0055 0.62%
2024-10-09 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8902 0.8902 0.9475 0.9475 -0.0573 -6.05%
2024-10-08 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.9475 0.9475 0.9024 0.9024 0.0451 5.00%
2024-09-30 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.9024 0.9024 0.8394 0.8394 0.0630 7.51%
2024-09-27 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8394 0.8394 0.8055 0.8055 0.0339 4.21%
2024-09-26 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8055 0.8055 0.7751 0.7751 0.0304 3.92%
2024-09-25 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7751 0.7751 0.7653 0.7653 0.0098 1.28%
2024-09-24 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7653 0.7653 0.7362 0.7362 0.0291 3.95%
2024-09-23 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7362 0.7362 0.7345 0.7345 0.0017 0.23%
2024-09-20 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7345 0.7345 0.7345 0.7345 0.0000 0.00%
2024-09-19 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7345 0.7345 0.7285 0.7285 0.0060 0.82%
2024-09-18 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7285 0.7285 0.7264 0.7264 0.0021 0.29%
2024-09-13 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7264 0.7264 0.7299 0.7299 -0.0035 -0.48%
2024-09-12 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7299 0.7299 0.7328 0.7328 -0.0029 -0.40%
2024-09-11 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7328 0.7328 0.7341 0.7341 -0.0013 -0.18%
2024-09-10 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7341 0.7341 0.7337 0.7337 0.0004 0.05%
2024-09-09 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7337 0.7337 0.7408 0.7408 -0.0071 -0.96%
2024-09-06 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7408 0.7408 0.7472 0.7472 -0.0064 -0.86%
2024-09-05 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7472 0.7472 0.7459 0.7459 0.0013 0.17%
2024-09-04 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7459 0.7459 0.7498 0.7498 -0.0039 -0.52%
2024-09-03 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7498 0.7498 0.7470 0.7470 0.0028 0.37%
2024-09-02 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7470 0.7470 0.7590 0.7590 -0.0120 -1.58%
2024-08-30 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7590 0.7590 0.7492 0.7492 0.0098 1.31%
2024-08-29 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7492 0.7492 0.7486 0.7486 0.0006 0.08%
2024-08-28 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7486 0.7486 0.7511 0.7511 -0.0025 -0.33%
2024-08-27 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7511 0.7511 0.7557 0.7557 -0.0046 -0.61%
2024-08-26 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7557 0.7557 0.7560 0.7560 -0.0003 -0.04%
2024-08-23 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7560 0.7560 0.7536 0.7536 0.0024 0.32%
2024-08-22 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7536 0.7536 0.7568 0.7568 -0.0032 -0.42%
2024-08-21 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7568 0.7568 0.7590 0.7590 -0.0022 -0.29%
2024-08-20 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7590 0.7590 0.7656 0.7656 -0.0066 -0.86%
2024-08-19 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7656 0.7656 0.7634 0.7634 0.0022 0.29%
2024-08-16 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7634 0.7634 0.7635 0.7635 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7635 0.7635 0.7572 0.7572 0.0063 0.83%
2024-08-14 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7572 0.7572 0.7633 0.7633 -0.0061 -0.80%
2024-08-13 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7633 0.7633 0.7614 0.7614 0.0019 0.25%
2024-08-12 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7614 0.7614 0.7627 0.7627 -0.0013 -0.17%
2024-08-09 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7627 0.7627 0.7655 0.7655 -0.0028 -0.37%
2024-08-08 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7655 0.7655 0.7649 0.7649 0.0006 0.08%
2024-08-07 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7649 0.7649 0.7651 0.7651 -0.0002 -0.03%
2024-08-06 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7651 0.7651 0.7632 0.7632 0.0019 0.25%
2024-08-05 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7632 0.7632 0.7731 0.7731 -0.0099 -1.28%
2024-08-02 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7731 0.7731 0.7809 0.7809 -0.0078 -1.00%
2024-07-31 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7857 0.7857 0.7678 0.7678 0.0179 2.33%
2024-07-30 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7678 0.7678 0.7713 0.7713 -0.0035 -0.45%
2024-07-29 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7713 0.7713 0.7752 0.7752 -0.0039 -0.50%
2024-07-26 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7752 0.7752 0.7704 0.7704 0.0048 0.62%
2024-07-25 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7704 0.7704 0.7736 0.7736 -0.0032 -0.41%
2024-07-24 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7736 0.7736 0.7785 0.7785 -0.0049 -0.63%
2024-07-23 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7785 0.7785 0.7953 0.7953 -0.0168 -2.11%
2024-07-22 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7953 0.7953 0.7995 0.7995 -0.0042 -0.53%
2024-07-19 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7995 0.7995 0.7964 0.7964 0.0031 0.39%
2024-07-18 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7964 0.7964 0.7924 0.7924 0.0040 0.50%
2024-07-17 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7924 0.7924 0.7932 0.7932 -0.0008 -0.10%
2024-07-16 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7932 0.7932 0.7884 0.7884 0.0048 0.61%
2024-07-15 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7884 0.7884 0.7886 0.7886 -0.0002 -0.03%
2024-07-12 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7886 0.7886 0.7878 0.7878 0.0008 0.10%
2024-07-11 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7878 0.7878 0.7771 0.7771 0.0107 1.38%
2024-07-10 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7771 0.7771 0.7794 0.7794 -0.0023 -0.30%
2024-07-09 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7794 0.7794 0.7692 0.7692 0.0102 1.33%
2024-07-08 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7692 0.7692 0.7764 0.7764 -0.0072 -0.93%
2024-07-05 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7764 0.7764 0.7776 0.7776 -0.0012 -0.15%
2024-07-04 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7776 0.7776 0.7828 0.7828 -0.0052 -0.66%
2024-07-03 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7828 0.7828 0.7853 0.7853 -0.0025 -0.32%
2024-07-02 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7853 0.7853 0.7878 0.7878 -0.0025 -0.32%
2024-07-01 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7878 0.7878 0.7831 0.7831 0.0047 0.60%
2024-06-28 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7831 0.7831 0.7807 0.7807 0.0024 0.31%
2024-06-27 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7807 0.7807 0.7876 0.7876 -0.0069 -0.88%
2024-06-26 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7876 0.7876 0.7812 0.7812 0.0064 0.82%
2024-06-25 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7812 0.7812 0.7853 0.7853 -0.0041 -0.52%
2024-06-24 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7853 0.7853 0.7920 0.7920 -0.0067 -0.85%
2024-06-21 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7920 0.7920 0.7929 0.7929 -0.0009 -0.11%
2024-06-20 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7929 0.7929 0.7995 0.7995 -0.0066 -0.83%
2024-06-19 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7995 0.7995 0.8036 0.8036 -0.0041 -0.51%
2024-06-18 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8036 0.8036 0.8012 0.8012 0.0024 0.30%
2024-06-17 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8012 0.8012 0.8023 0.8023 -0.0011 -0.14%
2024-06-14 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8023 0.8023 0.7982 0.7982 0.0041 0.51%
2024-06-13 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.7982 0.7982 0.8018 0.8018 -0.0036 -0.45%
2024-06-12 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8018 0.8018 0.8010 0.8010 0.0008 0.10%
2024-06-11 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8010 0.8010 0.8055 0.8055 -0.0045 -0.56%
2024-06-07 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8055 0.8055 0.8087 0.8087 -0.0032 -0.40%
2024-06-06 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8087 0.8087 0.8103 0.8103 -0.0016 -0.20%
2024-06-05 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8103 0.8103 0.8154 0.8154 -0.0051 -0.63%
2024-06-04 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8154 0.8154 0.8090 0.8090 0.0064 0.79%
2024-06-03 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8090 0.8090 0.8086 0.8086 0.0004 0.05%
2024-05-31 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8086 0.8086 0.8107 0.8107 -0.0021 -0.26%
2024-05-30 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8107 0.8107 0.8144 0.8144 -0.0037 -0.45%
2024-05-29 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8144 0.8144 0.8132 0.8132 0.0012 0.15%
2024-05-28 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8132 0.8132 0.8193 0.8193 -0.0061 -0.74%
2024-05-27 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8193 0.8193 0.8122 0.8122 0.0071 0.87%
2024-05-24 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 0.8122 0.8122 0.8204 0.8204 -0.0082 -1.00%