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中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A(中銀中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(014226)

今天最新凈值 0.9091 -0.0177 -1.9100% 2024-12-13
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9091
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1534億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建忠
近一年中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A|中銀中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A(014226)基金累計收益率-9.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2024-12-13 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9091 0.9091 0.9268 0.9268 -0.0177 -1.91%
2024-12-12 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9268 0.9268 0.9187 0.9187 0.0081 0.88%
2024-12-11 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9187 0.9187 0.9179 0.9179 0.0008 0.09%
2024-12-10 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9179 0.9179 0.9110 0.9110 0.0069 0.76%
2024-12-09 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9110 0.9110 0.9131 0.9131 -0.0021 -0.23%
2024-12-06 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9131 0.9131 0.9020 0.9020 0.0111 1.23%
2024-12-05 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9020 0.9020 0.9025 0.9025 -0.0005 -0.06%
2024-12-04 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9025 0.9025 0.9080 0.9080 -0.0055 -0.61%
2024-12-03 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9080 0.9080 0.9083 0.9083 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9083 0.9083 0.8999 0.8999 0.0084 0.93%
2024-11-29 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8999 0.8999 0.8895 0.8895 0.0104 1.17%
2024-11-28 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8895 0.8895 0.8965 0.8965 -0.0070 -0.78%
2024-11-27 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8965 0.8965 0.8815 0.8815 0.0150 1.70%
2024-11-26 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8815 0.8815 0.8845 0.8845 -0.0030 -0.34%
2024-11-25 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8845 0.8845 0.8878 0.8878 -0.0033 -0.37%
2024-11-22 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8878 0.8878 0.9155 0.9155 -0.0277 -3.03%
2024-11-21 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9155 0.9155 0.9147 0.9147 0.0008 0.09%
2024-11-20 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9147 0.9147 0.9114 0.9114 0.0033 0.36%
2024-11-19 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9114 0.9114 0.9035 0.9035 0.0079 0.87%
2024-11-18 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9035 0.9035 0.9097 0.9097 -0.0062 -0.68%
2024-11-15 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9097 0.9097 0.9261 0.9261 -0.0164 -1.77%
2024-11-14 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9261 0.9261 0.9434 0.9434 -0.0173 -1.83%
2024-11-13 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9434 0.9434 0.9390 0.9390 0.0044 0.47%
2024-11-12 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9390 0.9390 0.9488 0.9488 -0.0098 -1.03%
2024-11-11 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9488 0.9488 0.9404 0.9404 0.0084 0.89%
2024-11-08 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9404 0.9404 0.9476 0.9476 -0.0072 -0.76%
2024-11-07 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9476 0.9476 0.9244 0.9244 0.0232 2.51%
2024-11-06 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9244 0.9244 0.9272 0.9272 -0.0028 -0.30%
2024-11-05 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9272 0.9272 0.9052 0.9052 0.0220 2.43%
2024-11-04 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9052 0.9052 0.8933 0.8933 0.0119 1.33%
2024-11-01 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8933 0.8933 0.8960 0.8960 -0.0027 -0.30%
2024-10-31 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8960 0.8960 0.8940 0.8940 0.0020 0.22%
2024-10-30 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8940 0.8940 0.8985 0.8985 -0.0045 -0.50%
2024-10-29 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8985 0.8985 0.9071 0.9071 -0.0086 -0.95%
2024-10-28 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9071 0.9071 0.9033 0.9033 0.0038 0.42%
2024-10-25 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9033 0.9033 0.8961 0.8961 0.0072 0.80%
2024-10-24 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8961 0.8961 0.9048 0.9048 -0.0087 -0.96%
2024-10-23 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9048 0.9048 0.9014 0.9014 0.0034 0.38%
2024-10-22 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9014 0.9014 0.8964 0.8964 0.0050 0.56%
2024-10-21 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8964 0.8964 0.8924 0.8924 0.0040 0.45%
2024-10-18 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8924 0.8924 0.8620 0.8620 0.0304 3.53%
2024-10-17 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8620 0.8620 0.8704 0.8704 -0.0084 -0.97%
2024-10-16 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8704 0.8704 0.8749 0.8749 -0.0045 -0.51%
2024-10-15 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8749 0.8749 0.8965 0.8965 -0.0216 -2.41%
2024-10-14 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8965 0.8965 0.8799 0.8799 0.0166 1.89%
2024-10-11 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8799 0.8799 0.9059 0.9059 -0.0260 -2.87%
2024-10-10 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9059 0.9059 0.9003 0.9003 0.0056 0.62%
2024-10-09 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9003 0.9003 0.9583 0.9583 -0.0580 -6.05%
2024-10-08 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9583 0.9583 0.9126 0.9126 0.0457 5.01%
2024-09-30 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9126 0.9126 0.8489 0.8489 0.0637 7.50%
2024-09-27 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8489 0.8489 0.8145 0.8145 0.0344 4.22%
2024-09-26 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8145 0.8145 0.7838 0.7838 0.0307 3.92%
2024-09-25 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7838 0.7838 0.7738 0.7738 0.0100 1.29%
2024-09-24 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7738 0.7738 0.7445 0.7445 0.0293 3.94%
2024-09-23 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7445 0.7445 0.7427 0.7427 0.0018 0.24%
2024-09-20 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7427 0.7427 0.7427 0.7427 0.0000 0.00%
2024-09-19 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7427 0.7427 0.7366 0.7366 0.0061 0.83%
2024-09-18 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7366 0.7366 0.7344 0.7344 0.0022 0.30%
2024-09-13 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7344 0.7344 0.7380 0.7380 -0.0036 -0.49%
2024-09-12 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7380 0.7380 0.7409 0.7409 -0.0029 -0.39%
2024-09-11 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7409 0.7409 0.7422 0.7422 -0.0013 -0.18%
2024-09-10 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7422 0.7422 0.7418 0.7418 0.0004 0.05%
2024-09-09 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7418 0.7418 0.7490 0.7490 -0.0072 -0.96%
2024-09-06 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7490 0.7490 0.7554 0.7554 -0.0064 -0.85%
2024-09-05 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7554 0.7554 0.7541 0.7541 0.0013 0.17%
2024-09-04 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7541 0.7541 0.7581 0.7581 -0.0040 -0.53%
2024-09-03 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7581 0.7581 0.7552 0.7552 0.0029 0.38%
2024-09-02 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7552 0.7552 0.7673 0.7673 -0.0121 -1.58%
2024-08-30 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7673 0.7673 0.7574 0.7574 0.0099 1.31%
2024-08-29 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7574 0.7574 0.7568 0.7568 0.0006 0.08%
2024-08-28 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7568 0.7568 0.7593 0.7593 -0.0025 -0.33%
2024-08-27 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7593 0.7593 0.7640 0.7640 -0.0047 -0.62%
2024-08-26 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7640 0.7640 0.7642 0.7642 -0.0002 -0.03%
2024-08-23 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7642 0.7642 0.7618 0.7618 0.0024 0.32%
2024-08-22 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7618 0.7618 0.7650 0.7650 -0.0032 -0.42%
2024-08-21 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7650 0.7650 0.7672 0.7672 -0.0022 -0.29%
2024-08-20 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7672 0.7672 0.7739 0.7739 -0.0067 -0.87%
2024-08-19 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7739 0.7739 0.7716 0.7716 0.0023 0.30%
2024-08-16 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7716 0.7716 0.7717 0.7717 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7717 0.7717 0.7654 0.7654 0.0063 0.82%
2024-08-14 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7654 0.7654 0.7716 0.7716 -0.0062 -0.80%
2024-08-13 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7716 0.7716 0.7696 0.7696 0.0020 0.26%
2024-08-12 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7696 0.7696 0.7709 0.7709 -0.0013 -0.17%
2024-08-09 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7709 0.7709 0.7737 0.7737 -0.0028 -0.36%
2024-08-08 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7737 0.7737 0.7731 0.7731 0.0006 0.08%
2024-08-07 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7731 0.7731 0.7733 0.7733 -0.0002 -0.03%
2024-08-06 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7733 0.7733 0.7713 0.7713 0.0020 0.26%
2024-08-05 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7713 0.7713 0.7814 0.7814 -0.0101 -1.29%
2024-08-02 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7814 0.7814 0.7892 0.7892 -0.0078 -0.99%
2024-07-31 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7940 0.7940 0.7759 0.7759 0.0181 2.33%
2024-07-30 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7759 0.7759 0.7795 0.7795 -0.0036 -0.46%
2024-07-29 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7795 0.7795 0.7834 0.7834 -0.0039 -0.50%
2024-07-26 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7834 0.7834 0.7786 0.7786 0.0048 0.62%
2024-07-25 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7786 0.7786 0.7817 0.7817 -0.0031 -0.40%
2024-07-24 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7817 0.7817 0.7867 0.7867 -0.0050 -0.64%
2024-07-23 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7867 0.7867 0.8036 0.8036 -0.0169 -2.10%
2024-07-22 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8036 0.8036 0.8079 0.8079 -0.0043 -0.53%
2024-07-19 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8079 0.8079 0.8048 0.8048 0.0031 0.39%
2024-07-18 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8048 0.8048 0.8007 0.8007 0.0041 0.51%
2024-07-17 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8007 0.8007 0.8015 0.8015 -0.0008 -0.10%
2024-07-16 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8015 0.8015 0.7967 0.7967 0.0048 0.60%
2024-07-15 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7967 0.7967 0.7968 0.7968 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7968 0.7968 0.7960 0.7960 0.0008 0.10%
2024-07-11 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7960 0.7960 0.7852 0.7852 0.0108 1.38%
2024-07-10 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7852 0.7852 0.7875 0.7875 -0.0023 -0.29%
2024-07-09 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7875 0.7875 0.7772 0.7772 0.0103 1.33%
2024-07-08 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7772 0.7772 0.7844 0.7844 -0.0072 -0.92%
2024-07-05 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7844 0.7844 0.7856 0.7856 -0.0012 -0.15%
2024-07-04 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7856 0.7856 0.7908 0.7908 -0.0052 -0.66%
2024-07-03 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7908 0.7908 0.7934 0.7934 -0.0026 -0.33%
2024-07-02 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7934 0.7934 0.7959 0.7959 -0.0025 -0.31%
2024-07-01 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7959 0.7959 0.7911 0.7911 0.0048 0.61%
2024-06-28 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7911 0.7911 0.7887 0.7887 0.0024 0.30%
2024-06-27 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7887 0.7887 0.7956 0.7956 -0.0069 -0.87%
2024-06-26 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7956 0.7956 0.7892 0.7892 0.0064 0.81%
2024-06-25 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7892 0.7892 0.7934 0.7934 -0.0042 -0.53%
2024-06-24 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.7934 0.7934 0.8001 0.8001 -0.0067 -0.84%
2024-06-21 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8001 0.8001 0.8010 0.8010 -0.0009 -0.11%
2024-06-20 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8010 0.8010 0.8077 0.8077 -0.0067 -0.83%
2024-06-19 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8077 0.8077 0.8118 0.8118 -0.0041 -0.51%
2024-06-18 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8118 0.8118 0.8093 0.8093 0.0025 0.31%
2024-06-17 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8093 0.8093 0.8104 0.8104 -0.0011 -0.14%
2024-06-14 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8104 0.8104 0.8063 0.8063 0.0041 0.51%
2024-06-13 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8063 0.8063 0.8099 0.8099 -0.0036 -0.44%
2024-06-12 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8099 0.8099 0.8091 0.8091 0.0008 0.10%
2024-06-11 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8091 0.8091 0.8136 0.8136 -0.0045 -0.55%
2024-06-07 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8136 0.8136 0.8168 0.8168 -0.0032 -0.39%
2024-06-06 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8168 0.8168 0.8185 0.8185 -0.0017 -0.21%
2024-06-05 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8185 0.8185 0.8235 0.8235 -0.0050 -0.61%
2024-06-04 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8235 0.8235 0.8170 0.8170 0.0065 0.80%
2024-06-03 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8170 0.8170 0.8166 0.8166 0.0004 0.05%
2024-05-31 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8166 0.8166 0.8188 0.8188 -0.0022 -0.27%
2024-05-30 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8188 0.8188 0.8225 0.8225 -0.0037 -0.45%
2024-05-29 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8225 0.8225 0.8213 0.8213 0.0012 0.15%
2024-05-28 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8213 0.8213 0.8274 0.8274 -0.0061 -0.74%
2024-05-27 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8274 0.8274 0.8202 0.8202 0.0072 0.88%
2024-05-24 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8202 0.8202 0.8284 0.8284 -0.0082 -0.99%