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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A(中銀中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(014226)

今天最新凈值 0.9091 -0.0177 -1.9100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9091
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1534億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建忠
中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A基金014226重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600837 海通證券 0.4200 0.44% 0.00% 0.0000%
601211 國(guó)泰君安 0.1900 0.34% -1.02% -0.0035%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.78% -0.0035% 86.52%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A基金014226實(shí)時(shí)估值圖
中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A基金014226實(shí)時(shí)估值圖