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光大核心資產混合A(光大保德信核心資產混合A)基金凈值查詢(014214)

今天最新凈值 0.9175 0.0043 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9130 -0.0045 -0.4875%
  • 累計凈值：0.9175
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2766億
  • 最近資產：0.21億元
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金經理：詹佳
今年以來光大核心資產混合A|光大保德信核心資產混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,光大核心資產混合A(014214)基金累計收益率8.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014214 光大核心資產混合A 0.9130 0.9130 0.9175 0.9175 -0.0045 -0.49%
2025-05-21 014214 光大核心資產混合A 0.9175 0.9175 0.9132 0.9132 0.0043 0.47%
2025-05-20 014214 光大核心資產混合A 0.9132 0.9132 0.9075 0.9075 0.0057 0.63%
2025-05-19 014214 光大核心資產混合A 0.9075 0.9075 0.9037 0.9037 0.0038 0.42%
2025-05-16 014214 光大核心資產混合A 0.9037 0.9037 0.9065 0.9065 -0.0028 -0.31%
2025-05-15 014214 光大核心資產混合A 0.9065 0.9065 0.9130 0.9130 -0.0065 -0.71%
2025-05-14 014214 光大核心資產混合A 0.9130 0.9130 0.9121 0.9121 0.0009 0.10%
2025-05-13 014214 光大核心資產混合A 0.9121 0.9121 0.9159 0.9159 -0.0038 -0.41%
2025-05-12 014214 光大核心資產混合A 0.9159 0.9159 0.9062 0.9062 0.0097 1.07%
2025-05-09 014214 光大核心資產混合A 0.9062 0.9062 0.9020 0.9020 0.0042 0.47%
2025-05-08 014214 光大核心資產混合A 0.9020 0.9020 0.9055 0.9055 -0.0035 -0.39%
2025-05-07 014214 光大核心資產混合A 0.9055 0.9055 0.9046 0.9046 0.0009 0.10%
2025-05-06 014214 光大核心資產混合A 0.9046 0.9046 0.8910 0.8910 0.0136 1.53%
2025-04-30 014214 光大核心資產混合A 0.8910 0.8910 0.8896 0.8896 0.0014 0.16%
2025-04-29 014214 光大核心資產混合A 0.8896 0.8896 0.8866 0.8866 0.0030 0.34%
2025-04-28 014214 光大核心資產混合A 0.8866 0.8866 0.8881 0.8881 -0.0015 -0.17%
2025-04-25 014214 光大核心資產混合A 0.8881 0.8881 0.8932 0.8932 -0.0051 -0.57%
2025-04-24 014214 光大核心資產混合A 0.8932 0.8932 0.8897 0.8897 0.0035 0.39%
2025-04-23 014214 光大核心資產混合A 0.8897 0.8897 0.8981 0.8981 -0.0084 -0.94%
2025-04-22 014214 光大核心資產混合A 0.8981 0.8981 0.8946 0.8946 0.0035 0.39%
2025-04-21 014214 光大核心資產混合A 0.8946 0.8946 0.8768 0.8768 0.0178 2.03%
2025-04-18 014214 光大核心資產混合A 0.8768 0.8768 0.8788 0.8788 -0.0020 -0.23%
2025-04-17 014214 光大核心資產混合A 0.8788 0.8788 0.8814 0.8814 -0.0026 -0.29%
2025-04-16 014214 光大核心資產混合A 0.8814 0.8814 0.8822 0.8822 -0.0008 -0.09%
2025-04-15 014214 光大核心資產混合A 0.8822 0.8822 0.8758 0.8758 0.0064 0.73%
2025-04-14 014214 光大核心資產混合A 0.8758 0.8758 0.8612 0.8612 0.0146 1.70%
2025-04-11 014214 光大核心資產混合A 0.8612 0.8612 0.8547 0.8547 0.0065 0.76%
2025-04-10 014214 光大核心資產混合A 0.8547 0.8547 0.8218 0.8218 0.0329 4.00%
2025-04-09 014214 光大核心資產混合A 0.8218 0.8218 0.8105 0.8105 0.0113 1.39%
2025-04-08 014214 光大核心資產混合A 0.8105 0.8105 0.8044 0.8044 0.0061 0.76%
2025-04-07 014214 光大核心資產混合A 0.8044 0.8044 0.8728 0.8728 -0.0684 -7.84%
2025-04-03 014214 光大核心資產混合A 0.8728 0.8728 0.8970 0.8970 -0.0242 -2.70%
2025-04-02 014214 光大核心資產混合A 0.8970 0.8970 0.8968 0.8968 0.0002 0.02%
2025-04-01 014214 光大核心資產混合A 0.8968 0.8968 0.8994 0.8994 -0.0026 -0.29%
2025-03-31 014214 光大核心資產混合A 0.8994 0.8994 0.9000 0.9000 -0.0006 -0.07%
2025-03-28 014214 光大核心資產混合A 0.9000 0.9000 0.9044 0.9044 -0.0044 -0.49%
2025-03-27 014214 光大核心資產混合A 0.9044 0.9044 0.8985 0.8985 0.0059 0.66%
2025-03-26 014214 光大核心資產混合A 0.8985 0.8985 0.8991 0.8991 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 014214 光大核心資產混合A 0.8991 0.8991 0.9068 0.9068 -0.0077 -0.85%
2025-03-24 014214 光大核心資產混合A 0.9068 0.9068 0.8931 0.8931 0.0137 1.53%
2025-03-21 014214 光大核心資產混合A 0.8931 0.8931 0.9073 0.9073 -0.0142 -1.57%
2025-03-20 014214 光大核心資產混合A 0.9073 0.9073 0.9176 0.9176 -0.0103 -1.12%
2025-03-19 014214 光大核心資產混合A 0.9176 0.9176 0.9174 0.9174 0.0002 0.02%
2025-03-18 014214 光大核心資產混合A 0.9174 0.9174 0.9041 0.9041 0.0133 1.47%
2025-03-17 014214 光大核心資產混合A 0.9041 0.9041 0.9045 0.9045 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 014214 光大核心資產混合A 0.9045 0.9045 0.8890 0.8890 0.0155 1.74%
2025-03-13 014214 光大核心資產混合A 0.8890 0.8890 0.8938 0.8938 -0.0048 -0.54%
2025-03-12 014214 光大核心資產混合A 0.8938 0.8938 0.8978 0.8978 -0.0040 -0.45%
2025-03-11 014214 光大核心資產混合A 0.8978 0.8978 0.8932 0.8932 0.0046 0.52%
2025-03-10 014214 光大核心資產混合A 0.8932 0.8932 0.8963 0.8963 -0.0031 -0.35%
2025-03-07 014214 光大核心資產混合A 0.8963 0.8963 0.8919 0.8919 0.0044 0.49%
2025-03-06 014214 光大核心資產混合A 0.8919 0.8919 0.8842 0.8842 0.0077 0.87%
2025-03-05 014214 光大核心資產混合A 0.8842 0.8842 0.8759 0.8759 0.0083 0.95%
2025-03-04 014214 光大核心資產混合A 0.8759 0.8759 0.8772 0.8772 -0.0013 -0.15%
2025-03-03 014214 光大核心資產混合A 0.8772 0.8772 0.8814 0.8814 -0.0042 -0.48%
2025-02-28 014214 光大核心資產混合A 0.8814 0.8814 0.8981 0.8981 -0.0167 -1.86%
2025-02-27 014214 光大核心資產混合A 0.8981 0.8981 0.8962 0.8962 0.0019 0.21%
2025-02-26 014214 光大核心資產混合A 0.8962 0.8962 0.8919 0.8919 0.0043 0.48%
2025-02-25 014214 光大核心資產混合A 0.8919 0.8919 0.9042 0.9042 -0.0123 -1.36%
2025-02-24 014214 光大核心資產混合A 0.9042 0.9042 0.9026 0.9026 0.0016 0.18%
2025-02-21 014214 光大核心資產混合A 0.9026 0.9026 0.8852 0.8852 0.0174 1.97%
2025-02-20 014214 光大核心資產混合A 0.8852 0.8852 0.8878 0.8878 -0.0026 -0.29%
2025-02-19 014214 光大核心資產混合A 0.8878 0.8878 0.8825 0.8825 0.0053 0.60%
2025-02-18 014214 光大核心資產混合A 0.8825 0.8825 0.8867 0.8867 -0.0042 -0.47%
2025-02-17 014214 光大核心資產混合A 0.8867 0.8867 0.8798 0.8798 0.0069 0.78%
2025-02-14 014214 光大核心資產混合A 0.8798 0.8798 0.8642 0.8642 0.0156 1.81%
2025-02-13 014214 光大核心資產混合A 0.8642 0.8642 0.8700 0.8700 -0.0058 -0.67%
2025-02-12 014214 光大核心資產混合A 0.8700 0.8700 0.8639 0.8639 0.0061 0.71%
2025-02-11 014214 光大核心資產混合A 0.8639 0.8639 0.8683 0.8683 -0.0044 -0.51%
2025-02-10 014214 光大核心資產混合A 0.8683 0.8683 0.8662 0.8662 0.0021 0.24%
2025-02-07 014214 光大核心資產混合A 0.8662 0.8662 0.8581 0.8581 0.0081 0.94%
2025-02-06 014214 光大核心資產混合A 0.8581 0.8581 0.8485 0.8485 0.0096 1.13%
2025-02-05 014214 光大核心資產混合A 0.8485 0.8485 0.8578 0.8578 -0.0093 -1.08%
2025-01-27 014214 光大核心資產混合A 0.8578 0.8578 0.8516 0.8516 0.0062 0.73%
2025-01-22 014214 光大核心資產混合A 0.8468 0.8468 0.8580 0.8580 -0.0112 -1.31%
2025-01-14 014214 光大核心資產混合A 0.8340 0.8340 0.8179 0.8179 0.0161 1.97%
2025-01-13 014214 光大核心資產混合A 0.8179 0.8179 0.8264 0.8264 -0.0085 -1.03%
2025-01-10 014214 光大核心資產混合A 0.8264 0.8264 0.8391 0.8391 -0.0127 -1.51%
2025-01-09 014214 光大核心資產混合A 0.8391 0.8391 0.8376 0.8376 0.0015 0.18%
2025-01-08 014214 光大核心資產混合A 0.8376 0.8376 0.8296 0.8296 0.0080 0.96%
2025-01-07 014214 光大核心資產混合A 0.8296 0.8296 0.8258 0.8258 0.0038 0.46%
2025-01-06 014214 光大核心資產混合A 0.8258 0.8258 0.8287 0.8287 -0.0029 -0.35%
2025-01-03 014214 光大核心資產混合A 0.8287 0.8287 0.8340 0.8340 -0.0053 -0.64%
2025-01-02 014214 光大核心資產混合A 0.8340 0.8340 0.8458 0.8458 -0.0118 -1.40%