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光大核心資產(chǎn)混合A(光大保德信核心資產(chǎn)混合A)基金凈值查詢(014214)

今天最新凈值 0.9175 0.0043 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9130 -0.0045 -0.4875%
  • 累計凈值：0.9175
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2766億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金經(jīng)理：詹佳
近一周光大核心資產(chǎn)混合A|光大保德信核心資產(chǎn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大核心資產(chǎn)混合A(014214)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9130 0.9130 0.9175 0.9175 -0.0045 -0.49%
2025-05-21 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9175 0.9175 0.9132 0.9132 0.0043 0.47%
2025-05-20 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9132 0.9132 0.9075 0.9075 0.0057 0.63%
2025-05-19 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9075 0.9075 0.9037 0.9037 0.0038 0.42%
2025-05-16 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9037 0.9037 0.9065 0.9065 -0.0028 -0.31%