搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

光大核心資產混合A(光大保德信核心資產混合A)基金盤中實時估值(014214)

今天最新凈值 0.9130 -0.0045 -0.4900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9130
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2766億
  • 最近資產：0.26億
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金經理：詹佳
光大核心資產混合A基金014214重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002891 中寵股份 0.0000 6.32% -1.85% -0.1169%
000333 美的集團 0.0000 5.55% -0.59% -0.0327%
600690 海爾智家 0.0000 5.34% -1.64% -0.0876%
01070 TCL電子 0.0000 4.46% -0.55% -0.0245%
00696 中國民航信 0.0000 3.99% -0.36% -0.0144%
00921 海信家電 0.0000 3.75% -0.19% -0.0071%
603129 春風動力 0.0000 3.33% 2.95% 0.0982%
00762 中國聯(lián)通 0.0000 3.16% 1.06% 0.0335%
600285 羚銳制藥 0.0000 3.00% 1.59% 0.0477%
000921 海信家電 0.0000 2.93% 0.58% 0.0170%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
41.83% -0.0868% 86.71%
光大核心資產混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.20% -0.34%
2025-05-22 -0.49% -0.46%
2025-05-21 0.47% -0.64%
2025-05-20 0.63% 1.55%
2025-05-19 0.42% 0.98%
2025-05-16 -0.31% 0.03%
2025-05-15 -0.71% -0.32%
2025-05-14 0.10% 0.40%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
光大核心資產混合A基金014214實時估值圖
光大核心資產混合A基金014214實時估值圖
光大保德信基金管理旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
光大保德信睿盈混合A 0.5147 -0.2783%
光大核心資產混合A 0.9100 -0.3295%
光大核心資產混合C 0.8952 -0.3295%
光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7202 -0.4438%
光大匯佳混合A 1.0402 -0.4446%
光大匯佳混合C 1.0188 -0.4446%
光大恒鑫混合A 1.0446 -0.7277%
光大恒鑫混合C 1.0299 -0.7277%
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%