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光大核心資產(chǎn)混合A(光大保德信核心資產(chǎn)混合A)基金凈值查詢(014214)

今天最新凈值 0.9175 0.0043 0.4700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9130 -0.0045 -0.4875%
  • 累計(jì)凈值：0.9175
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2766億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金經(jīng)理：詹佳
近一月光大核心資產(chǎn)混合A|光大保德信核心資產(chǎn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大核心資產(chǎn)混合A(014214)基金累計(jì)收益率2.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9130 0.9130 0.9175 0.9175 -0.0045 -0.49%
2025-05-21 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9175 0.9175 0.9132 0.9132 0.0043 0.47%
2025-05-20 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9132 0.9132 0.9075 0.9075 0.0057 0.63%
2025-05-19 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9075 0.9075 0.9037 0.9037 0.0038 0.42%
2025-05-16 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9037 0.9037 0.9065 0.9065 -0.0028 -0.31%
2025-05-15 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9065 0.9065 0.9130 0.9130 -0.0065 -0.71%
2025-05-14 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9130 0.9130 0.9121 0.9121 0.0009 0.10%
2025-05-13 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9121 0.9121 0.9159 0.9159 -0.0038 -0.41%
2025-05-12 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9159 0.9159 0.9062 0.9062 0.0097 1.07%
2025-05-09 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9062 0.9062 0.9020 0.9020 0.0042 0.47%
2025-05-08 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9020 0.9020 0.9055 0.9055 -0.0035 -0.39%
2025-05-07 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9055 0.9055 0.9046 0.9046 0.0009 0.10%
2025-05-06 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9046 0.9046 0.8910 0.8910 0.0136 1.53%
2025-04-30 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8910 0.8910 0.8896 0.8896 0.0014 0.16%
2025-04-29 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8896 0.8896 0.8866 0.8866 0.0030 0.34%
2025-04-28 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8866 0.8866 0.8881 0.8881 -0.0015 -0.17%
2025-04-25 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8881 0.8881 0.8932 0.8932 -0.0051 -0.57%
2025-04-24 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8932 0.8932 0.8897 0.8897 0.0035 0.39%
2025-04-23 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8897 0.8897 0.8981 0.8981 -0.0084 -0.94%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%