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光大核心資產(chǎn)混合A(光大保德信核心資產(chǎn)混合A)基金凈值查詢(014214)

今天最新凈值 0.9175 0.0043 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9130 -0.0045 -0.4875%
  • 累計(jì)凈值：0.9175
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2766億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金經(jīng)理：詹佳
近一年光大核心資產(chǎn)混合A|光大保德信核心資產(chǎn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,光大核心資產(chǎn)混合A(014214)基金累計(jì)收益率-0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9130 0.9130 0.9175 0.9175 -0.0045 -0.49%
2025-05-21 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9175 0.9175 0.9132 0.9132 0.0043 0.47%
2025-05-20 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9132 0.9132 0.9075 0.9075 0.0057 0.63%
2025-05-19 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9075 0.9075 0.9037 0.9037 0.0038 0.42%
2025-05-16 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9037 0.9037 0.9065 0.9065 -0.0028 -0.31%
2025-05-15 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9065 0.9065 0.9130 0.9130 -0.0065 -0.71%
2025-05-14 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9130 0.9130 0.9121 0.9121 0.0009 0.10%
2025-05-13 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9121 0.9121 0.9159 0.9159 -0.0038 -0.41%
2025-05-12 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9159 0.9159 0.9062 0.9062 0.0097 1.07%
2025-05-09 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9062 0.9062 0.9020 0.9020 0.0042 0.47%
2025-05-08 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9020 0.9020 0.9055 0.9055 -0.0035 -0.39%
2025-05-07 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9055 0.9055 0.9046 0.9046 0.0009 0.10%
2025-05-06 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9046 0.9046 0.8910 0.8910 0.0136 1.53%
2025-04-30 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8910 0.8910 0.8896 0.8896 0.0014 0.16%
2025-04-29 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8896 0.8896 0.8866 0.8866 0.0030 0.34%
2025-04-28 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8866 0.8866 0.8881 0.8881 -0.0015 -0.17%
2025-04-25 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8881 0.8881 0.8932 0.8932 -0.0051 -0.57%
2025-04-24 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8932 0.8932 0.8897 0.8897 0.0035 0.39%
2025-04-23 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8897 0.8897 0.8981 0.8981 -0.0084 -0.94%
2025-04-22 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8981 0.8981 0.8946 0.8946 0.0035 0.39%
2025-04-21 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8946 0.8946 0.8768 0.8768 0.0178 2.03%
2025-04-18 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8768 0.8768 0.8788 0.8788 -0.0020 -0.23%
2025-04-17 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8788 0.8788 0.8814 0.8814 -0.0026 -0.29%
2025-04-16 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8814 0.8814 0.8822 0.8822 -0.0008 -0.09%
2025-04-15 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8822 0.8822 0.8758 0.8758 0.0064 0.73%
2025-04-14 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8758 0.8758 0.8612 0.8612 0.0146 1.70%
2025-04-11 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8612 0.8612 0.8547 0.8547 0.0065 0.76%
2025-04-10 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8547 0.8547 0.8218 0.8218 0.0329 4.00%
2025-04-09 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8218 0.8218 0.8105 0.8105 0.0113 1.39%
2025-04-08 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8105 0.8105 0.8044 0.8044 0.0061 0.76%
2025-04-07 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8044 0.8044 0.8728 0.8728 -0.0684 -7.84%
2025-04-03 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8728 0.8728 0.8970 0.8970 -0.0242 -2.70%
2025-04-02 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8970 0.8970 0.8968 0.8968 0.0002 0.02%
2025-04-01 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8968 0.8968 0.8994 0.8994 -0.0026 -0.29%
2025-03-31 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8994 0.8994 0.9000 0.9000 -0.0006 -0.07%
2025-03-28 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9000 0.9000 0.9044 0.9044 -0.0044 -0.49%
2025-03-27 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9044 0.9044 0.8985 0.8985 0.0059 0.66%
2025-03-26 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8985 0.8985 0.8991 0.8991 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8991 0.8991 0.9068 0.9068 -0.0077 -0.85%
2025-03-24 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9068 0.9068 0.8931 0.8931 0.0137 1.53%
2025-03-21 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8931 0.8931 0.9073 0.9073 -0.0142 -1.57%
2025-03-20 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9073 0.9073 0.9176 0.9176 -0.0103 -1.12%
2025-03-19 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9176 0.9176 0.9174 0.9174 0.0002 0.02%
2025-03-18 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9174 0.9174 0.9041 0.9041 0.0133 1.47%
2025-03-17 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9041 0.9041 0.9045 0.9045 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9045 0.9045 0.8890 0.8890 0.0155 1.74%
2025-03-13 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8890 0.8890 0.8938 0.8938 -0.0048 -0.54%
2025-03-12 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8938 0.8938 0.8978 0.8978 -0.0040 -0.45%
2025-03-11 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8978 0.8978 0.8932 0.8932 0.0046 0.52%
2025-03-10 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8932 0.8932 0.8963 0.8963 -0.0031 -0.35%
2025-03-07 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8963 0.8963 0.8919 0.8919 0.0044 0.49%
2025-03-06 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8919 0.8919 0.8842 0.8842 0.0077 0.87%
2025-03-05 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8842 0.8842 0.8759 0.8759 0.0083 0.95%
2025-03-04 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8759 0.8759 0.8772 0.8772 -0.0013 -0.15%
2025-03-03 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8772 0.8772 0.8814 0.8814 -0.0042 -0.48%
2025-02-28 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8814 0.8814 0.8981 0.8981 -0.0167 -1.86%
2025-02-27 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8981 0.8981 0.8962 0.8962 0.0019 0.21%
2025-02-26 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8962 0.8962 0.8919 0.8919 0.0043 0.48%
2025-02-25 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8919 0.8919 0.9042 0.9042 -0.0123 -1.36%
2025-02-24 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9042 0.9042 0.9026 0.9026 0.0016 0.18%
2025-02-21 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9026 0.9026 0.8852 0.8852 0.0174 1.97%
2025-02-20 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8852 0.8852 0.8878 0.8878 -0.0026 -0.29%
2025-02-19 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8878 0.8878 0.8825 0.8825 0.0053 0.60%
2025-02-18 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8825 0.8825 0.8867 0.8867 -0.0042 -0.47%
2025-02-17 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8867 0.8867 0.8798 0.8798 0.0069 0.78%
2025-02-14 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8798 0.8798 0.8642 0.8642 0.0156 1.81%
2025-02-13 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8642 0.8642 0.8700 0.8700 -0.0058 -0.67%
2025-02-12 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8700 0.8700 0.8639 0.8639 0.0061 0.71%
2025-02-11 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8639 0.8639 0.8683 0.8683 -0.0044 -0.51%
2025-02-10 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8683 0.8683 0.8662 0.8662 0.0021 0.24%
2025-02-07 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8662 0.8662 0.8581 0.8581 0.0081 0.94%
2025-02-06 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8581 0.8581 0.8485 0.8485 0.0096 1.13%
2025-02-05 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8485 0.8485 0.8578 0.8578 -0.0093 -1.08%
2025-01-27 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8578 0.8578 0.8516 0.8516 0.0062 0.73%
2025-01-22 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8468 0.8468 0.8580 0.8580 -0.0112 -1.31%
2025-01-14 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8340 0.8340 0.8179 0.8179 0.0161 1.97%
2025-01-13 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8179 0.8179 0.8264 0.8264 -0.0085 -1.03%
2025-01-10 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8264 0.8264 0.8391 0.8391 -0.0127 -1.51%
2025-01-09 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8391 0.8391 0.8376 0.8376 0.0015 0.18%
2025-01-08 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8376 0.8376 0.8296 0.8296 0.0080 0.96%
2025-01-07 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8296 0.8296 0.8258 0.8258 0.0038 0.46%
2025-01-06 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8258 0.8258 0.8287 0.8287 -0.0029 -0.35%
2025-01-03 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8287 0.8287 0.8340 0.8340 -0.0053 -0.64%
2025-01-02 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8340 0.8340 0.8458 0.8458 -0.0118 -1.40%
2024-12-31 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8458 0.8458 0.8503 0.8503 -0.0045 -0.53%
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2024-12-25 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8529 0.8529 0.8557 0.8557 -0.0028 -0.33%
2024-12-24 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8557 0.8557 0.8459 0.8459 0.0098 1.16%
2024-12-23 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8459 0.8459 0.8480 0.8480 -0.0021 -0.25%
2024-12-20 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8480 0.8480 0.8505 0.8505 -0.0025 -0.29%
2024-12-19 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8505 0.8505 0.8518 0.8518 -0.0013 -0.15%
2024-12-18 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8518 0.8518 0.8506 0.8506 0.0012 0.14%
2024-12-17 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8506 0.8506 0.8524 0.8524 -0.0018 -0.21%
2024-12-16 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8524 0.8524 0.8597 0.8597 -0.0073 -0.85%
2024-12-13 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8597 0.8597 0.8796 0.8796 -0.0199 -2.26%
2024-12-12 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8796 0.8796 0.8680 0.8680 0.0116 1.34%
2024-12-11 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8680 0.8680 0.8610 0.8610 0.0070 0.81%
2024-12-10 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8610 0.8610 0.8603 0.8603 0.0007 0.08%
2024-12-09 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8603 0.8603 0.8501 0.8501 0.0102 1.20%
2024-12-06 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8501 0.8501 0.8377 0.8377 0.0124 1.48%
2024-12-05 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8377 0.8377 0.8424 0.8424 -0.0047 -0.56%
2024-12-04 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8424 0.8424 0.8435 0.8435 -0.0011 -0.13%
2024-12-03 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8435 0.8435 0.8432 0.8432 0.0003 0.04%
2024-12-02 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8432 0.8432 0.8401 0.8401 0.0031 0.37%
2024-11-29 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8401 0.8401 0.8327 0.8327 0.0074 0.89%
2024-11-28 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8327 0.8327 0.8427 0.8427 -0.0100 -1.19%
2024-11-27 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8427 0.8427 0.8284 0.8284 0.0143 1.73%
2024-11-26 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8284 0.8284 0.8338 0.8338 -0.0054 -0.65%
2024-11-25 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8338 0.8338 0.8404 0.8404 -0.0066 -0.79%
2024-11-22 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8404 0.8404 0.8601 0.8601 -0.0197 -2.29%
2024-11-21 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8601 0.8601 0.8641 0.8641 -0.0040 -0.46%
2024-11-20 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8641 0.8641 0.8618 0.8618 0.0023 0.27%
2024-11-19 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8618 0.8618 0.8595 0.8595 0.0023 0.27%
2024-11-18 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8595 0.8595 0.8665 0.8665 -0.0070 -0.81%
2024-11-15 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8665 0.8665 0.8711 0.8711 -0.0046 -0.53%
2024-11-14 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8711 0.8711 0.8846 0.8846 -0.0135 -1.53%
2024-11-13 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8846 0.8846 0.8824 0.8824 0.0022 0.25%
2024-11-12 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8824 0.8824 0.8880 0.8880 -0.0056 -0.63%
2024-11-11 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8880 0.8880 0.8956 0.8956 -0.0076 -0.85%
2024-11-08 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8956 0.8956 0.8995 0.8995 -0.0039 -0.43%
2024-11-07 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8995 0.8995 0.8825 0.8825 0.0170 1.93%
2024-11-06 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8825 0.8825 0.8930 0.8930 -0.0105 -1.18%
2024-11-05 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8930 0.8930 0.8855 0.8855 0.0075 0.85%
2024-11-04 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8855 0.8855 0.8813 0.8813 0.0042 0.48%
2024-11-01 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8813 0.8813 0.8795 0.8795 0.0018 0.20%
2024-10-31 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8795 0.8795 0.8863 0.8863 -0.0068 -0.77%
2024-10-30 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8863 0.8863 0.8967 0.8967 -0.0104 -1.16%
2024-10-29 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8967 0.8967 0.9053 0.9053 -0.0086 -0.95%
2024-10-28 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9053 0.9053 0.9006 0.9006 0.0047 0.52%
2024-10-25 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9006 0.9006 0.8997 0.8997 0.0009 0.10%
2024-10-24 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8997 0.8997 0.9083 0.9083 -0.0086 -0.95%
2024-10-23 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9083 0.9083 0.9093 0.9093 -0.0010 -0.11%
2024-10-22 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9093 0.9093 0.9008 0.9008 0.0085 0.94%
2024-10-21 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9008 0.9008 0.9048 0.9048 -0.0040 -0.44%
2024-10-18 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9048 0.9048 0.8862 0.8862 0.0186 2.10%
2024-10-17 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8862 0.8862 0.9021 0.9021 -0.0159 -1.76%
2024-10-16 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9021 0.9021 0.8982 0.8982 0.0039 0.43%
2024-10-15 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8982 0.8982 0.9190 0.9190 -0.0208 -2.26%
2024-10-14 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9190 0.9190 0.9113 0.9113 0.0077 0.84%
2024-10-11 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9113 0.9113 0.9226 0.9226 -0.0113 -1.22%
2024-10-10 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9226 0.9226 0.9077 0.9077 0.0149 1.64%
2024-10-09 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9077 0.9077 0.9559 0.9559 -0.0482 -5.04%
2024-10-08 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9559 0.9559 0.9400 0.9400 0.0159 1.69%
2024-09-30 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9400 0.9400 0.8972 0.8972 0.0428 4.77%
2024-09-27 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8972 0.8972 0.8723 0.8723 0.0249 2.85%
2024-09-26 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8723 0.8723 0.8440 0.8440 0.0283 3.35%
2024-09-25 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8440 0.8440 0.8371 0.8371 0.0069 0.82%
2024-09-24 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8371 0.8371 0.8184 0.8184 0.0187 2.28%
2024-09-23 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8184 0.8184 0.8163 0.8163 0.0021 0.26%
2024-09-20 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8163 0.8163 0.8121 0.8121 0.0042 0.52%
2024-09-19 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8121 0.8121 0.8036 0.8036 0.0085 1.06%
2024-09-18 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8036 0.8036 0.7915 0.7915 0.0121 1.53%
2024-09-13 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.7915 0.7915 0.7923 0.7923 -0.0008 -0.10%
2024-09-12 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.7923 0.7923 0.7937 0.7937 -0.0014 -0.18%
2024-09-11 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.7937 0.7937 0.7952 0.7952 -0.0015 -0.19%
2024-09-10 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.7952 0.7952 0.7941 0.7941 0.0011 0.14%
2024-09-09 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.7941 0.7941 0.8059 0.8059 -0.0118 -1.46%
2024-09-06 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8059 0.8059 0.8112 0.8112 -0.0053 -0.65%
2024-09-05 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8112 0.8112 0.8133 0.8133 -0.0021 -0.26%
2024-09-04 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8133 0.8133 0.8167 0.8167 -0.0034 -0.42%
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2024-09-02 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8130 0.8130 0.8172 0.8172 -0.0042 -0.51%
2024-08-30 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8172 0.8172 0.8071 0.8071 0.0101 1.25%
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2024-08-28 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8071 0.8071 0.8084 0.8084 -0.0013 -0.16%
2024-08-27 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8084 0.8084 0.8105 0.8105 -0.0021 -0.26%
2024-08-26 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8105 0.8105 0.8092 0.8092 0.0013 0.16%
2024-08-23 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8092 0.8092 0.8055 0.8055 0.0037 0.46%
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2024-08-21 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8022 0.8022 0.8029 0.8029 -0.0007 -0.09%
2024-08-20 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8029 0.8029 0.8098 0.8098 -0.0069 -0.85%
2024-08-19 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8098 0.8098 0.8023 0.8023 0.0075 0.93%
2024-08-16 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8023 0.8023 0.7973 0.7973 0.0050 0.63%
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2024-08-13 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.7978 0.7978 0.7963 0.7963 0.0015 0.19%
2024-08-12 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.7963 0.7963 0.7980 0.7980 -0.0017 -0.21%
2024-08-09 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.7980 0.7980 0.8022 0.8022 -0.0042 -0.52%
2024-08-08 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8022 0.8022 0.7998 0.7998 0.0024 0.30%
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2024-08-05 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8014 0.8014 0.8102 0.8102 -0.0088 -1.09%
2024-08-02 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8102 0.8102 0.8140 0.8140 -0.0038 -0.47%
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2024-07-30 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.7995 0.7995 0.8103 0.8103 -0.0108 -1.33%
2024-07-29 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8103 0.8103 0.8132 0.8132 -0.0029 -0.36%
2024-07-26 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8132 0.8132 0.8074 0.8074 0.0058 0.72%
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2024-07-15 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8418 0.8418 0.8501 0.8501 -0.0083 -0.98%
2024-07-12 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8501 0.8501 0.8457 0.8457 0.0044 0.52%
2024-07-11 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8457 0.8457 0.8335 0.8335 0.0122 1.46%
2024-07-10 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8335 0.8335 0.8429 0.8429 -0.0094 -1.12%
2024-07-09 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8429 0.8429 0.8421 0.8421 0.0008 0.10%
2024-07-08 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8421 0.8421 0.8483 0.8483 -0.0062 -0.73%
2024-07-05 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8483 0.8483 0.8502 0.8502 -0.0019 -0.22%
2024-07-04 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8502 0.8502 0.8538 0.8538 -0.0036 -0.42%
2024-07-03 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8538 0.8538 0.8533 0.8533 0.0005 0.06%
2024-07-02 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8533 0.8533 0.8506 0.8506 0.0027 0.32%
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2024-06-24 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8535 0.8535 0.8535 0.8535 0.0000 0.00%
2024-06-21 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8535 0.8535 0.8614 0.8614 -0.0079 -0.92%
2024-06-20 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8614 0.8614 0.8678 0.8678 -0.0064 -0.74%
2024-06-19 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8678 0.8678 0.8667 0.8667 0.0011 0.13%
2024-06-18 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8667 0.8667 0.8684 0.8684 -0.0017 -0.20%
2024-06-17 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8684 0.8684 0.8754 0.8754 -0.0070 -0.80%
2024-06-14 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8754 0.8754 0.8719 0.8719 0.0035 0.40%
2024-06-13 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8719 0.8719 0.8774 0.8774 -0.0055 -0.63%
2024-06-12 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8774 0.8774 0.8783 0.8783 -0.0009 -0.10%
2024-06-11 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8783 0.8783 0.8876 0.8876 -0.0093 -1.05%
2024-06-07 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8876 0.8876 0.8897 0.8897 -0.0021 -0.24%
2024-06-06 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8897 0.8897 0.8886 0.8886 0.0011 0.12%
2024-06-05 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8886 0.8886 0.8972 0.8972 -0.0086 -0.96%
2024-06-04 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8972 0.8972 0.8908 0.8908 0.0064 0.72%
2024-06-03 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8908 0.8908 0.8880 0.8880 0.0028 0.32%
2024-05-31 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8880 0.8880 0.8901 0.8901 -0.0021 -0.24%
2024-05-30 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8901 0.8901 0.9027 0.9027 -0.0126 -1.40%
2024-05-29 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9027 0.9027 0.9060 0.9060 -0.0033 -0.36%
2024-05-28 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9060 0.9060 0.9154 0.9154 -0.0094 -1.03%
2024-05-27 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9154 0.9154 0.9021 0.9021 0.0133 1.47%
2024-05-24 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9021 0.9021 0.9074 0.9074 -0.0053 -0.58%
2024-05-23 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9074 0.9074 0.9193 0.9193 -0.0119 -1.29%