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中歐金安量化混合A基金凈值查詢(014135)

今天最新凈值 1.0055 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9964 -0.0091 -0.9067%
  • 累計(jì)凈值:1.0055
  • 成立日期:2022-01-20
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:5.8634億
  • 最近資產(chǎn):5.27億
  • 基金公司:中歐基金
  • 基金經(jīng)理:曲徑
近一季中歐金安量化混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐金安量化混合A(014135)基金累計(jì)收益率3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014135 中歐金安量化混合A 0.9972 0.9972 1.0055 1.0055 -0.0083 -0.83%
2025-05-21 014135 中歐金安量化混合A 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2025-05-20 014135 中歐金安量化混合A 1.0052 1.0052 0.9983 0.9983 0.0069 0.69%
2025-05-19 014135 中歐金安量化混合A 0.9983 0.9983 0.9902 0.9902 0.0081 0.82%
2025-05-16 014135 中歐金安量化混合A 0.9902 0.9902 0.9874 0.9874 0.0028 0.28%
2025-05-15 014135 中歐金安量化混合A 0.9874 0.9874 0.9971 0.9971 -0.0097 -0.97%
2025-05-14 014135 中歐金安量化混合A 0.9971 0.9971 0.9942 0.9942 0.0029 0.29%
2025-05-13 014135 中歐金安量化混合A 0.9942 0.9942 0.9948 0.9948 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 014135 中歐金安量化混合A 0.9948 0.9948 0.9878 0.9878 0.0070 0.71%
2025-05-09 014135 中歐金安量化混合A 0.9878 0.9878 0.9946 0.9946 -0.0068 -0.68%
2025-05-08 014135 中歐金安量化混合A 0.9946 0.9946 0.9887 0.9887 0.0059 0.60%
2025-05-07 014135 中歐金安量化混合A 0.9887 0.9887 0.9841 0.9841 0.0046 0.47%
2025-05-06 014135 中歐金安量化混合A 0.9841 0.9841 0.9646 0.9646 0.0195 2.02%
2025-04-30 014135 中歐金安量化混合A 0.9646 0.9646 0.9633 0.9633 0.0013 0.13%
2025-04-29 014135 中歐金安量化混合A 0.9633 0.9633 0.9614 0.9614 0.0019 0.20%
2025-04-28 014135 中歐金安量化混合A 0.9614 0.9614 0.9696 0.9696 -0.0082 -0.85%
2025-04-25 014135 中歐金安量化混合A 0.9696 0.9696 0.9667 0.9667 0.0029 0.30%
2025-04-24 014135 中歐金安量化混合A 0.9667 0.9667 0.9683 0.9683 -0.0016 -0.17%
2025-04-23 014135 中歐金安量化混合A 0.9683 0.9683 0.9632 0.9632 0.0051 0.53%
2025-04-22 014135 中歐金安量化混合A 0.9632 0.9632 0.9570 0.9570 0.0062 0.65%
2025-04-21 014135 中歐金安量化混合A 0.9570 0.9570 0.9389 0.9389 0.0181 1.93%
2025-04-18 014135 中歐金安量化混合A 0.9389 0.9389 0.9349 0.9349 0.0040 0.43%
2025-04-17 014135 中歐金安量化混合A 0.9349 0.9349 0.9312 0.9312 0.0037 0.40%
2025-04-16 014135 中歐金安量化混合A 0.9312 0.9312 0.9412 0.9412 -0.0100 -1.06%
2025-04-15 014135 中歐金安量化混合A 0.9412 0.9412 0.9415 0.9415 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 014135 中歐金安量化混合A 0.9415 0.9415 0.9260 0.9260 0.0155 1.67%
2025-04-11 014135 中歐金安量化混合A 0.9260 0.9260 0.9200 0.9200 0.0060 0.65%
2025-04-10 014135 中歐金安量化混合A 0.9200 0.9200 0.9008 0.9008 0.0192 2.13%
2025-04-09 014135 中歐金安量化混合A 0.9008 0.9008 0.8835 0.8835 0.0173 1.96%
2025-04-08 014135 中歐金安量化混合A 0.8835 0.8835 0.8803 0.8803 0.0032 0.36%
2025-04-07 014135 中歐金安量化混合A 0.8803 0.8803 0.9893 0.9893 -0.1090 -11.02%
2025-04-03 014135 中歐金安量化混合A 0.9893 0.9893 0.9998 0.9998 -0.0105 -1.05%
2025-04-02 014135 中歐金安量化混合A 0.9998 0.9998 0.9971 0.9971 0.0027 0.27%
2025-04-01 014135 中歐金安量化混合A 0.9971 0.9971 0.9891 0.9891 0.0080 0.81%
2025-03-31 014135 中歐金安量化混合A 0.9891 0.9891 0.9952 0.9952 -0.0061 -0.61%
2025-03-28 014135 中歐金安量化混合A 0.9952 0.9952 1.0034 1.0034 -0.0082 -0.82%
2025-03-27 014135 中歐金安量化混合A 1.0034 1.0034 1.0051 1.0051 -0.0017 -0.17%
2025-03-26 014135 中歐金安量化混合A 1.0051 1.0051 0.9993 0.9993 0.0058 0.58%
2025-03-25 014135 中歐金安量化混合A 0.9993 0.9993 1.0014 1.0014 -0.0021 -0.21%
2025-03-24 014135 中歐金安量化混合A 1.0014 1.0014 1.0081 1.0081 -0.0067 -0.66%
2025-03-21 014135 中歐金安量化混合A 1.0081 1.0081 1.0220 1.0220 -0.0139 -1.36%
2025-03-20 014135 中歐金安量化混合A 1.0220 1.0220 1.0235 1.0235 -0.0015 -0.15%
2025-03-19 014135 中歐金安量化混合A 1.0235 1.0235 1.0294 1.0294 -0.0059 -0.57%
2025-03-18 014135 中歐金安量化混合A 1.0294 1.0294 1.0244 1.0244 0.0050 0.49%
2025-03-17 014135 中歐金安量化混合A 1.0244 1.0244 1.0192 1.0192 0.0052 0.51%
2025-03-14 014135 中歐金安量化混合A 1.0192 1.0192 1.0019 1.0019 0.0173 1.73%
2025-03-13 014135 中歐金安量化混合A 1.0019 1.0019 1.0085 1.0085 -0.0066 -0.65%
2025-03-12 014135 中歐金安量化混合A 1.0085 1.0085 1.0076 1.0076 0.0009 0.09%
2025-03-11 014135 中歐金安量化混合A 1.0076 1.0076 1.0027 1.0027 0.0049 0.49%
2025-03-10 014135 中歐金安量化混合A 1.0027 1.0027 1.0005 1.0005 0.0022 0.22%
2025-03-07 014135 中歐金安量化混合A 1.0005 1.0005 1.0023 1.0023 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 014135 中歐金安量化混合A 1.0023 1.0023 0.9862 0.9862 0.0161 1.63%
2025-03-05 014135 中歐金安量化混合A 0.9862 0.9862 0.9836 0.9836 0.0026 0.26%
2025-03-04 014135 中歐金安量化混合A 0.9836 0.9836 0.9744 0.9744 0.0092 0.94%
2025-03-03 014135 中歐金安量化混合A 0.9744 0.9744 0.9705 0.9705 0.0039 0.40%
2025-02-28 014135 中歐金安量化混合A 0.9705 0.9705 0.9968 0.9968 -0.0263 -2.64%
2025-02-27 014135 中歐金安量化混合A 0.9968 0.9968 0.9989 0.9989 -0.0021 -0.21%
2025-02-26 014135 中歐金安量化混合A 0.9989 0.9989 0.9832 0.9832 0.0157 1.60%
2025-02-25 014135 中歐金安量化混合A 0.9832 0.9832 0.9862 0.9862 -0.0030 -0.30%
2025-02-24 014135 中歐金安量化混合A 0.9862 0.9862 0.9839 0.9839 0.0023 0.23%