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中歐金安量化混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(014135)

今天最新凈值 1.0055 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0055
  • 成立日期：2022-01-20
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8634億
  • 最近資產(chǎn)：5.27億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑
中歐金安量化混合A基金014135重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300369 綠盟科技 0.0000 1.57% -2.47% -0.0388%
600060 海信視像 0.0000 1.53% -0.29% -0.0044%
600499 科達(dá)制造 0.0000 1.30% 0.60% 0.0078%
000850 華茂股份 0.0000 1.28% -2.66% -0.0340%
300203 聚光科技 0.0000 1.23% 1.60% 0.0197%
002080 中材科技 0.0000 1.22% -0.92% -0.0112%
300400 勁拓股份 0.0000 1.20% -0.82% -0.0098%
688005 容百科技 0.0000 1.19% -0.63% -0.0075%
600739 遼寧成大 0.0000 1.16% -1.03% -0.0119%
300259 新天科技 0.0000 1.15% -2.29% -0.0263%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
12.83% -0.1164% 94.14%
中歐金安量化混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.83% -0.91%
2025-05-21 0.03% -0.26%
2025-05-20 0.69% 0.67%
2025-05-19 0.82% 0.57%
2025-05-16 0.28% -0.08%
2025-05-15 -0.97% -0.90%
2025-05-14 0.29% 0.49%
2025-05-13 -0.06% -0.11%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐金安量化混合A基金014135實(shí)時(shí)估值圖
中歐金安量化混合A基金014135實(shí)時(shí)估值圖
中歐金安量化混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%