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中歐金安量化混合A基金凈值查詢(014135)

今天最新凈值 1.0055 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9964 -0.0091 -0.9067%
  • 累計凈值：1.0055
  • 成立日期：2022-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8634億
  • 最近資產(chǎn)：5.27億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑
近一年中歐金安量化混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐金安量化混合A(014135)基金累計收益率13.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 014135 中歐金安量化混合A 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2025-05-20 014135 中歐金安量化混合A 1.0052 1.0052 0.9983 0.9983 0.0069 0.69%
2025-05-19 014135 中歐金安量化混合A 0.9983 0.9983 0.9902 0.9902 0.0081 0.82%
2025-05-16 014135 中歐金安量化混合A 0.9902 0.9902 0.9874 0.9874 0.0028 0.28%
2025-05-15 014135 中歐金安量化混合A 0.9874 0.9874 0.9971 0.9971 -0.0097 -0.97%
2025-05-14 014135 中歐金安量化混合A 0.9971 0.9971 0.9942 0.9942 0.0029 0.29%
2025-05-13 014135 中歐金安量化混合A 0.9942 0.9942 0.9948 0.9948 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 014135 中歐金安量化混合A 0.9948 0.9948 0.9878 0.9878 0.0070 0.71%
2025-05-09 014135 中歐金安量化混合A 0.9878 0.9878 0.9946 0.9946 -0.0068 -0.68%
2025-05-08 014135 中歐金安量化混合A 0.9946 0.9946 0.9887 0.9887 0.0059 0.60%
2025-05-07 014135 中歐金安量化混合A 0.9887 0.9887 0.9841 0.9841 0.0046 0.47%
2025-05-06 014135 中歐金安量化混合A 0.9841 0.9841 0.9646 0.9646 0.0195 2.02%
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2025-04-28 014135 中歐金安量化混合A 0.9614 0.9614 0.9696 0.9696 -0.0082 -0.85%
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2025-04-24 014135 中歐金安量化混合A 0.9667 0.9667 0.9683 0.9683 -0.0016 -0.17%
2025-04-23 014135 中歐金安量化混合A 0.9683 0.9683 0.9632 0.9632 0.0051 0.53%
2025-04-22 014135 中歐金安量化混合A 0.9632 0.9632 0.9570 0.9570 0.0062 0.65%
2025-04-21 014135 中歐金安量化混合A 0.9570 0.9570 0.9389 0.9389 0.0181 1.93%
2025-04-18 014135 中歐金安量化混合A 0.9389 0.9389 0.9349 0.9349 0.0040 0.43%
2025-04-17 014135 中歐金安量化混合A 0.9349 0.9349 0.9312 0.9312 0.0037 0.40%
2025-04-16 014135 中歐金安量化混合A 0.9312 0.9312 0.9412 0.9412 -0.0100 -1.06%
2025-04-15 014135 中歐金安量化混合A 0.9412 0.9412 0.9415 0.9415 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 014135 中歐金安量化混合A 0.9415 0.9415 0.9260 0.9260 0.0155 1.67%
2025-04-11 014135 中歐金安量化混合A 0.9260 0.9260 0.9200 0.9200 0.0060 0.65%
2025-04-10 014135 中歐金安量化混合A 0.9200 0.9200 0.9008 0.9008 0.0192 2.13%
2025-04-09 014135 中歐金安量化混合A 0.9008 0.9008 0.8835 0.8835 0.0173 1.96%
2025-04-08 014135 中歐金安量化混合A 0.8835 0.8835 0.8803 0.8803 0.0032 0.36%
2025-04-07 014135 中歐金安量化混合A 0.8803 0.8803 0.9893 0.9893 -0.1090 -11.02%
2025-04-03 014135 中歐金安量化混合A 0.9893 0.9893 0.9998 0.9998 -0.0105 -1.05%
2025-04-02 014135 中歐金安量化混合A 0.9998 0.9998 0.9971 0.9971 0.0027 0.27%
2025-04-01 014135 中歐金安量化混合A 0.9971 0.9971 0.9891 0.9891 0.0080 0.81%
2025-03-31 014135 中歐金安量化混合A 0.9891 0.9891 0.9952 0.9952 -0.0061 -0.61%
2025-03-28 014135 中歐金安量化混合A 0.9952 0.9952 1.0034 1.0034 -0.0082 -0.82%
2025-03-27 014135 中歐金安量化混合A 1.0034 1.0034 1.0051 1.0051 -0.0017 -0.17%
2025-03-26 014135 中歐金安量化混合A 1.0051 1.0051 0.9993 0.9993 0.0058 0.58%
2025-03-25 014135 中歐金安量化混合A 0.9993 0.9993 1.0014 1.0014 -0.0021 -0.21%
2025-03-24 014135 中歐金安量化混合A 1.0014 1.0014 1.0081 1.0081 -0.0067 -0.66%
2025-03-21 014135 中歐金安量化混合A 1.0081 1.0081 1.0220 1.0220 -0.0139 -1.36%
2025-03-20 014135 中歐金安量化混合A 1.0220 1.0220 1.0235 1.0235 -0.0015 -0.15%
2025-03-19 014135 中歐金安量化混合A 1.0235 1.0235 1.0294 1.0294 -0.0059 -0.57%
2025-03-18 014135 中歐金安量化混合A 1.0294 1.0294 1.0244 1.0244 0.0050 0.49%
2025-03-17 014135 中歐金安量化混合A 1.0244 1.0244 1.0192 1.0192 0.0052 0.51%
2025-03-14 014135 中歐金安量化混合A 1.0192 1.0192 1.0019 1.0019 0.0173 1.73%
2025-03-13 014135 中歐金安量化混合A 1.0019 1.0019 1.0085 1.0085 -0.0066 -0.65%
2025-03-12 014135 中歐金安量化混合A 1.0085 1.0085 1.0076 1.0076 0.0009 0.09%
2025-03-11 014135 中歐金安量化混合A 1.0076 1.0076 1.0027 1.0027 0.0049 0.49%
2025-03-10 014135 中歐金安量化混合A 1.0027 1.0027 1.0005 1.0005 0.0022 0.22%
2025-03-07 014135 中歐金安量化混合A 1.0005 1.0005 1.0023 1.0023 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 014135 中歐金安量化混合A 1.0023 1.0023 0.9862 0.9862 0.0161 1.63%
2025-03-05 014135 中歐金安量化混合A 0.9862 0.9862 0.9836 0.9836 0.0026 0.26%
2025-03-04 014135 中歐金安量化混合A 0.9836 0.9836 0.9744 0.9744 0.0092 0.94%
2025-03-03 014135 中歐金安量化混合A 0.9744 0.9744 0.9705 0.9705 0.0039 0.40%
2025-02-28 014135 中歐金安量化混合A 0.9705 0.9705 0.9968 0.9968 -0.0263 -2.64%
2025-02-27 014135 中歐金安量化混合A 0.9968 0.9968 0.9989 0.9989 -0.0021 -0.21%
2025-02-26 014135 中歐金安量化混合A 0.9989 0.9989 0.9832 0.9832 0.0157 1.60%
2025-02-25 014135 中歐金安量化混合A 0.9832 0.9832 0.9862 0.9862 -0.0030 -0.30%
2025-02-24 014135 中歐金安量化混合A 0.9862 0.9862 0.9839 0.9839 0.0023 0.23%
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2025-02-20 014135 中歐金安量化混合A 0.9735 0.9735 0.9682 0.9682 0.0053 0.55%
2025-02-19 014135 中歐金安量化混合A 0.9682 0.9682 0.9537 0.9537 0.0145 1.52%
2025-02-18 014135 中歐金安量化混合A 0.9537 0.9537 0.9714 0.9714 -0.0177 -1.82%
2025-02-17 014135 中歐金安量化混合A 0.9714 0.9714 0.9680 0.9680 0.0034 0.35%
2025-02-14 014135 中歐金安量化混合A 0.9680 0.9680 0.9630 0.9630 0.0050 0.52%
2025-02-13 014135 中歐金安量化混合A 0.9630 0.9630 0.9691 0.9691 -0.0061 -0.63%
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2025-02-10 014135 中歐金安量化混合A 0.9618 0.9618 0.9517 0.9517 0.0101 1.06%
2025-02-07 014135 中歐金安量化混合A 0.9517 0.9517 0.9411 0.9411 0.0106 1.13%
2025-02-06 014135 中歐金安量化混合A 0.9411 0.9411 0.9266 0.9266 0.0145 1.56%
2025-02-05 014135 中歐金安量化混合A 0.9266 0.9266 0.9251 0.9251 0.0015 0.16%
2025-01-27 014135 中歐金安量化混合A 0.9251 0.9251 0.9287 0.9287 -0.0036 -0.39%
2025-01-22 014135 中歐金安量化混合A 0.9182 0.9182 0.9253 0.9253 -0.0071 -0.77%
2025-01-14 014135 中歐金安量化混合A 0.9170 0.9170 0.8895 0.8895 0.0275 3.09%
2025-01-13 014135 中歐金安量化混合A 0.8895 0.8895 0.8882 0.8882 0.0013 0.15%
2025-01-10 014135 中歐金安量化混合A 0.8882 0.8882 0.9044 0.9044 -0.0162 -1.79%
2025-01-09 014135 中歐金安量化混合A 0.9044 0.9044 0.9084 0.9084 -0.0040 -0.44%
2025-01-08 014135 中歐金安量化混合A 0.9084 0.9084 0.9123 0.9123 -0.0039 -0.43%
2025-01-07 014135 中歐金安量化混合A 0.9123 0.9123 0.9032 0.9032 0.0091 1.01%
2025-01-06 014135 中歐金安量化混合A 0.9032 0.9032 0.9011 0.9011 0.0021 0.23%
2025-01-03 014135 中歐金安量化混合A 0.9011 0.9011 0.9197 0.9197 -0.0186 -2.02%
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2024-12-26 014135 中歐金安量化混合A 0.9575 0.9575 0.9512 0.9512 0.0063 0.66%
2024-12-25 014135 中歐金安量化混合A 0.9512 0.9512 0.9566 0.9566 -0.0054 -0.56%
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2024-12-13 014135 中歐金安量化混合A 0.9773 0.9773 0.9960 0.9960 -0.0187 -1.88%
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2024-12-10 014135 中歐金安量化混合A 0.9776 0.9776 0.9722 0.9722 0.0054 0.56%
2024-12-09 014135 中歐金安量化混合A 0.9722 0.9722 0.9734 0.9734 -0.0012 -0.12%
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2024-12-05 014135 中歐金安量化混合A 0.9611 0.9611 0.9547 0.9547 0.0064 0.67%
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2024-11-29 014135 中歐金安量化混合A 0.9493 0.9493 0.9358 0.9358 0.0135 1.44%
2024-11-28 014135 中歐金安量化混合A 0.9358 0.9358 0.9381 0.9381 -0.0023 -0.25%
2024-11-27 014135 中歐金安量化混合A 0.9381 0.9381 0.9206 0.9206 0.0175 1.90%
2024-11-26 014135 中歐金安量化混合A 0.9206 0.9206 0.9280 0.9280 -0.0074 -0.80%
2024-11-25 014135 中歐金安量化混合A 0.9280 0.9280 0.9223 0.9223 0.0057 0.62%
2024-11-22 014135 中歐金安量化混合A 0.9223 0.9223 0.9531 0.9531 -0.0308 -3.23%
2024-11-21 014135 中歐金安量化混合A 0.9531 0.9531 0.9531 0.9531 0.0000 0.00%
2024-11-20 014135 中歐金安量化混合A 0.9531 0.9531 0.9384 0.9384 0.0147 1.57%
2024-11-19 014135 中歐金安量化混合A 0.9384 0.9384 0.9230 0.9230 0.0154 1.67%
2024-11-18 014135 中歐金安量化混合A 0.9230 0.9230 0.9316 0.9316 -0.0086 -0.92%
2024-11-15 014135 中歐金安量化混合A 0.9316 0.9316 0.9483 0.9483 -0.0167 -1.76%
2024-11-14 014135 中歐金安量化混合A 0.9483 0.9483 0.9723 0.9723 -0.0240 -2.47%
2024-11-13 014135 中歐金安量化混合A 0.9723 0.9723 0.9721 0.9721 0.0002 0.02%
2024-11-12 014135 中歐金安量化混合A 0.9721 0.9721 0.9828 0.9828 -0.0107 -1.09%
2024-11-11 014135 中歐金安量化混合A 0.9828 0.9828 0.9671 0.9671 0.0157 1.62%
2024-11-08 014135 中歐金安量化混合A 0.9671 0.9671 0.9688 0.9688 -0.0017 -0.18%
2024-11-07 014135 中歐金安量化混合A 0.9688 0.9688 0.9490 0.9490 0.0198 2.09%
2024-11-06 014135 中歐金安量化混合A 0.9490 0.9490 0.9452 0.9452 0.0038 0.40%
2024-11-05 014135 中歐金安量化混合A 0.9452 0.9452 0.9228 0.9228 0.0224 2.43%
2024-11-04 014135 中歐金安量化混合A 0.9228 0.9228 0.9098 0.9098 0.0130 1.43%
2024-11-01 014135 中歐金安量化混合A 0.9098 0.9098 0.9242 0.9242 -0.0144 -1.56%
2024-10-31 014135 中歐金安量化混合A 0.9242 0.9242 0.9125 0.9125 0.0117 1.28%
2024-10-30 014135 中歐金安量化混合A 0.9125 0.9125 0.9163 0.9163 -0.0038 -0.41%
2024-10-29 014135 中歐金安量化混合A 0.9163 0.9163 0.9338 0.9338 -0.0175 -1.87%
2024-10-28 014135 中歐金安量化混合A 0.9338 0.9338 0.9203 0.9203 0.0135 1.47%
2024-10-25 014135 中歐金安量化混合A 0.9203 0.9203 0.9015 0.9015 0.0188 2.09%
2024-10-24 014135 中歐金安量化混合A 0.9015 0.9015 0.9076 0.9076 -0.0061 -0.67%
2024-10-23 014135 中歐金安量化混合A 0.9076 0.9076 0.9034 0.9034 0.0042 0.46%
2024-10-22 014135 中歐金安量化混合A 0.9034 0.9034 0.8937 0.8937 0.0097 1.09%
2024-10-21 014135 中歐金安量化混合A 0.8937 0.8937 0.8843 0.8843 0.0094 1.06%
2024-10-18 014135 中歐金安量化混合A 0.8843 0.8843 0.8603 0.8603 0.0240 2.79%
2024-10-17 014135 中歐金安量化混合A 0.8603 0.8603 0.8660 0.8660 -0.0057 -0.66%
2024-10-16 014135 中歐金安量化混合A 0.8660 0.8660 0.8653 0.8653 0.0007 0.08%
2024-10-15 014135 中歐金安量化混合A 0.8653 0.8653 0.8836 0.8836 -0.0183 -2.07%
2024-10-14 014135 中歐金安量化混合A 0.8836 0.8836 0.8617 0.8617 0.0219 2.54%
2024-10-11 014135 中歐金安量化混合A 0.8617 0.8617 0.8860 0.8860 -0.0243 -2.74%
2024-10-10 014135 中歐金安量化混合A 0.8860 0.8860 0.8828 0.8828 0.0032 0.36%
2024-10-09 014135 中歐金安量化混合A 0.8828 0.8828 0.9497 0.9497 -0.0669 -7.04%
2024-10-08 014135 中歐金安量化混合A 0.9497 0.9497 0.8988 0.8988 0.0509 5.66%
2024-09-30 014135 中歐金安量化混合A 0.8988 0.8988 0.8255 0.8255 0.0733 8.88%
2024-09-27 014135 中歐金安量化混合A 0.8255 0.8255 0.7927 0.7927 0.0328 4.14%
2024-09-26 014135 中歐金安量化混合A 0.7927 0.7927 0.7644 0.7644 0.0283 3.70%
2024-09-25 014135 中歐金安量化混合A 0.7644 0.7644 0.7572 0.7572 0.0072 0.95%
2024-09-24 014135 中歐金安量化混合A 0.7572 0.7572 0.7295 0.7295 0.0277 3.80%
2024-09-23 014135 中歐金安量化混合A 0.7295 0.7295 0.7296 0.7296 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 014135 中歐金安量化混合A 0.7296 0.7296 0.7319 0.7319 -0.0023 -0.31%
2024-09-19 014135 中歐金安量化混合A 0.7319 0.7319 0.7210 0.7210 0.0109 1.51%
2024-09-18 014135 中歐金安量化混合A 0.7210 0.7210 0.7188 0.7188 0.0022 0.31%
2024-09-13 014135 中歐金安量化混合A 0.7188 0.7188 0.7251 0.7251 -0.0063 -0.87%
2024-09-12 014135 中歐金安量化混合A 0.7251 0.7251 0.7280 0.7280 -0.0029 -0.40%
2024-09-11 014135 中歐金安量化混合A 0.7280 0.7280 0.7293 0.7293 -0.0013 -0.18%
2024-09-10 014135 中歐金安量化混合A 0.7293 0.7293 0.7285 0.7285 0.0008 0.11%
2024-09-09 014135 中歐金安量化混合A 0.7285 0.7285 0.7346 0.7346 -0.0061 -0.83%
2024-09-06 014135 中歐金安量化混合A 0.7346 0.7346 0.7449 0.7449 -0.0103 -1.38%
2024-09-05 014135 中歐金安量化混合A 0.7449 0.7449 0.7411 0.7411 0.0038 0.51%
2024-09-04 014135 中歐金安量化混合A 0.7411 0.7411 0.7440 0.7440 -0.0029 -0.39%
2024-09-03 014135 中歐金安量化混合A 0.7440 0.7440 0.7377 0.7377 0.0063 0.85%
2024-09-02 014135 中歐金安量化混合A 0.7377 0.7377 0.7497 0.7497 -0.0120 -1.60%
2024-08-30 014135 中歐金安量化混合A 0.7497 0.7497 0.7399 0.7399 0.0098 1.32%
2024-08-29 014135 中歐金安量化混合A 0.7399 0.7399 0.7325 0.7325 0.0074 1.01%
2024-08-28 014135 中歐金安量化混合A 0.7325 0.7325 0.7314 0.7314 0.0011 0.15%
2024-08-27 014135 中歐金安量化混合A 0.7314 0.7314 0.7393 0.7393 -0.0079 -1.07%
2024-08-26 014135 中歐金安量化混合A 0.7393 0.7393 0.7362 0.7362 0.0031 0.42%
2024-08-23 014135 中歐金安量化混合A 0.7362 0.7362 0.7382 0.7382 -0.0020 -0.27%
2024-08-22 014135 中歐金安量化混合A 0.7382 0.7382 0.7457 0.7457 -0.0075 -1.01%
2024-08-21 014135 中歐金安量化混合A 0.7457 0.7457 0.7471 0.7471 -0.0014 -0.19%
2024-08-20 014135 中歐金安量化混合A 0.7471 0.7471 0.7580 0.7580 -0.0109 -1.44%
2024-08-19 014135 中歐金安量化混合A 0.7580 0.7580 0.7579 0.7579 0.0001 0.01%
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2024-08-14 014135 中歐金安量化混合A 0.7561 0.7561 0.7637 0.7637 -0.0076 -1.00%
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2024-08-12 014135 中歐金安量化混合A 0.7598 0.7598 0.7625 0.7625 -0.0027 -0.35%
2024-08-09 014135 中歐金安量化混合A 0.7625 0.7625 0.7679 0.7679 -0.0054 -0.70%
2024-08-08 014135 中歐金安量化混合A 0.7679 0.7679 0.7690 0.7690 -0.0011 -0.14%
2024-08-07 014135 中歐金安量化混合A 0.7690 0.7690 0.7689 0.7689 0.0001 0.01%
2024-08-06 014135 中歐金安量化混合A 0.7689 0.7689 0.7574 0.7574 0.0115 1.52%
2024-08-05 014135 中歐金安量化混合A 0.7574 0.7574 0.7746 0.7746 -0.0172 -2.22%
2024-08-02 014135 中歐金安量化混合A 0.7746 0.7746 0.7863 0.7863 -0.0117 -1.49%
2024-07-31 014135 中歐金安量化混合A 0.7899 0.7899 0.7620 0.7620 0.0279 3.66%
2024-07-30 014135 中歐金安量化混合A 0.7620 0.7620 0.7635 0.7635 -0.0015 -0.20%
2024-07-29 014135 中歐金安量化混合A 0.7635 0.7635 0.7679 0.7679 -0.0044 -0.57%
2024-07-26 014135 中歐金安量化混合A 0.7679 0.7679 0.7584 0.7584 0.0095 1.25%
2024-07-25 014135 中歐金安量化混合A 0.7584 0.7584 0.7589 0.7589 -0.0005 -0.07%
2024-07-24 014135 中歐金安量化混合A 0.7589 0.7589 0.7699 0.7699 -0.0110 -1.43%
2024-07-23 014135 中歐金安量化混合A 0.7699 0.7699 0.7909 0.7909 -0.0210 -2.66%
2024-07-22 014135 中歐金安量化混合A 0.7909 0.7909 0.7931 0.7931 -0.0022 -0.28%
2024-07-19 014135 中歐金安量化混合A 0.7931 0.7931 0.7935 0.7935 -0.0004 -0.05%
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2024-06-20 014135 中歐金安量化混合A 0.8188 0.8188 0.8290 0.8290 -0.0102 -1.23%
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2024-06-18 014135 中歐金安量化混合A 0.8362 0.8362 0.8309 0.8309 0.0053 0.64%
2024-06-17 014135 中歐金安量化混合A 0.8309 0.8309 0.8342 0.8342 -0.0033 -0.40%
2024-06-14 014135 中歐金安量化混合A 0.8342 0.8342 0.8330 0.8330 0.0012 0.14%
2024-06-13 014135 中歐金安量化混合A 0.8330 0.8330 0.8365 0.8365 -0.0035 -0.42%
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2024-05-30 014135 中歐金安量化混合A 0.8534 0.8534 0.8562 0.8562 -0.0028 -0.33%
2024-05-29 014135 中歐金安量化混合A 0.8562 0.8562 0.8544 0.8544 0.0018 0.21%
2024-05-28 014135 中歐金安量化混合A 0.8544 0.8544 0.8621 0.8621 -0.0077 -0.89%
2024-05-27 014135 中歐金安量化混合A 0.8621 0.8621 0.8540 0.8540 0.0081 0.95%
2024-05-24 014135 中歐金安量化混合A 0.8540 0.8540 0.8602 0.8602 -0.0062 -0.72%
2024-05-23 014135 中歐金安量化混合A 0.8602 0.8602 0.8769 0.8769 -0.0167 -1.90%