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中歐金安量化混合A基金凈值查詢(014135)

今天最新凈值 1.0055 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0015 0.0043 0.4354%
  • 累計凈值：1.0055
  • 成立日期：2022-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8634億
  • 最近資產(chǎn)：5.27億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑
近一周中歐金安量化混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐金安量化混合A(014135)基金累計收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014135 中歐金安量化混合A 0.9972 0.9972 1.0055 1.0055 -0.0083 -0.83%
2025-05-21 014135 中歐金安量化混合A 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2025-05-20 014135 中歐金安量化混合A 1.0052 1.0052 0.9983 0.9983 0.0069 0.69%
2025-05-19 014135 中歐金安量化混合A 0.9983 0.9983 0.9902 0.9902 0.0081 0.82%
2025-05-16 014135 中歐金安量化混合A 0.9902 0.9902 0.9874 0.9874 0.0028 0.28%