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中歐金安量化混合A基金凈值查詢(014135)

今天最新凈值 0.9983 0.0081 0.8200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0026 -0.0026 -0.2590%
  • 累計凈值：0.9983
  • 成立日期：2022-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8634億
  • 最近資產(chǎn)：5.27億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑
近一月中歐金安量化混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐金安量化混合A(014135)基金累計收益率6.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014135 中歐金安量化混合A 1.0052 1.0052 0.9983 0.9983 0.0069 0.69%
2025-05-19 014135 中歐金安量化混合A 0.9983 0.9983 0.9902 0.9902 0.0081 0.82%
2025-05-16 014135 中歐金安量化混合A 0.9902 0.9902 0.9874 0.9874 0.0028 0.28%
2025-05-15 014135 中歐金安量化混合A 0.9874 0.9874 0.9971 0.9971 -0.0097 -0.97%
2025-05-14 014135 中歐金安量化混合A 0.9971 0.9971 0.9942 0.9942 0.0029 0.29%
2025-05-13 014135 中歐金安量化混合A 0.9942 0.9942 0.9948 0.9948 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 014135 中歐金安量化混合A 0.9948 0.9948 0.9878 0.9878 0.0070 0.71%
2025-05-09 014135 中歐金安量化混合A 0.9878 0.9878 0.9946 0.9946 -0.0068 -0.68%
2025-05-08 014135 中歐金安量化混合A 0.9946 0.9946 0.9887 0.9887 0.0059 0.60%
2025-05-07 014135 中歐金安量化混合A 0.9887 0.9887 0.9841 0.9841 0.0046 0.47%
2025-05-06 014135 中歐金安量化混合A 0.9841 0.9841 0.9646 0.9646 0.0195 2.02%
2025-04-30 014135 中歐金安量化混合A 0.9646 0.9646 0.9633 0.9633 0.0013 0.13%
2025-04-29 014135 中歐金安量化混合A 0.9633 0.9633 0.9614 0.9614 0.0019 0.20%
2025-04-28 014135 中歐金安量化混合A 0.9614 0.9614 0.9696 0.9696 -0.0082 -0.85%
2025-04-25 014135 中歐金安量化混合A 0.9696 0.9696 0.9667 0.9667 0.0029 0.30%
2025-04-24 014135 中歐金安量化混合A 0.9667 0.9667 0.9683 0.9683 -0.0016 -0.17%
2025-04-23 014135 中歐金安量化混合A 0.9683 0.9683 0.9632 0.9632 0.0051 0.53%
2025-04-22 014135 中歐金安量化混合A 0.9632 0.9632 0.9570 0.9570 0.0062 0.65%
2025-04-21 014135 中歐金安量化混合A 0.9570 0.9570 0.9389 0.9389 0.0181 1.93%