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國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(014117)

今天最新凈值 0.6614 0.0109 1.6800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6614 0.0000 -0.0001%
  • 累計(jì)凈值：0.6614
  • 成立日期：2021-11-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0864億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏
近一周國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(014117)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6593 0.6593 0.6614 0.6614 -0.0021 -0.32%
2025-05-21 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6614 0.6614 0.6505 0.6505 0.0109 1.68%
2025-05-20 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6505 0.6505 0.6369 0.6369 0.0136 2.14%
2025-05-19 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6369 0.6369 0.6356 0.6356 0.0013 0.20%
2025-05-16 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6356 0.6356 0.6288 0.6288 0.0068 1.08%