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國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(014117)

今天最新凈值 0.6614 0.0109 1.6800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6614 0.0000 -0.0001%
  • 累計凈值：0.6614
  • 成立日期：2021-11-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0864億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏
近一季國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(014117)基金累計收益率7.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6593 0.6593 0.6614 0.6614 -0.0021 -0.32%
2025-05-21 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6614 0.6614 0.6505 0.6505 0.0109 1.68%
2025-05-20 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6505 0.6505 0.6369 0.6369 0.0136 2.14%
2025-05-19 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6369 0.6369 0.6356 0.6356 0.0013 0.20%
2025-05-16 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6356 0.6356 0.6288 0.6288 0.0068 1.08%
2025-05-15 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6288 0.6288 0.6291 0.6291 -0.0003 -0.05%
2025-05-14 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6291 0.6291 0.6230 0.6230 0.0061 0.98%
2025-05-13 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6230 0.6230 0.6166 0.6166 0.0064 1.04%
2025-05-12 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6166 0.6166 0.6316 0.6316 -0.0150 -2.37%
2025-05-09 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6316 0.6316 0.6296 0.6296 0.0020 0.32%
2025-05-08 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6296 0.6296 0.6280 0.6280 0.0016 0.25%
2025-05-07 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6280 0.6280 0.6433 0.6433 -0.0153 -2.38%
2025-05-06 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6433 0.6433 0.6408 0.6408 0.0025 0.39%
2025-04-30 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6408 0.6408 0.6350 0.6350 0.0058 0.91%
2025-04-29 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6350 0.6350 0.6305 0.6305 0.0045 0.71%
2025-04-28 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6305 0.6305 0.6352 0.6352 -0.0047 -0.74%
2025-04-25 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6352 0.6352 0.6398 0.6398 -0.0046 -0.72%
2025-04-24 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6398 0.6398 0.6325 0.6325 0.0073 1.15%
2025-04-23 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6325 0.6325 0.6292 0.6292 0.0033 0.52%
2025-04-22 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6292 0.6292 0.6098 0.6098 0.0194 3.18%
2025-04-21 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6098 0.6098 0.6037 0.6037 0.0061 1.01%
2025-04-18 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6037 0.6037 0.6047 0.6047 -0.0010 -0.17%
2025-04-17 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6047 0.6047 0.6046 0.6046 0.0001 0.02%
2025-04-16 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6046 0.6046 0.6140 0.6140 -0.0094 -1.53%
2025-04-15 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6140 0.6140 0.6182 0.6182 -0.0042 -0.68%
2025-04-14 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6182 0.6182 0.6023 0.6023 0.0159 2.64%
2025-04-11 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6023 0.6023 0.5903 0.5903 0.0120 2.03%
2025-04-10 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5903 0.5903 0.5781 0.5781 0.0122 2.11%
2025-04-09 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5781 0.5781 0.5787 0.5787 -0.0006 -0.10%
2025-04-08 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5787 0.5787 0.5756 0.5756 0.0031 0.54%
2025-04-07 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5756 0.5756 0.6563 0.6563 -0.0807 -12.30%
2025-04-03 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6563 0.6563 0.6630 0.6630 -0.0067 -1.01%
2025-04-02 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6630 0.6630 0.6699 0.6699 -0.0069 -1.03%
2025-04-01 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6699 0.6699 0.6461 0.6461 0.0238 3.68%
2025-03-31 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6461 0.6461 0.6472 0.6472 -0.0011 -0.17%
2025-03-28 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6472 0.6472 0.6447 0.6447 0.0025 0.39%
2025-03-27 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6447 0.6447 0.6181 0.6181 0.0266 4.30%
2025-03-26 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6181 0.6181 0.6181 0.6181 0.0000 0.00%
2025-03-25 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6181 0.6181 0.6198 0.6198 -0.0017 -0.27%
2025-03-24 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6198 0.6198 0.6235 0.6235 -0.0037 -0.59%
2025-03-21 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6235 0.6235 0.6406 0.6406 -0.0171 -2.67%
2025-03-20 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6406 0.6406 0.6411 0.6411 -0.0005 -0.08%
2025-03-19 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6411 0.6411 0.6385 0.6385 0.0026 0.41%
2025-03-18 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6385 0.6385 0.6227 0.6227 0.0158 2.54%
2025-03-17 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6227 0.6227 0.6221 0.6221 0.0006 0.10%
2025-03-14 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6221 0.6221 0.6045 0.6045 0.0176 2.91%
2025-03-13 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6045 0.6045 0.6062 0.6062 -0.0017 -0.28%
2025-03-12 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6062 0.6062 0.6114 0.6114 -0.0052 -0.85%
2025-03-11 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6114 0.6114 0.6064 0.6064 0.0050 0.82%
2025-03-10 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6064 0.6064 0.6131 0.6131 -0.0067 -1.09%
2025-03-07 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6131 0.6131 0.6176 0.6176 -0.0045 -0.73%
2025-03-06 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6176 0.6176 0.6097 0.6097 0.0079 1.30%
2025-03-05 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6097 0.6097 0.6071 0.6071 0.0026 0.43%
2025-03-04 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6071 0.6071 0.6102 0.6102 -0.0031 -0.51%
2025-03-03 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6102 0.6102 0.6134 0.6134 -0.0032 -0.52%
2025-02-28 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6134 0.6134 0.6275 0.6275 -0.0141 -2.25%
2025-02-27 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6275 0.6275 0.6274 0.6274 0.0001 0.02%
2025-02-26 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6274 0.6274 0.6157 0.6157 0.0117 1.90%
2025-02-25 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6157 0.6157 0.6200 0.6200 -0.0043 -0.69%
2025-02-24 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6200 0.6200 0.6334 0.6334 -0.0134 -2.12%