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國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金盤中實時估值(014117)

今天最新凈值 0.6505 0.0136 2.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6505
  • 成立日期：2021-11-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0864億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏
國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金014117重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.1100 0.09% -0.98% -0.0009%
603259 藥明康德 0.1000 0.08% 0.89% 0.0007%
600196 復(fù)星醫(yī)藥 0.0500 0.02% -0.91% -0.0002%
688278 特寶生物 0.0200 0.02% 1.64% 0.0003%
688578 艾力斯 0.0200 0.02% -0.67% -0.0001%
600079 人福醫(yī)藥 0.0400 0.01% -1.46% -0.0001%
600535 天士力 0.0400 0.01% -0.86% -0.0001%
601607 上海醫(yī)藥 0.0400 0.01% -0.76% -0.0001%
603392 萬泰生物 0.0100 0.01% 1.36% 0.0001%
688192 迪哲醫(yī)藥 0.0200 0.01% -1.38% -0.0001%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.28% -0.0005% 0.32%
國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.68% 0.00%
2025-05-20 2.14% 0.00%
2025-05-19 0.20% 0.00%
2025-05-16 1.08% 0.00%
2025-05-15 -0.05% 0.00%
2025-05-14 0.98% 0.00%
2025-05-13 1.04% 0.00%
2025-05-12 -2.37% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金014117實時估值圖
國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金014117實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1105 2.2779%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1581 2.2472%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1160 2.2278%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8072 1.2305%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9944 1.1768%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9776 1.0674%
南方中證銀行ETF 1.6399 0.8299%
天弘中證銀行ETF 1.4518 0.8299%