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國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(014117)

今天最新凈值 0.6614 0.0109 1.6800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6614 0.0000 -0.0001%
  • 累計凈值：0.6614
  • 成立日期：2021-11-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0864億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏
近一月國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(014117)基金累計收益率5.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6593 0.6593 0.6614 0.6614 -0.0021 -0.32%
2025-05-21 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6614 0.6614 0.6505 0.6505 0.0109 1.68%
2025-05-20 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6505 0.6505 0.6369 0.6369 0.0136 2.14%
2025-05-19 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6369 0.6369 0.6356 0.6356 0.0013 0.20%
2025-05-16 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6356 0.6356 0.6288 0.6288 0.0068 1.08%
2025-05-15 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6288 0.6288 0.6291 0.6291 -0.0003 -0.05%
2025-05-14 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6291 0.6291 0.6230 0.6230 0.0061 0.98%
2025-05-13 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6230 0.6230 0.6166 0.6166 0.0064 1.04%
2025-05-12 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6166 0.6166 0.6316 0.6316 -0.0150 -2.37%
2025-05-09 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6316 0.6316 0.6296 0.6296 0.0020 0.32%
2025-05-08 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6296 0.6296 0.6280 0.6280 0.0016 0.25%
2025-05-07 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6280 0.6280 0.6433 0.6433 -0.0153 -2.38%
2025-05-06 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6433 0.6433 0.6408 0.6408 0.0025 0.39%
2025-04-30 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6408 0.6408 0.6350 0.6350 0.0058 0.91%
2025-04-29 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6350 0.6350 0.6305 0.6305 0.0045 0.71%
2025-04-28 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6305 0.6305 0.6352 0.6352 -0.0047 -0.74%
2025-04-25 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6352 0.6352 0.6398 0.6398 -0.0046 -0.72%
2025-04-24 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6398 0.6398 0.6325 0.6325 0.0073 1.15%
2025-04-23 014117 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6325 0.6325 0.6292 0.6292 0.0033 0.52%