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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A - 基金主頁(代碼:014117)

今天最新凈值 0.6593 -0.0021 -0.3200%
盤中實時估值(僅供參考) 0.6593 0.0000 -0.0020%
  • 累計凈值：0.6593
  • 成立日期：2021-11-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0864億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 12.80% 0.63% 5.13% 7.15% 14.77% -13.23% -11.37% -36.44%
同類排名 194/3435 2122/3884 898/3771 127/3545 914/2797 1761/2162 1382/1752 -
國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.1100 0.09% -1.62%
603259 藥明康德 0.1000 0.08% -1.18%
600196 復星醫(yī)藥 0.0500 0.02% -0.08%
688278 特寶生物 0.0200 0.02% 4.92%
688578 艾力斯 0.0200 0.02% -1.17%
600079 人福醫(yī)藥 0.0400 0.01% 3.06%
600535 天士力 0.0400 0.01% -0.87%
601607 上海醫(yī)藥 0.0400 0.01% -0.71%
603392 萬泰生物 0.0100 0.01% -0.42%
688192 迪哲醫(yī)藥 0.0200 0.01% -1.94%
國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(014117)基金檔案
基金代碼 014117 基金簡稱 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-18~2021-11-18 成立日期 2021-11-22 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 梁杏 基金托管人 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 0.67億 最近份額 1.0864億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率