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嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(014110)

今天最新凈值 0.5322 0.0025 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5322 0.0000 -0.0087%
  • 累計凈值：0.5322
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9040億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠
近一周嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(014110)基金累計收益率-0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5251 0.5251 0.5322 0.5322 -0.0071 -1.33%
2025-05-21 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5322 0.5322 0.5297 0.5297 0.0025 0.47%
2025-05-20 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5297 0.5297 0.5275 0.5275 0.0022 0.42%
2025-05-19 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5275 0.5275 0.5321 0.5321 -0.0046 -0.86%
2025-05-16 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5321 0.5321 0.5326 0.5326 -0.0005 -0.09%