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嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金盤中實(shí)時(shí)估值(014110)

今天最新凈值 0.5297 0.0022 0.4200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5297
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9040億
  • 最近資產(chǎn)：2.63億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金014110重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600111 北方稀土 0.0000 0.05% -1.35% -0.0007%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 0.05% -1.74% -0.0009%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 0.04% -1.21% -0.0005%
688122 西部超導(dǎo) 0.0000 0.03% -1.78% -0.0005%
600392 盛和資源 0.0000 0.02% -2.01% -0.0004%
600549 廈門鎢業(yè) 0.0000 0.02% -1.67% -0.0003%
600206 有研新材 0.0000 0.01% -3.64% -0.0004%
600259 廣晟有色 0.0000 0.01% -0.34% 0.0000%
600456 寶鈦股份 0.0000 0.01% -1.91% -0.0002%
601958 金鉬股份 0.0000 0.01% 0.10% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.25% -0.0039% 0.75%
嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.47% 0.00%
2025-05-20 0.42% 0.00%
2025-05-19 -0.86% -0.01%
2025-05-16 -0.09% 0.00%
2025-05-15 -0.89% 0.00%
2025-05-14 1.19% 0.01%
2025-05-13 -0.60% -0.01%
2025-05-12 1.54% 0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金014110實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金014110實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1106 2.2880%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1582 2.2572%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1161 2.2346%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8074 1.2482%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9945 1.1911%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9777 1.0791%
南方中證銀行ETF 1.6415 0.9299%
天弘中證銀行ETF 1.4533 0.9299%