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嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(014110)

今天最新凈值 0.5322 0.0025 0.4700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5322 0.0000 -0.0087%
  • 累計(jì)凈值：0.5322
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9040億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一月嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(014110)基金累計(jì)收益率3.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014110 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5322 0.5322 0.5297 0.5297 0.0025 0.47%
2025-05-20 014110 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5297 0.5297 0.5275 0.5275 0.0022 0.42%
2025-05-19 014110 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5275 0.5275 0.5321 0.5321 -0.0046 -0.86%
2025-05-16 014110 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5321 0.5321 0.5326 0.5326 -0.0005 -0.09%
2025-05-15 014110 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5326 0.5326 0.5374 0.5374 -0.0048 -0.89%
2025-05-14 014110 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5374 0.5374 0.5311 0.5311 0.0063 1.19%
2025-05-13 014110 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5311 0.5311 0.5343 0.5343 -0.0032 -0.60%
2025-05-12 014110 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5343 0.5343 0.5262 0.5262 0.0081 1.54%
2025-05-09 014110 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5262 0.5262 0.5284 0.5284 -0.0022 -0.42%
2025-05-08 014110 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5284 0.5284 0.5261 0.5261 0.0023 0.44%
2025-05-07 014110 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5261 0.5261 0.5267 0.5267 -0.0006 -0.11%
2025-05-06 014110 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5267 0.5267 0.5106 0.5106 0.0161 3.15%
2025-04-30 014110 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5106 0.5106 0.5106 0.5106 0.0000 0.00%
2025-04-29 014110 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5106 0.5106 0.5105 0.5105 0.0001 0.02%
2025-04-28 014110 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5105 0.5105 0.5151 0.5151 -0.0046 -0.89%
2025-04-25 014110 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.0000 0.00%
2025-04-24 014110 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5151 0.5151 0.5165 0.5165 -0.0014 -0.27%
2025-04-23 014110 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5165 0.5165 0.5130 0.5130 0.0035 0.68%