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嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(014110)

今天最新凈值 0.5251 -0.0071 -1.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5251 0.0000 -0.0046%
  • 累計凈值：0.5251
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9040億
  • 最近資產：0.57億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：田光遠
近一季嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(014110)基金累計收益率-2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5251 0.5251 0.5322 0.5322 -0.0071 -1.33%
2025-05-21 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5322 0.5322 0.5297 0.5297 0.0025 0.47%
2025-05-20 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5297 0.5297 0.5275 0.5275 0.0022 0.42%
2025-05-19 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5275 0.5275 0.5321 0.5321 -0.0046 -0.86%
2025-05-16 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5321 0.5321 0.5326 0.5326 -0.0005 -0.09%
2025-05-15 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5326 0.5326 0.5374 0.5374 -0.0048 -0.89%
2025-05-14 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5374 0.5374 0.5311 0.5311 0.0063 1.19%
2025-05-13 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5311 0.5311 0.5343 0.5343 -0.0032 -0.60%
2025-05-12 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5343 0.5343 0.5262 0.5262 0.0081 1.54%
2025-05-09 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5262 0.5262 0.5284 0.5284 -0.0022 -0.42%
2025-05-08 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5284 0.5284 0.5261 0.5261 0.0023 0.44%
2025-05-07 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5261 0.5261 0.5267 0.5267 -0.0006 -0.11%
2025-05-06 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5267 0.5267 0.5106 0.5106 0.0161 3.15%
2025-04-30 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5106 0.5106 0.5106 0.5106 0.0000 0.00%
2025-04-29 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5106 0.5106 0.5105 0.5105 0.0001 0.02%
2025-04-28 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5105 0.5105 0.5151 0.5151 -0.0046 -0.89%
2025-04-25 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.0000 0.00%
2025-04-24 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5151 0.5151 0.5165 0.5165 -0.0014 -0.27%
2025-04-23 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5165 0.5165 0.5130 0.5130 0.0035 0.68%
2025-04-22 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5130 0.5130 0.5150 0.5150 -0.0020 -0.39%
2025-04-21 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5150 0.5150 0.5061 0.5061 0.0089 1.76%
2025-04-18 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5061 0.5061 0.5067 0.5067 -0.0006 -0.12%
2025-04-17 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5067 0.5067 0.5095 0.5095 -0.0028 -0.55%
2025-04-16 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5095 0.5095 0.5145 0.5145 -0.0050 -0.97%
2025-04-15 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5145 0.5145 0.5180 0.5180 -0.0035 -0.68%
2025-04-14 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5180 0.5180 0.5120 0.5120 0.0060 1.17%
2025-04-11 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5120 0.5120 0.5117 0.5117 0.0003 0.06%
2025-04-10 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5117 0.5117 0.5038 0.5038 0.0079 1.57%
2025-04-09 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5038 0.5038 0.4953 0.4953 0.0085 1.72%
2025-04-08 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4953 0.4953 0.4917 0.4917 0.0036 0.73%
2025-04-07 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4917 0.4917 0.5354 0.5354 -0.0437 -8.16%
2025-04-03 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5354 0.5354 0.5394 0.5394 -0.0040 -0.74%
2025-04-02 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5394 0.5394 0.5400 0.5400 -0.0006 -0.11%
2025-04-01 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5400 0.5400 0.5359 0.5359 0.0041 0.77%
2025-03-31 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5359 0.5359 0.5441 0.5441 -0.0082 -1.51%
2025-03-28 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5441 0.5441 0.5491 0.5491 -0.0050 -0.91%
2025-03-27 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5491 0.5491 0.5551 0.5551 -0.0060 -1.08%
2025-03-26 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5551 0.5551 0.5535 0.5535 0.0016 0.29%
2025-03-25 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5535 0.5535 0.5523 0.5523 0.0012 0.22%
2025-03-24 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5523 0.5523 0.5480 0.5480 0.0043 0.78%
2025-03-21 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5480 0.5480 0.5592 0.5592 -0.0112 -2.00%
2025-03-20 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5592 0.5592 0.5635 0.5635 -0.0043 -0.76%
2025-03-19 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5635 0.5635 0.5668 0.5668 -0.0033 -0.58%
2025-03-18 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5668 0.5668 0.5654 0.5654 0.0014 0.25%
2025-03-17 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5654 0.5654 0.5695 0.5695 -0.0041 -0.72%
2025-03-14 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5695 0.5695 0.5636 0.5636 0.0059 1.05%
2025-03-13 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5636 0.5636 0.5640 0.5640 -0.0004 -0.07%
2025-03-12 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5640 0.5640 0.5691 0.5691 -0.0051 -0.90%
2025-03-11 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5691 0.5691 0.5622 0.5622 0.0069 1.23%
2025-03-10 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5622 0.5622 0.5550 0.5550 0.0072 1.30%
2025-03-07 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5550 0.5550 0.5509 0.5509 0.0041 0.74%
2025-03-06 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5509 0.5509 0.5424 0.5424 0.0085 1.57%
2025-03-05 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5424 0.5424 0.5474 0.5474 -0.0050 -0.91%
2025-03-04 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5474 0.5474 0.5481 0.5481 -0.0007 -0.13%
2025-03-03 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5481 0.5481 0.5320 0.5320 0.0161 3.03%
2025-02-28 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5320 0.5320 0.5400 0.5400 -0.0080 -1.48%
2025-02-27 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5400 0.5400 0.5398 0.5398 0.0002 0.04%
2025-02-26 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5398 0.5398 0.5351 0.5351 0.0047 0.88%
2025-02-25 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5351 0.5351 0.5370 0.5370 -0.0019 -0.35%
2025-02-24 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5370 0.5370 0.5359 0.5359 0.0011 0.21%