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嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(014110)

今天最新凈值 0.5322 0.0025 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5322 0.0000 -0.0087%
  • 累計凈值：0.5322
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9040億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠
近一年嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(014110)基金累計收益率1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5251 0.5251 0.5322 0.5322 -0.0071 -1.33%
2025-05-21 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5322 0.5322 0.5297 0.5297 0.0025 0.47%
2025-05-20 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5297 0.5297 0.5275 0.5275 0.0022 0.42%
2025-05-19 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5275 0.5275 0.5321 0.5321 -0.0046 -0.86%
2025-05-16 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5321 0.5321 0.5326 0.5326 -0.0005 -0.09%
2025-05-15 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5326 0.5326 0.5374 0.5374 -0.0048 -0.89%
2025-05-14 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5374 0.5374 0.5311 0.5311 0.0063 1.19%
2025-05-13 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5311 0.5311 0.5343 0.5343 -0.0032 -0.60%
2025-05-12 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5343 0.5343 0.5262 0.5262 0.0081 1.54%
2025-05-09 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5262 0.5262 0.5284 0.5284 -0.0022 -0.42%
2025-05-08 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5284 0.5284 0.5261 0.5261 0.0023 0.44%
2025-05-07 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5261 0.5261 0.5267 0.5267 -0.0006 -0.11%
2025-05-06 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5267 0.5267 0.5106 0.5106 0.0161 3.15%
2025-04-30 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5106 0.5106 0.5106 0.5106 0.0000 0.00%
2025-04-29 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5106 0.5106 0.5105 0.5105 0.0001 0.02%
2025-04-28 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5105 0.5105 0.5151 0.5151 -0.0046 -0.89%
2025-04-25 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.0000 0.00%
2025-04-24 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5151 0.5151 0.5165 0.5165 -0.0014 -0.27%
2025-04-23 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5165 0.5165 0.5130 0.5130 0.0035 0.68%
2025-04-22 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5130 0.5130 0.5150 0.5150 -0.0020 -0.39%
2025-04-21 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5150 0.5150 0.5061 0.5061 0.0089 1.76%
2025-04-18 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5061 0.5061 0.5067 0.5067 -0.0006 -0.12%
2025-04-17 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5067 0.5067 0.5095 0.5095 -0.0028 -0.55%
2025-04-16 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5095 0.5095 0.5145 0.5145 -0.0050 -0.97%
2025-04-15 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5145 0.5145 0.5180 0.5180 -0.0035 -0.68%
2025-04-14 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5180 0.5180 0.5120 0.5120 0.0060 1.17%
2025-04-11 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5120 0.5120 0.5117 0.5117 0.0003 0.06%
2025-04-10 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5117 0.5117 0.5038 0.5038 0.0079 1.57%
2025-04-09 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5038 0.5038 0.4953 0.4953 0.0085 1.72%
2025-04-08 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4953 0.4953 0.4917 0.4917 0.0036 0.73%
2025-04-07 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4917 0.4917 0.5354 0.5354 -0.0437 -8.16%
2025-04-03 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5354 0.5354 0.5394 0.5394 -0.0040 -0.74%
2025-04-02 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5394 0.5394 0.5400 0.5400 -0.0006 -0.11%
2025-04-01 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5400 0.5400 0.5359 0.5359 0.0041 0.77%
2025-03-31 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5359 0.5359 0.5441 0.5441 -0.0082 -1.51%
2025-03-28 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5441 0.5441 0.5491 0.5491 -0.0050 -0.91%
2025-03-27 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5491 0.5491 0.5551 0.5551 -0.0060 -1.08%
2025-03-26 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5551 0.5551 0.5535 0.5535 0.0016 0.29%
2025-03-25 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5535 0.5535 0.5523 0.5523 0.0012 0.22%
2025-03-24 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5523 0.5523 0.5480 0.5480 0.0043 0.78%
2025-03-21 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5480 0.5480 0.5592 0.5592 -0.0112 -2.00%
2025-03-20 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5592 0.5592 0.5635 0.5635 -0.0043 -0.76%
2025-03-19 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5635 0.5635 0.5668 0.5668 -0.0033 -0.58%
2025-03-18 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5668 0.5668 0.5654 0.5654 0.0014 0.25%
2025-03-17 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5654 0.5654 0.5695 0.5695 -0.0041 -0.72%
2025-03-14 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5695 0.5695 0.5636 0.5636 0.0059 1.05%
2025-03-13 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5636 0.5636 0.5640 0.5640 -0.0004 -0.07%
2025-03-12 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5640 0.5640 0.5691 0.5691 -0.0051 -0.90%
2025-03-11 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5691 0.5691 0.5622 0.5622 0.0069 1.23%
2025-03-10 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5622 0.5622 0.5550 0.5550 0.0072 1.30%
2025-03-07 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5550 0.5550 0.5509 0.5509 0.0041 0.74%
2025-03-06 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5509 0.5509 0.5424 0.5424 0.0085 1.57%
2025-03-05 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5424 0.5424 0.5474 0.5474 -0.0050 -0.91%
2025-03-04 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5474 0.5474 0.5481 0.5481 -0.0007 -0.13%
2025-03-03 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5481 0.5481 0.5320 0.5320 0.0161 3.03%
2025-02-28 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5320 0.5320 0.5400 0.5400 -0.0080 -1.48%
2025-02-27 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5400 0.5400 0.5398 0.5398 0.0002 0.04%
2025-02-26 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5398 0.5398 0.5351 0.5351 0.0047 0.88%
2025-02-25 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5351 0.5351 0.5370 0.5370 -0.0019 -0.35%
2025-02-24 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5370 0.5370 0.5359 0.5359 0.0011 0.21%
2025-02-21 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5359 0.5359 0.5338 0.5338 0.0021 0.39%
2025-02-20 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5338 0.5338 0.5317 0.5317 0.0021 0.39%
2025-02-19 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5317 0.5317 0.5230 0.5230 0.0087 1.66%
2025-02-18 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5230 0.5230 0.5287 0.5287 -0.0057 -1.08%
2025-02-17 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5287 0.5287 0.5333 0.5333 -0.0046 -0.86%
2025-02-14 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5333 0.5333 0.5318 0.5318 0.0015 0.28%
2025-02-13 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5318 0.5318 0.5374 0.5374 -0.0056 -1.04%
2025-02-12 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5374 0.5374 0.5315 0.5315 0.0059 1.11%
2025-02-11 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5315 0.5315 0.5383 0.5383 -0.0068 -1.26%
2025-02-10 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5383 0.5383 0.5367 0.5367 0.0016 0.30%
2025-02-07 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5367 0.5367 0.5351 0.5351 0.0016 0.30%
2025-02-06 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5351 0.5351 0.5185 0.5185 0.0166 3.20%
2025-02-05 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5185 0.5185 0.5156 0.5156 0.0029 0.56%
2025-01-27 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5156 0.5156 0.5211 0.5211 -0.0055 -1.06%
2025-01-22 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5181 0.5181 0.5213 0.5213 -0.0032 -0.61%
2025-01-14 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5267 0.5267 0.5126 0.5126 0.0141 2.75%
2025-01-13 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5126 0.5126 0.5038 0.5038 0.0088 1.75%
2025-01-10 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5038 0.5038 0.5099 0.5099 -0.0061 -1.20%
2025-01-09 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5099 0.5099 0.5058 0.5058 0.0041 0.81%
2025-01-08 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5058 0.5058 0.5152 0.5152 -0.0094 -1.82%
2025-01-07 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5152 0.5152 0.5057 0.5057 0.0095 1.88%
2025-01-06 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5057 0.5057 0.4969 0.4969 0.0088 1.77%
2025-01-03 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4969 0.4969 0.5023 0.5023 -0.0054 -1.08%
2025-01-02 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5023 0.5023 0.5129 0.5129 -0.0106 -2.07%
2024-12-31 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5129 0.5129 0.5275 0.5275 -0.0146 -2.77%
2024-12-26 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5274 0.5274 0.5241 0.5241 0.0033 0.63%
2024-12-25 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5241 0.5241 0.5339 0.5339 -0.0098 -1.84%
2024-12-24 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5339 0.5339 0.5280 0.5280 0.0059 1.12%
2024-12-23 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5280 0.5280 0.5370 0.5370 -0.0090 -1.68%
2024-12-20 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5370 0.5370 0.5358 0.5358 0.0012 0.22%
2024-12-19 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5358 0.5358 0.5361 0.5361 -0.0003 -0.06%
2024-12-18 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5361 0.5361 0.5371 0.5371 -0.0010 -0.19%
2024-12-17 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5371 0.5371 0.5412 0.5412 -0.0041 -0.76%
2024-12-16 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5412 0.5412 0.5500 0.5500 -0.0088 -1.60%
2024-12-13 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5500 0.5500 0.5656 0.5656 -0.0156 -2.76%
2024-12-12 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5656 0.5656 0.5631 0.5631 0.0025 0.44%
2024-12-11 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5631 0.5631 0.5613 0.5613 0.0018 0.32%
2024-12-10 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5613 0.5613 0.5610 0.5610 0.0003 0.05%
2024-12-09 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5610 0.5610 0.5650 0.5650 -0.0040 -0.71%
2024-12-06 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5650 0.5650 0.5619 0.5619 0.0031 0.55%
2024-12-05 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5619 0.5619 0.5652 0.5652 -0.0033 -0.58%
2024-12-04 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5652 0.5652 0.5684 0.5684 -0.0032 -0.56%
2024-12-03 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5684 0.5684 0.5695 0.5695 -0.0011 -0.19%
2024-12-02 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5695 0.5695 0.5627 0.5627 0.0068 1.21%
2024-11-29 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5627 0.5627 0.5542 0.5542 0.0085 1.53%
2024-11-28 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5542 0.5542 0.5611 0.5611 -0.0069 -1.23%
2024-11-27 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5611 0.5611 0.5556 0.5556 0.0055 0.99%
2024-11-26 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5556 0.5556 0.5714 0.5714 -0.0158 -2.77%
2024-11-25 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5714 0.5714 0.5704 0.5704 0.0010 0.18%
2024-11-22 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5704 0.5704 0.5822 0.5822 -0.0118 -2.03%
2024-11-21 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5822 0.5822 0.5825 0.5825 -0.0003 -0.05%
2024-11-20 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5825 0.5825 0.5762 0.5762 0.0063 1.09%
2024-11-19 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5762 0.5762 0.5519 0.5519 0.0243 4.40%
2024-11-18 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5519 0.5519 0.5626 0.5626 -0.0107 -1.90%
2024-11-15 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5626 0.5626 0.5819 0.5819 -0.0193 -3.32%
2024-11-14 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5819 0.5819 0.6094 0.6094 -0.0275 -4.51%
2024-11-13 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6094 0.6094 0.6038 0.6038 0.0056 0.93%
2024-11-12 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6038 0.6038 0.6011 0.6011 0.0027 0.45%
2024-11-11 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6011 0.6011 0.5866 0.5866 0.0145 2.47%
2024-11-08 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5866 0.5866 0.5924 0.5924 -0.0058 -0.98%
2024-11-07 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5924 0.5924 0.5925 0.5925 -0.0001 -0.02%
2024-11-06 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5925 0.5925 0.5818 0.5818 0.0107 1.84%
2024-11-05 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5818 0.5818 0.5581 0.5581 0.0237 4.25%
2024-11-04 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5581 0.5581 0.5571 0.5571 0.0010 0.18%
2024-11-01 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5571 0.5571 0.5343 0.5343 0.0228 4.27%
2024-10-31 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5343 0.5343 0.5249 0.5249 0.0094 1.79%
2024-10-30 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5249 0.5249 0.5284 0.5284 -0.0035 -0.66%
2024-10-29 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5284 0.5284 0.5383 0.5383 -0.0099 -1.84%
2024-10-28 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5383 0.5383 0.5352 0.5352 0.0031 0.58%
2024-10-25 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5352 0.5352 0.5170 0.5170 0.0182 3.52%
2024-10-24 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5170 0.5170 0.5275 0.5275 -0.0105 -1.99%
2024-10-23 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5275 0.5275 0.5213 0.5213 0.0062 1.19%
2024-10-22 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5213 0.5213 0.5149 0.5149 0.0064 1.24%
2024-10-21 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5149 0.5149 0.5046 0.5046 0.0103 2.04%
2024-10-18 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5046 0.5046 0.4908 0.4908 0.0138 2.81%
2024-10-17 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4908 0.4908 0.4982 0.4982 -0.0074 -1.49%
2024-10-16 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4982 0.4982 0.4994 0.4994 -0.0012 -0.24%
2024-10-15 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4994 0.4994 0.5114 0.5114 -0.0120 -2.35%
2024-10-14 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5114 0.5114 0.5007 0.5007 0.0107 2.14%
2024-10-11 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5007 0.5007 0.5216 0.5216 -0.0209 -4.01%
2024-10-10 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5216 0.5216 0.5208 0.5208 0.0008 0.15%
2024-10-09 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5208 0.5208 0.5680 0.5680 -0.0472 -8.31%
2024-10-08 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5680 0.5680 0.5363 0.5363 0.0317 5.91%
2024-09-30 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5363 0.5363 0.4928 0.4928 0.0435 8.83%
2024-09-27 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4928 0.4928 0.4622 0.4622 0.0306 6.62%
2024-09-26 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4622 0.4622 0.4465 0.4465 0.0157 3.52%
2024-09-25 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4465 0.4465 0.4435 0.4435 0.0030 0.68%
2024-09-24 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4435 0.4435 0.4243 0.4243 0.0192 4.53%
2024-09-23 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4243 0.4243 0.4254 0.4254 -0.0011 -0.26%
2024-09-20 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4254 0.4254 0.4270 0.4270 -0.0016 -0.37%
2024-09-19 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4270 0.4270 0.4186 0.4186 0.0084 2.01%
2024-09-18 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4186 0.4186 0.4194 0.4194 -0.0008 -0.19%
2024-09-13 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4194 0.4194 0.4288 0.4288 -0.0094 -2.19%
2024-09-12 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4288 0.4288 0.4329 0.4329 -0.0041 -0.95%
2024-09-11 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4329 0.4329 0.4231 0.4231 0.0098 2.32%
2024-09-10 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4231 0.4231 0.4247 0.4247 -0.0016 -0.38%
2024-09-09 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4247 0.4247 0.4268 0.4268 -0.0021 -0.49%
2024-09-06 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4268 0.4268 0.4333 0.4333 -0.0065 -1.50%
2024-09-05 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4333 0.4333 0.4317 0.4317 0.0016 0.37%
2024-09-04 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4317 0.4317 0.4362 0.4362 -0.0045 -1.03%
2024-09-03 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4362 0.4362 0.4296 0.4296 0.0066 1.54%
2024-09-02 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4296 0.4296 0.4378 0.4378 -0.0082 -1.87%
2024-08-30 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4378 0.4378 0.4297 0.4297 0.0081 1.89%
2024-08-29 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4297 0.4297 0.4248 0.4248 0.0049 1.15%
2024-08-28 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4248 0.4248 0.4228 0.4228 0.0020 0.47%
2024-08-27 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4228 0.4228 0.4271 0.4271 -0.0043 -1.01%
2024-08-26 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4271 0.4271 0.4182 0.4182 0.0089 2.13%
2024-08-23 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4182 0.4182 0.4226 0.4226 -0.0044 -1.04%
2024-08-22 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4226 0.4226 0.4308 0.4308 -0.0082 -1.90%
2024-08-21 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4308 0.4308 0.4276 0.4276 0.0032 0.75%
2024-08-20 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4276 0.4276 0.4298 0.4298 -0.0022 -0.51%
2024-08-19 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4298 0.4298 0.4282 0.4282 0.0016 0.37%
2024-08-16 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4282 0.4282 0.4299 0.4299 -0.0017 -0.40%
2024-08-15 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4299 0.4299 0.4271 0.4271 0.0028 0.66%
2024-08-14 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4271 0.4271 0.4342 0.4342 -0.0071 -1.64%
2024-08-13 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4342 0.4342 0.4305 0.4305 0.0037 0.86%
2024-08-12 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4305 0.4305 0.4328 0.4328 -0.0023 -0.53%
2024-08-09 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4328 0.4328 0.4358 0.4358 -0.0030 -0.69%
2024-08-08 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4358 0.4358 0.4379 0.4379 -0.0021 -0.48%
2024-08-07 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4379 0.4379 0.4393 0.4393 -0.0014 -0.32%
2024-08-06 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4393 0.4393 0.4340 0.4340 0.0053 1.22%
2024-08-05 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4340 0.4340 0.4426 0.4426 -0.0086 -1.94%
2024-08-02 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4426 0.4426 0.4472 0.4472 -0.0046 -1.03%
2024-07-31 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4517 0.4517 0.4362 0.4362 0.0155 3.55%
2024-07-30 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4362 0.4362 0.4374 0.4374 -0.0012 -0.27%
2024-07-29 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4374 0.4374 0.4430 0.4430 -0.0056 -1.26%
2024-07-26 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4430 0.4430 0.4339 0.4339 0.0091 2.10%
2024-07-25 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4339 0.4339 0.4326 0.4326 0.0013 0.30%
2024-07-24 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4326 0.4326 0.4377 0.4377 -0.0051 -1.17%
2024-07-23 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4377 0.4377 0.4552 0.4552 -0.0175 -3.84%
2024-07-22 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4552 0.4552 0.4585 0.4585 -0.0033 -0.72%
2024-07-19 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4585 0.4585 0.4579 0.4579 0.0006 0.13%
2024-07-18 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4579 0.4579 0.4573 0.4573 0.0006 0.13%
2024-07-17 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4573 0.4573 0.4647 0.4647 -0.0074 -1.59%
2024-07-16 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4647 0.4647 0.4630 0.4630 0.0017 0.37%
2024-07-15 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4630 0.4630 0.4638 0.4638 -0.0008 -0.17%
2024-07-12 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4638 0.4638 0.4709 0.4709 -0.0071 -1.51%
2024-07-11 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4709 0.4709 0.4528 0.4528 0.0181 4.00%
2024-07-10 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4528 0.4528 0.4544 0.4544 -0.0016 -0.35%
2024-07-09 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4544 0.4544 0.4516 0.4516 0.0028 0.62%
2024-07-08 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4516 0.4516 0.4621 0.4621 -0.0105 -2.27%
2024-07-05 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4621 0.4621 0.4566 0.4566 0.0055 1.20%
2024-07-04 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4566 0.4566 0.4646 0.4646 -0.0080 -1.72%
2024-07-03 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4646 0.4646 0.4655 0.4655 -0.0009 -0.19%
2024-07-02 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4655 0.4655 0.4735 0.4735 -0.0080 -1.69%
2024-07-01 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4735 0.4735 0.4668 0.4668 0.0067 1.44%
2024-06-28 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4668 0.4668 0.4641 0.4641 0.0027 0.58%
2024-06-27 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4641 0.4641 0.4732 0.4732 -0.0091 -1.92%
2024-06-26 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4732 0.4732 0.4590 0.4590 0.0142 3.09%
2024-06-25 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4590 0.4590 0.4611 0.4611 -0.0021 -0.46%
2024-06-24 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4611 0.4611 0.4726 0.4726 -0.0115 -2.43%
2024-06-21 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4726 0.4726 0.4728 0.4728 -0.0002 -0.04%
2024-06-20 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4728 0.4728 0.4818 0.4818 -0.0090 -1.87%
2024-06-19 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4818 0.4818 0.4864 0.4864 -0.0046 -0.95%
2024-06-18 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4864 0.4864 0.4835 0.4835 0.0029 0.60%
2024-06-17 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4835 0.4835 0.4864 0.4864 -0.0029 -0.60%
2024-06-14 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4864 0.4864 0.4860 0.4860 0.0004 0.08%
2024-06-13 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4860 0.4860 0.4918 0.4918 -0.0058 -1.18%
2024-06-12 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4918 0.4918 0.4881 0.4881 0.0037 0.76%
2024-06-11 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4881 0.4881 0.4909 0.4909 -0.0028 -0.57%
2024-06-07 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4909 0.4909 0.4917 0.4917 -0.0008 -0.16%
2024-06-06 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4917 0.4917 0.4954 0.4954 -0.0037 -0.75%
2024-06-05 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4954 0.4954 0.5037 0.5037 -0.0083 -1.65%
2024-06-04 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5037 0.5037 0.4992 0.4992 0.0045 0.90%
2024-06-03 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4992 0.4992 0.5080 0.5080 -0.0088 -1.73%
2024-05-31 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5080 0.5080 0.5113 0.5113 -0.0033 -0.65%
2024-05-30 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5113 0.5113 0.5190 0.5190 -0.0077 -1.48%
2024-05-29 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5190 0.5190 0.5099 0.5099 0.0091 1.78%
2024-05-28 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5099 0.5099 0.5106 0.5106 -0.0007 -0.14%
2024-05-27 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5106 0.5106 0.5062 0.5062 0.0044 0.87%
2024-05-24 014110 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5062 0.5062 0.5097 0.5097 -0.0035 -0.69%