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嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合(嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合)基金凈值查詢(010190)

今天最新凈值 0.9619 0.0039 0.4100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9750 0.0034 0.3461%
  • 累計(jì)凈值：1.0598
  • 成立日期：2020-09-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.6228億
  • 最近資產(chǎn)：32.66億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
近一季嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合|嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合(010190)基金累計(jì)收益率-3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9716 1.0695 0.9619 1.0598 0.0097 1.01%
2025-05-20 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9619 1.0598 0.9580 1.0559 0.0039 0.41%
2025-05-19 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9580 1.0559 0.9582 1.0561 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9582 1.0561 0.9630 1.0609 -0.0048 -0.50%
2025-05-15 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9630 1.0609 0.9681 1.0660 -0.0051 -0.53%
2025-05-14 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9681 1.0660 0.9684 1.0663 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9684 1.0663 0.9615 1.0594 0.0069 0.72%
2025-05-12 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9615 1.0594 0.9576 1.0555 0.0039 0.41%
2025-05-09 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9576 1.0555 0.9495 1.0474 0.0081 0.85%
2025-05-08 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9495 1.0474 0.9445 1.0424 0.0050 0.53%
2025-05-07 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9445 1.0424 0.9364 1.0343 0.0081 0.87%
2025-05-06 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9364 1.0343 0.9315 1.0294 0.0049 0.53%
2025-04-30 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9315 1.0294 0.9432 1.0411 -0.0117 -1.24%
2025-04-29 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9432 1.0411 0.9454 1.0433 -0.0022 -0.23%
2025-04-28 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9454 1.0433 0.9474 1.0453 -0.0020 -0.21%
2025-04-25 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9474 1.0453 0.9491 1.0470 -0.0017 -0.18%
2025-04-24 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9491 1.0470 0.9487 1.0466 0.0004 0.04%
2025-04-23 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9487 1.0466 0.9506 1.0485 -0.0019 -0.20%
2025-04-22 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9506 1.0485 0.9508 1.0487 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9508 1.0487 0.9490 1.0469 0.0018 0.19%
2025-04-18 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9490 1.0469 0.9413 1.0392 0.0077 0.82%
2025-04-17 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9413 1.0392 0.9402 1.0381 0.0011 0.12%
2025-04-16 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9402 1.0381 0.9450 1.0429 -0.0048 -0.51%
2025-04-15 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9450 1.0429 0.9424 1.0403 0.0026 0.28%
2025-04-14 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9424 1.0403 0.9422 1.0401 0.0002 0.02%
2025-04-11 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9422 1.0401 0.9423 1.0402 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9423 1.0402 0.9200 1.0179 0.0223 2.42%
2025-04-09 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9200 1.0179 0.9257 1.0236 -0.0057 -0.62%
2025-04-08 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9257 1.0236 0.9168 1.0147 0.0089 0.97%
2025-04-07 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9168 1.0147 0.9806 1.0785 -0.0638 -6.51%
2025-04-03 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9806 1.0785 0.9978 1.0957 -0.0172 -1.72%
2025-04-02 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9978 1.0957 0.9991 1.0970 -0.0013 -0.13%
2025-04-01 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9991 1.0970 0.9934 1.0913 0.0057 0.57%
2025-03-31 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9934 1.0913 0.9986 1.0965 -0.0052 -0.52%
2025-03-28 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9986 1.0965 1.0008 1.0987 -0.0022 -0.22%
2025-03-27 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 1.0008 1.0987 0.9937 1.0916 0.0071 0.71%
2025-03-26 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9937 1.0916 1.0059 1.1038 -0.0122 -1.21%
2025-03-25 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 1.0059 1.1038 1.0022 1.1001 0.0037 0.37%
2025-03-24 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 1.0022 1.1001 0.9964 1.0943 0.0058 0.58%
2025-03-21 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9964 1.0943 1.0013 1.0992 -0.0049 -0.49%
2025-03-20 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 1.0013 1.0992 1.0075 1.1054 -0.0062 -0.62%
2025-03-19 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 1.0075 1.1054 0.9955 1.0934 0.0120 1.21%
2025-03-18 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9955 1.0934 0.9943 1.0922 0.0012 0.12%
2025-03-17 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9943 1.0922 0.9963 1.0942 -0.0020 -0.20%
2025-03-14 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9963 1.0942 0.9826 1.0805 0.0137 1.39%
2025-03-13 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9826 1.0805 0.9757 1.0736 0.0069 0.71%
2025-03-12 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9757 1.0736 0.9848 1.0827 -0.0091 -0.92%
2025-03-11 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9848 1.0827 0.9836 1.0815 0.0012 0.12%
2025-03-10 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9836 1.0815 0.9817 1.0796 0.0019 0.19%
2025-03-07 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9817 1.0796 0.9751 1.0730 0.0066 0.68%
2025-03-06 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9751 1.0730 0.9764 1.0743 -0.0013 -0.13%
2025-03-05 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9764 1.0743 0.9645 1.0624 0.0119 1.23%
2025-03-04 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9645 1.0624 0.9658 1.0637 -0.0013 -0.13%
2025-03-03 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9658 1.0637 0.9638 1.0617 0.0020 0.21%
2025-02-28 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9638 1.0617 0.9696 1.0675 -0.0058 -0.60%
2025-02-27 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9696 1.0675 0.9572 1.0551 0.0124 1.30%
2025-02-26 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9572 1.0551 0.9485 1.0464 0.0087 0.92%
2025-02-25 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9485 1.0464 0.9535 1.0514 -0.0050 -0.52%
2025-02-24 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9535 1.0514 0.9575 1.0554 -0.0040 -0.42%