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嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C基金凈值查詢(014075)

今天最新凈值 0.8245 0.0203 2.5200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8285 0.0040 0.4833%
  • 累計(jì)凈值：0.8245
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6728億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：吳越
今年以來(lái)嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C(014075)基金累計(jì)收益率9.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.8245 0.8245 0.8042 0.8042 0.0203 2.52%
2025-05-19 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.8042 0.8042 0.7953 0.7953 0.0089 1.12%
2025-05-16 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7953 0.7953 0.7991 0.7991 -0.0038 -0.48%
2025-05-15 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7991 0.7991 0.7943 0.7943 0.0048 0.60%
2025-05-14 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7943 0.7943 0.7865 0.7865 0.0078 0.99%
2025-05-13 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7865 0.7865 0.7853 0.7853 0.0012 0.15%
2025-05-12 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7853 0.7853 0.7901 0.7901 -0.0048 -0.61%
2025-05-09 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7901 0.7901 0.7773 0.7773 0.0128 1.65%
2025-05-08 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7773 0.7773 0.7832 0.7832 -0.0059 -0.75%
2025-05-07 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7832 0.7832 0.7915 0.7915 -0.0083 -1.05%
2025-05-06 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7915 0.7915 0.7886 0.7886 0.0029 0.37%
2025-04-30 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7886 0.7886 0.7925 0.7925 -0.0039 -0.49%
2025-04-29 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7925 0.7925 0.7773 0.7773 0.0152 1.96%
2025-04-28 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7773 0.7773 0.7720 0.7720 0.0053 0.69%
2025-04-25 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7720 0.7720 0.7806 0.7806 -0.0086 -1.10%
2025-04-24 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7806 0.7806 0.7724 0.7724 0.0082 1.06%
2025-04-23 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7724 0.7724 0.7685 0.7685 0.0039 0.51%
2025-04-22 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7685 0.7685 0.7535 0.7535 0.0150 1.99%
2025-04-21 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7535 0.7535 0.7510 0.7510 0.0025 0.33%
2025-04-18 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7510 0.7510 0.7530 0.7530 -0.0020 -0.27%
2025-04-17 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7530 0.7530 0.7495 0.7495 0.0035 0.47%
2025-04-16 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7495 0.7495 0.7564 0.7564 -0.0069 -0.91%
2025-04-15 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7564 0.7564 0.7514 0.7514 0.0050 0.67%
2025-04-14 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7514 0.7514 0.7432 0.7432 0.0082 1.10%
2025-04-11 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7432 0.7432 0.7405 0.7405 0.0027 0.36%
2025-04-10 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7405 0.7405 0.7310 0.7310 0.0095 1.30%
2025-04-09 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7310 0.7310 0.7207 0.7207 0.0103 1.43%
2025-04-08 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7207 0.7207 0.6983 0.6983 0.0224 3.21%
2025-04-07 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.6983 0.6983 0.7650 0.7650 -0.0667 -8.72%
2025-04-03 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7650 0.7650 0.7630 0.7630 0.0020 0.26%
2025-04-02 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7630 0.7630 0.7637 0.7637 -0.0007 -0.09%
2025-04-01 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7637 0.7637 0.7589 0.7589 0.0048 0.63%
2025-03-31 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7589 0.7589 0.7634 0.7634 -0.0045 -0.59%
2025-03-28 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7634 0.7634 0.7660 0.7660 -0.0026 -0.34%
2025-03-27 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7660 0.7660 0.7522 0.7522 0.0138 1.83%
2025-03-26 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7522 0.7522 0.7469 0.7469 0.0053 0.71%
2025-03-25 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7469 0.7469 0.7574 0.7574 -0.0105 -1.39%
2025-03-24 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7574 0.7574 0.7535 0.7535 0.0039 0.52%
2025-03-21 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7535 0.7535 0.7635 0.7635 -0.0100 -1.31%
2025-03-20 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7635 0.7635 0.7794 0.7794 -0.0159 -2.04%
2025-03-19 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7794 0.7794 0.7812 0.7812 -0.0018 -0.23%
2025-03-18 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7812 0.7812 0.7701 0.7701 0.0111 1.44%
2025-03-17 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7701 0.7701 0.7657 0.7657 0.0044 0.57%
2025-03-14 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7657 0.7657 0.7417 0.7417 0.0240 3.24%
2025-03-13 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7417 0.7417 0.7417 0.7417 0.0000 0.00%
2025-03-12 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7417 0.7417 0.7454 0.7454 -0.0037 -0.50%
2025-03-11 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7454 0.7454 0.7309 0.7309 0.0145 1.98%
2025-03-10 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7309 0.7309 0.7375 0.7375 -0.0066 -0.89%
2025-03-07 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7375 0.7375 0.7381 0.7381 -0.0006 -0.08%
2025-03-06 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7381 0.7381 0.7244 0.7244 0.0137 1.89%
2025-03-05 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7244 0.7244 0.7146 0.7146 0.0098 1.37%
2025-03-04 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7146 0.7146 0.7147 0.7147 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7147 0.7147 0.7197 0.7197 -0.0050 -0.69%
2025-02-28 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7197 0.7197 0.7380 0.7380 -0.0183 -2.48%
2025-02-27 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7380 0.7380 0.7315 0.7315 0.0065 0.89%
2025-02-26 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7315 0.7315 0.7201 0.7201 0.0114 1.58%
2025-02-25 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7201 0.7201 0.7284 0.7284 -0.0083 -1.14%
2025-02-24 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7284 0.7284 0.7304 0.7304 -0.0020 -0.27%
2025-02-21 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7304 0.7304 0.7277 0.7277 0.0027 0.37%
2025-02-20 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7277 0.7277 0.7305 0.7305 -0.0028 -0.38%
2025-02-19 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7305 0.7305 0.7264 0.7264 0.0041 0.56%
2025-02-18 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7264 0.7264 0.7264 0.7264 0.0000 0.00%
2025-02-17 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7264 0.7264 0.7306 0.7306 -0.0042 -0.57%
2025-02-14 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7306 0.7306 0.7202 0.7202 0.0104 1.44%
2025-02-13 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7202 0.7202 0.7208 0.7208 -0.0006 -0.08%
2025-02-12 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7208 0.7208 0.7181 0.7181 0.0027 0.38%
2025-02-11 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7181 0.7181 0.7189 0.7189 -0.0008 -0.11%
2025-02-10 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7189 0.7189 0.7150 0.7150 0.0039 0.55%
2025-02-07 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7150 0.7150 0.7056 0.7056 0.0094 1.33%
2025-02-06 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7056 0.7056 0.6993 0.6993 0.0063 0.90%
2025-02-05 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.6993 0.6993 0.7049 0.7049 -0.0056 -0.79%
2025-01-27 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7049 0.7049 0.7040 0.7040 0.0009 0.13%
2025-01-22 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7061 0.7061 0.7168 0.7168 -0.0107 -1.49%
2025-01-14 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7076 0.7076 0.6970 0.6970 0.0106 1.52%
2025-01-13 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.6970 0.6970 0.7083 0.7083 -0.0113 -1.60%
2025-01-10 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7083 0.7083 0.7233 0.7233 -0.0150 -2.07%
2025-01-09 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7233 0.7233 0.7228 0.7228 0.0005 0.07%
2025-01-08 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7228 0.7228 0.7235 0.7235 -0.0007 -0.10%
2025-01-07 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7235 0.7235 0.7276 0.7276 -0.0041 -0.56%
2025-01-06 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7276 0.7276 0.7364 0.7364 -0.0088 -1.20%
2025-01-03 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7364 0.7364 0.7448 0.7448 -0.0084 -1.13%
2025-01-02 014075 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 0.7448 0.7448 0.7498 0.7498 -0.0050 -0.67%