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嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C - 基金主頁(代碼:014075)

今天最新凈值 0.8263 0.0013 0.1600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8196 -0.0067 -0.8146%
  • 累計(jì)凈值：0.8263
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6728億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：吳越
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 9.19% 2.94% 5.99% 12.09% 12.72% -10.00% -18.28% -18.13%
同類排名 766/4208 233/4329 260/4313 157/4248 1106/3928 2046/3395 1785/2694 -
嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 9.19% -0.59%
000858 五 糧 液 0.0000 8.68% -0.73%
00700 騰訊控股 0.0000 8.49% -0.29%
09992 泡泡瑪特 0.0000 7.24% -1.34%
000568 瀘州老窖 0.0000 5.71% -0.21%
002847 鹽津鋪?zhàn)?/a> 0.0000 5.26% -2.75%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 4.23% -0.56%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 4.03% -1.19%
603259 藥明康德 0.0000 3.97% -1.18%
00667 中國東方教育 0.0000 3.13% -1.13%
嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C(014075)基金檔案
基金代碼 014075 基金簡稱 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-12-13~2022-01-04 成立日期 2022-01-06 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 吳越 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 0.72億元 最近份額 4.6728億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率