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嘉實內需精選混合C基金凈值查詢(014075)

今天最新凈值 0.8245 0.0203 2.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8279 0.0029 0.3558%
  • 累計凈值：0.8245
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6728億
  • 最近資產：0.72億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：吳越
近一月嘉實內需精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實內需精選混合C(014075)基金累計收益率9.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014075 嘉實內需精選混合C 0.8250 0.8250 0.8245 0.8245 0.0005 0.06%
2025-05-20 014075 嘉實內需精選混合C 0.8245 0.8245 0.8042 0.8042 0.0203 2.52%
2025-05-19 014075 嘉實內需精選混合C 0.8042 0.8042 0.7953 0.7953 0.0089 1.12%
2025-05-16 014075 嘉實內需精選混合C 0.7953 0.7953 0.7991 0.7991 -0.0038 -0.48%
2025-05-15 014075 嘉實內需精選混合C 0.7991 0.7991 0.7943 0.7943 0.0048 0.60%
2025-05-14 014075 嘉實內需精選混合C 0.7943 0.7943 0.7865 0.7865 0.0078 0.99%
2025-05-13 014075 嘉實內需精選混合C 0.7865 0.7865 0.7853 0.7853 0.0012 0.15%
2025-05-12 014075 嘉實內需精選混合C 0.7853 0.7853 0.7901 0.7901 -0.0048 -0.61%
2025-05-09 014075 嘉實內需精選混合C 0.7901 0.7901 0.7773 0.7773 0.0128 1.65%
2025-05-08 014075 嘉實內需精選混合C 0.7773 0.7773 0.7832 0.7832 -0.0059 -0.75%
2025-05-07 014075 嘉實內需精選混合C 0.7832 0.7832 0.7915 0.7915 -0.0083 -1.05%
2025-05-06 014075 嘉實內需精選混合C 0.7915 0.7915 0.7886 0.7886 0.0029 0.37%
2025-04-30 014075 嘉實內需精選混合C 0.7886 0.7886 0.7925 0.7925 -0.0039 -0.49%
2025-04-29 014075 嘉實內需精選混合C 0.7925 0.7925 0.7773 0.7773 0.0152 1.96%
2025-04-28 014075 嘉實內需精選混合C 0.7773 0.7773 0.7720 0.7720 0.0053 0.69%
2025-04-25 014075 嘉實內需精選混合C 0.7720 0.7720 0.7806 0.7806 -0.0086 -1.10%
2025-04-24 014075 嘉實內需精選混合C 0.7806 0.7806 0.7724 0.7724 0.0082 1.06%
2025-04-23 014075 嘉實內需精選混合C 0.7724 0.7724 0.7685 0.7685 0.0039 0.51%
2025-04-22 014075 嘉實內需精選混合C 0.7685 0.7685 0.7535 0.7535 0.0150 1.99%