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嘉實內(nèi)需精選混合C基金凈值查詢(014075)

今天最新凈值 0.8245 0.0203 2.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8279 0.0029 0.3558%
  • 累計凈值：0.8245
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6728億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：吳越
近一年嘉實內(nèi)需精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實內(nèi)需精選混合C(014075)基金累計收益率10.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.8250 0.8250 0.8245 0.8245 0.0005 0.06%
2025-05-20 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.8245 0.8245 0.8042 0.8042 0.0203 2.52%
2025-05-19 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.8042 0.8042 0.7953 0.7953 0.0089 1.12%
2025-05-16 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7953 0.7953 0.7991 0.7991 -0.0038 -0.48%
2025-05-15 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7991 0.7991 0.7943 0.7943 0.0048 0.60%
2025-05-14 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7943 0.7943 0.7865 0.7865 0.0078 0.99%
2025-05-13 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7865 0.7865 0.7853 0.7853 0.0012 0.15%
2025-05-12 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7853 0.7853 0.7901 0.7901 -0.0048 -0.61%
2025-05-09 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7901 0.7901 0.7773 0.7773 0.0128 1.65%
2025-05-08 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7773 0.7773 0.7832 0.7832 -0.0059 -0.75%
2025-05-07 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7832 0.7832 0.7915 0.7915 -0.0083 -1.05%
2025-05-06 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7915 0.7915 0.7886 0.7886 0.0029 0.37%
2025-04-30 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7886 0.7886 0.7925 0.7925 -0.0039 -0.49%
2025-04-29 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7925 0.7925 0.7773 0.7773 0.0152 1.96%
2025-04-28 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7773 0.7773 0.7720 0.7720 0.0053 0.69%
2025-04-25 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7720 0.7720 0.7806 0.7806 -0.0086 -1.10%
2025-04-24 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7806 0.7806 0.7724 0.7724 0.0082 1.06%
2025-04-23 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7724 0.7724 0.7685 0.7685 0.0039 0.51%
2025-04-22 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7685 0.7685 0.7535 0.7535 0.0150 1.99%
2025-04-21 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7535 0.7535 0.7510 0.7510 0.0025 0.33%
2025-04-18 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7510 0.7510 0.7530 0.7530 -0.0020 -0.27%
2025-04-17 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7530 0.7530 0.7495 0.7495 0.0035 0.47%
2025-04-16 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7495 0.7495 0.7564 0.7564 -0.0069 -0.91%
2025-04-15 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7564 0.7564 0.7514 0.7514 0.0050 0.67%
2025-04-14 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7514 0.7514 0.7432 0.7432 0.0082 1.10%
2025-04-11 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7432 0.7432 0.7405 0.7405 0.0027 0.36%
2025-04-10 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7405 0.7405 0.7310 0.7310 0.0095 1.30%
2025-04-09 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7310 0.7310 0.7207 0.7207 0.0103 1.43%
2025-04-08 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7207 0.7207 0.6983 0.6983 0.0224 3.21%
2025-04-07 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6983 0.6983 0.7650 0.7650 -0.0667 -8.72%
2025-04-03 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7650 0.7650 0.7630 0.7630 0.0020 0.26%
2025-04-02 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7630 0.7630 0.7637 0.7637 -0.0007 -0.09%
2025-04-01 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7637 0.7637 0.7589 0.7589 0.0048 0.63%
2025-03-31 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7589 0.7589 0.7634 0.7634 -0.0045 -0.59%
2025-03-28 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7634 0.7634 0.7660 0.7660 -0.0026 -0.34%
2025-03-27 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7660 0.7660 0.7522 0.7522 0.0138 1.83%
2025-03-26 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7522 0.7522 0.7469 0.7469 0.0053 0.71%
2025-03-25 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7469 0.7469 0.7574 0.7574 -0.0105 -1.39%
2025-03-24 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7574 0.7574 0.7535 0.7535 0.0039 0.52%
2025-03-21 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7535 0.7535 0.7635 0.7635 -0.0100 -1.31%
2025-03-20 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7635 0.7635 0.7794 0.7794 -0.0159 -2.04%
2025-03-19 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7794 0.7794 0.7812 0.7812 -0.0018 -0.23%
2025-03-18 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7812 0.7812 0.7701 0.7701 0.0111 1.44%
2025-03-17 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7701 0.7701 0.7657 0.7657 0.0044 0.57%
2025-03-14 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7657 0.7657 0.7417 0.7417 0.0240 3.24%
2025-03-13 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7417 0.7417 0.7417 0.7417 0.0000 0.00%
2025-03-12 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7417 0.7417 0.7454 0.7454 -0.0037 -0.50%
2025-03-11 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7454 0.7454 0.7309 0.7309 0.0145 1.98%
2025-03-10 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7309 0.7309 0.7375 0.7375 -0.0066 -0.89%
2025-03-07 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7375 0.7375 0.7381 0.7381 -0.0006 -0.08%
2025-03-06 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7381 0.7381 0.7244 0.7244 0.0137 1.89%
2025-03-05 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7244 0.7244 0.7146 0.7146 0.0098 1.37%
2025-03-04 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7146 0.7146 0.7147 0.7147 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7147 0.7147 0.7197 0.7197 -0.0050 -0.69%
2025-02-28 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7197 0.7197 0.7380 0.7380 -0.0183 -2.48%
2025-02-27 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7380 0.7380 0.7315 0.7315 0.0065 0.89%
2025-02-26 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7315 0.7315 0.7201 0.7201 0.0114 1.58%
2025-02-25 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7201 0.7201 0.7284 0.7284 -0.0083 -1.14%
2025-02-24 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7284 0.7284 0.7304 0.7304 -0.0020 -0.27%
2025-02-21 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7304 0.7304 0.7277 0.7277 0.0027 0.37%
2025-02-20 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7277 0.7277 0.7305 0.7305 -0.0028 -0.38%
2025-02-19 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7305 0.7305 0.7264 0.7264 0.0041 0.56%
2025-02-18 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7264 0.7264 0.7264 0.7264 0.0000 0.00%
2025-02-17 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7264 0.7264 0.7306 0.7306 -0.0042 -0.57%
2025-02-14 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7306 0.7306 0.7202 0.7202 0.0104 1.44%
2025-02-13 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7202 0.7202 0.7208 0.7208 -0.0006 -0.08%
2025-02-12 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7208 0.7208 0.7181 0.7181 0.0027 0.38%
2025-02-11 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7181 0.7181 0.7189 0.7189 -0.0008 -0.11%
2025-02-10 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7189 0.7189 0.7150 0.7150 0.0039 0.55%
2025-02-07 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7150 0.7150 0.7056 0.7056 0.0094 1.33%
2025-02-06 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7056 0.7056 0.6993 0.6993 0.0063 0.90%
2025-02-05 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6993 0.6993 0.7049 0.7049 -0.0056 -0.79%
2025-01-27 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7049 0.7049 0.7040 0.7040 0.0009 0.13%
2025-01-22 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7061 0.7061 0.7168 0.7168 -0.0107 -1.49%
2025-01-14 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7076 0.7076 0.6970 0.6970 0.0106 1.52%
2025-01-13 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6970 0.6970 0.7083 0.7083 -0.0113 -1.60%
2025-01-10 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7083 0.7083 0.7233 0.7233 -0.0150 -2.07%
2025-01-09 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7233 0.7233 0.7228 0.7228 0.0005 0.07%
2025-01-08 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7228 0.7228 0.7235 0.7235 -0.0007 -0.10%
2025-01-07 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7235 0.7235 0.7276 0.7276 -0.0041 -0.56%
2025-01-06 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7276 0.7276 0.7364 0.7364 -0.0088 -1.20%
2025-01-03 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7364 0.7364 0.7448 0.7448 -0.0084 -1.13%
2025-01-02 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7448 0.7448 0.7498 0.7498 -0.0050 -0.67%
2024-12-31 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7498 0.7498 0.7460 0.7460 0.0038 0.51%
2024-12-26 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7489 0.7489 0.7488 0.7488 0.0001 0.01%
2024-12-25 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7488 0.7488 0.7521 0.7521 -0.0033 -0.44%
2024-12-24 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7521 0.7521 0.7451 0.7451 0.0070 0.94%
2024-12-23 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7451 0.7451 0.7465 0.7465 -0.0014 -0.19%
2024-12-20 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7465 0.7465 0.7429 0.7429 0.0036 0.48%
2024-12-19 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7429 0.7429 0.7445 0.7445 -0.0016 -0.21%
2024-12-18 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7445 0.7445 0.7420 0.7420 0.0025 0.34%
2024-12-17 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7420 0.7420 0.7447 0.7447 -0.0027 -0.36%
2024-12-16 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7447 0.7447 0.7532 0.7532 -0.0085 -1.13%
2024-12-13 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7532 0.7532 0.7691 0.7691 -0.0159 -2.07%
2024-12-12 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7691 0.7691 0.7557 0.7557 0.0134 1.77%
2024-12-11 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7557 0.7557 0.7484 0.7484 0.0073 0.98%
2024-12-10 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7484 0.7484 0.7423 0.7423 0.0061 0.82%
2024-12-09 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7423 0.7423 0.7381 0.7381 0.0042 0.57%
2024-12-06 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7381 0.7381 0.7306 0.7306 0.0075 1.03%
2024-12-05 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7306 0.7306 0.7355 0.7355 -0.0049 -0.67%
2024-12-04 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7355 0.7355 0.7375 0.7375 -0.0020 -0.27%
2024-12-03 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7375 0.7375 0.7399 0.7399 -0.0024 -0.32%
2024-12-02 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7399 0.7399 0.7342 0.7342 0.0057 0.78%
2024-11-29 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7342 0.7342 0.7281 0.7281 0.0061 0.84%
2024-11-28 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7281 0.7281 0.7381 0.7381 -0.0100 -1.35%
2024-11-27 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7381 0.7381 0.7211 0.7211 0.0170 2.36%
2024-11-26 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7211 0.7211 0.7178 0.7178 0.0033 0.46%
2024-11-25 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7178 0.7178 0.7216 0.7216 -0.0038 -0.53%
2024-11-22 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7216 0.7216 0.7377 0.7377 -0.0161 -2.18%
2024-11-21 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7377 0.7377 0.7396 0.7396 -0.0019 -0.26%
2024-11-20 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7396 0.7396 0.7383 0.7383 0.0013 0.18%
2024-11-19 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7383 0.7383 0.7334 0.7334 0.0049 0.67%
2024-11-18 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7334 0.7334 0.7407 0.7407 -0.0073 -0.99%
2024-11-15 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7407 0.7407 0.7475 0.7475 -0.0068 -0.91%
2024-11-14 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7475 0.7475 0.7545 0.7545 -0.0070 -0.93%
2024-11-13 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7545 0.7545 0.7536 0.7536 0.0009 0.12%
2024-11-12 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7536 0.7536 0.7590 0.7590 -0.0054 -0.71%
2024-11-11 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7590 0.7590 0.7669 0.7669 -0.0079 -1.03%
2024-11-08 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7669 0.7669 0.7791 0.7791 -0.0122 -1.57%
2024-11-07 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7791 0.7791 0.7503 0.7503 0.0288 3.84%
2024-11-06 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7503 0.7503 0.7582 0.7582 -0.0079 -1.04%
2024-11-05 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7582 0.7582 0.7477 0.7477 0.0105 1.40%
2024-11-04 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7477 0.7477 0.7422 0.7422 0.0055 0.74%
2024-11-01 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7422 0.7422 0.7374 0.7374 0.0048 0.65%
2024-10-31 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7374 0.7374 0.7471 0.7471 -0.0097 -1.30%
2024-10-30 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7471 0.7471 0.7578 0.7578 -0.0107 -1.41%
2024-10-29 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7578 0.7578 0.7640 0.7640 -0.0062 -0.81%
2024-10-28 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7640 0.7640 0.7611 0.7611 0.0029 0.38%
2024-10-25 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7611 0.7611 0.7594 0.7594 0.0017 0.22%
2024-10-24 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7594 0.7594 0.7705 0.7705 -0.0111 -1.44%
2024-10-23 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7705 0.7705 0.7589 0.7589 0.0116 1.53%
2024-10-22 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7589 0.7589 0.7438 0.7438 0.0151 2.03%
2024-10-21 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7438 0.7438 0.7479 0.7479 -0.0041 -0.55%
2024-10-18 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7479 0.7479 0.7247 0.7247 0.0232 3.20%
2024-10-17 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7247 0.7247 0.7357 0.7357 -0.0110 -1.50%
2024-10-16 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7357 0.7357 0.7399 0.7399 -0.0042 -0.57%
2024-10-15 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7399 0.7399 0.7658 0.7658 -0.0259 -3.38%
2024-10-14 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7658 0.7658 0.7610 0.7610 0.0048 0.63%
2024-10-11 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7610 0.7610 0.7717 0.7717 -0.0107 -1.39%
2024-10-10 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7717 0.7717 0.7524 0.7524 0.0193 2.57%
2024-10-09 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7524 0.7524 0.7964 0.7964 -0.0440 -5.52%
2024-10-08 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7964 0.7964 0.7747 0.7747 0.0217 2.80%
2024-09-30 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7747 0.7747 0.7280 0.7280 0.0467 6.41%
2024-09-27 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7280 0.7280 0.6975 0.6975 0.0305 4.37%
2024-09-26 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6975 0.6975 0.6580 0.6580 0.0395 6.00%
2024-09-25 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6580 0.6580 0.6529 0.6529 0.0051 0.78%
2024-09-24 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6529 0.6529 0.6365 0.6365 0.0164 2.58%
2024-09-23 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6365 0.6365 0.6359 0.6359 0.0006 0.09%
2024-09-20 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6359 0.6359 0.6343 0.6343 0.0016 0.25%
2024-09-19 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6343 0.6343 0.6219 0.6219 0.0124 1.99%
2024-09-18 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6219 0.6219 0.6143 0.6143 0.0076 1.24%
2024-09-13 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6143 0.6143 0.6165 0.6165 -0.0022 -0.36%
2024-09-12 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6165 0.6165 0.6202 0.6202 -0.0037 -0.60%
2024-09-11 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6202 0.6202 0.6170 0.6170 0.0032 0.52%
2024-09-10 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6170 0.6170 0.6179 0.6179 -0.0009 -0.15%
2024-09-09 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6179 0.6179 0.6266 0.6266 -0.0087 -1.39%
2024-09-06 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6266 0.6266 0.6328 0.6328 -0.0062 -0.98%
2024-09-05 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6328 0.6328 0.6318 0.6318 0.0010 0.16%
2024-09-04 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6318 0.6318 0.6343 0.6343 -0.0025 -0.39%
2024-09-03 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6343 0.6343 0.6257 0.6257 0.0086 1.37%
2024-09-02 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6257 0.6257 0.6307 0.6307 -0.0050 -0.79%
2024-08-30 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6307 0.6307 0.6182 0.6182 0.0125 2.02%
2024-08-29 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6182 0.6182 0.6102 0.6102 0.0080 1.31%
2024-08-28 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6102 0.6102 0.6159 0.6159 -0.0057 -0.93%
2024-08-27 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6159 0.6159 0.6217 0.6217 -0.0058 -0.93%
2024-08-26 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6217 0.6217 0.6247 0.6247 -0.0030 -0.48%
2024-08-23 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6247 0.6247 0.6214 0.6214 0.0033 0.53%
2024-08-22 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6214 0.6214 0.6214 0.6214 0.0000 0.00%
2024-08-21 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6214 0.6214 0.6215 0.6215 -0.0001 -0.02%
2024-08-20 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6215 0.6215 0.6259 0.6259 -0.0044 -0.70%
2024-08-19 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6259 0.6259 0.6259 0.6259 0.0000 0.00%
2024-08-16 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6259 0.6259 0.6250 0.6250 0.0009 0.14%
2024-08-15 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6250 0.6250 0.6246 0.6246 0.0004 0.06%
2024-08-14 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6246 0.6246 0.6309 0.6309 -0.0063 -1.00%
2024-08-13 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6309 0.6309 0.6343 0.6343 -0.0034 -0.54%
2024-08-12 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6343 0.6343 0.6339 0.6339 0.0004 0.06%
2024-08-09 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6339 0.6339 0.6362 0.6362 -0.0023 -0.36%
2024-08-08 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6362 0.6362 0.6315 0.6315 0.0047 0.74%
2024-08-07 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6315 0.6315 0.6277 0.6277 0.0038 0.61%
2024-08-06 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6277 0.6277 0.6287 0.6287 -0.0010 -0.16%
2024-08-05 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6287 0.6287 0.6293 0.6293 -0.0006 -0.10%
2024-08-02 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6293 0.6293 0.6331 0.6331 -0.0038 -0.60%
2024-07-31 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6384 0.6384 0.6191 0.6191 0.0193 3.12%
2024-07-30 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6191 0.6191 0.6280 0.6280 -0.0089 -1.42%
2024-07-29 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6280 0.6280 0.6338 0.6338 -0.0058 -0.92%
2024-07-26 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6338 0.6338 0.6210 0.6210 0.0128 2.06%
2024-07-25 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6210 0.6210 0.6247 0.6247 -0.0037 -0.59%
2024-07-24 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6247 0.6247 0.6343 0.6343 -0.0096 -1.51%
2024-07-23 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6343 0.6343 0.6495 0.6495 -0.0152 -2.34%
2024-07-22 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6495 0.6495 0.6540 0.6540 -0.0045 -0.69%
2024-07-19 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6540 0.6540 0.6510 0.6510 0.0030 0.46%
2024-07-18 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6510 0.6510 0.6480 0.6480 0.0030 0.46%
2024-07-17 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6480 0.6480 0.6439 0.6439 0.0041 0.64%
2024-07-16 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6439 0.6439 0.6483 0.6483 -0.0044 -0.68%
2024-07-15 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6483 0.6483 0.6526 0.6526 -0.0043 -0.66%
2024-07-12 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6526 0.6526 0.6483 0.6483 0.0043 0.66%
2024-07-11 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6483 0.6483 0.6409 0.6409 0.0074 1.15%
2024-07-10 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6409 0.6409 0.6415 0.6415 -0.0006 -0.09%
2024-07-09 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6415 0.6415 0.6406 0.6406 0.0009 0.14%
2024-07-08 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6406 0.6406 0.6472 0.6472 -0.0066 -1.02%
2024-07-05 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6472 0.6472 0.6515 0.6515 -0.0043 -0.66%
2024-07-04 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6515 0.6515 0.6539 0.6539 -0.0024 -0.37%
2024-07-03 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6539 0.6539 0.6571 0.6571 -0.0032 -0.49%
2024-07-02 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6571 0.6571 0.6592 0.6592 -0.0021 -0.32%
2024-07-01 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6592 0.6592 0.6601 0.6601 -0.0009 -0.14%
2024-06-28 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6601 0.6601 0.6640 0.6640 -0.0039 -0.59%
2024-06-27 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6640 0.6640 0.6698 0.6698 -0.0058 -0.87%
2024-06-26 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6698 0.6698 0.6726 0.6726 -0.0028 -0.42%
2024-06-25 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6726 0.6726 0.6720 0.6720 0.0006 0.09%
2024-06-24 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6720 0.6720 0.6697 0.6697 0.0023 0.34%
2024-06-21 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6697 0.6697 0.6773 0.6773 -0.0076 -1.12%
2024-06-20 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6773 0.6773 0.6794 0.6794 -0.0021 -0.31%
2024-06-19 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6794 0.6794 0.6829 0.6829 -0.0035 -0.51%
2024-06-18 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6829 0.6829 0.6882 0.6882 -0.0053 -0.77%
2024-06-17 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6882 0.6882 0.6929 0.6929 -0.0047 -0.68%
2024-06-14 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6929 0.6929 0.6849 0.6849 0.0080 1.17%
2024-06-13 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6849 0.6849 0.6928 0.6928 -0.0079 -1.14%
2024-06-12 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6928 0.6928 0.6928 0.6928 0.0000 0.00%
2024-06-11 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.6928 0.6928 0.7016 0.7016 -0.0088 -1.25%
2024-06-07 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7016 0.7016 0.7098 0.7098 -0.0082 -1.16%
2024-06-06 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7098 0.7098 0.7082 0.7082 0.0016 0.23%
2024-06-05 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7082 0.7082 0.7143 0.7143 -0.0061 -0.85%
2024-06-04 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7143 0.7143 0.7111 0.7111 0.0032 0.45%
2024-06-03 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7111 0.7111 0.7067 0.7067 0.0044 0.62%
2024-05-31 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7067 0.7067 0.7100 0.7100 -0.0033 -0.46%
2024-05-30 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7100 0.7100 0.7159 0.7159 -0.0059 -0.82%
2024-05-29 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7159 0.7159 0.7192 0.7192 -0.0033 -0.46%
2024-05-28 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7192 0.7192 0.7255 0.7255 -0.0063 -0.87%
2024-05-27 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7255 0.7255 0.7204 0.7204 0.0051 0.71%
2024-05-24 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7204 0.7204 0.7263 0.7263 -0.0059 -0.81%
2024-05-23 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7263 0.7263 0.7320 0.7320 -0.0057 -0.78%
2024-05-22 014075 嘉實內(nèi)需精選混合C 0.7320 0.7320 0.7396 0.7396 -0.0076 -1.03%