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匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014071)

今天最新凈值 0.8680 0.0009 0.1000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8680
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6552億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近半年匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C(014071)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8765 0.8765 0.8680 0.8680 0.0085 0.98%
2025-05-19 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8680 0.8680 0.8671 0.8671 0.0009 0.10%
2025-05-16 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8671 0.8671 0.8667 0.8667 0.0004 0.05%
2025-05-15 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8667 0.8667 0.8728 0.8728 -0.0061 -0.70%
2025-05-14 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8728 0.8728 0.8696 0.8696 0.0032 0.37%
2025-05-13 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8696 0.8696 0.8694 0.8694 0.0002 0.02%
2025-05-12 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8694 0.8694 0.8633 0.8633 0.0061 0.71%
2025-05-09 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8633 0.8633 0.8650 0.8650 -0.0017 -0.20%
2025-05-08 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8650 0.8650 0.8629 0.8629 0.0021 0.24%
2025-05-07 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8629 0.8629 0.8641 0.8641 -0.0012 -0.14%
2025-05-06 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8641 0.8641 0.8551 0.8551 0.0090 1.05%
2025-04-30 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8551 0.8551 0.8519 0.8519 0.0032 0.38%
2025-04-29 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8519 0.8519 0.8516 0.8516 0.0003 0.04%
2025-04-28 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8516 0.8516 0.8520 0.8520 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8520 0.8520 0.8529 0.8529 -0.0009 -0.11%
2025-04-24 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8529 0.8529 0.8538 0.8538 -0.0009 -0.11%
2025-04-23 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8538 0.8538 0.8509 0.8509 0.0029 0.34%
2025-04-22 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8509 0.8509 0.8467 0.8467 0.0042 0.50%
2025-04-21 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8467 0.8467 0.8380 0.8380 0.0087 1.04%
2025-04-18 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8380 0.8380 0.8384 0.8384 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8384 0.8384 0.8370 0.8370 0.0014 0.17%
2025-04-16 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8370 0.8370 0.8425 0.8425 -0.0055 -0.65%
2025-04-15 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8425 0.8425 0.8425 0.8425 0.0000 0.00%
2025-04-14 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8425 0.8425 0.8376 0.8376 0.0049 0.59%
2025-04-11 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8376 0.8376 0.8306 0.8306 0.0070 0.84%
2025-04-10 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8306 0.8306 0.8169 0.8169 0.0137 1.68%
2025-04-09 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8169 0.8169 0.8074 0.8074 0.0095 1.18%
2025-04-08 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8074 0.8074 0.8049 0.8049 0.0025 0.31%
2025-04-07 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8049 0.8049 0.8670 0.8670 -0.0621 -7.16%
2025-04-03 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8670 0.8670 0.8780 0.8780 -0.0110 -1.25%
2025-04-02 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8780 0.8780 0.8773 0.8773 0.0007 0.08%
2025-04-01 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8773 0.8773 0.8717 0.8717 0.0056 0.64%
2025-03-31 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8717 0.8717 0.8779 0.8779 -0.0062 -0.71%
2025-03-28 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8779 0.8779 0.8821 0.8821 -0.0042 -0.48%
2025-03-27 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8821 0.8821 0.8764 0.8764 0.0057 0.65%
2025-03-26 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8764 0.8764 0.8756 0.8756 0.0008 0.09%
2025-03-25 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8756 0.8756 0.8796 0.8796 -0.0040 -0.45%
2025-03-24 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8796 0.8796 0.8770 0.8770 0.0026 0.30%
2025-03-21 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8770 0.8770 0.8897 0.8897 -0.0127 -1.43%
2025-03-20 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8897 0.8897 0.8942 0.8942 -0.0045 -0.50%
2025-03-19 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8942 0.8942 0.8951 0.8951 -0.0009 -0.10%
2025-03-18 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8951 0.8951 0.8891 0.8891 0.0060 0.67%
2025-03-17 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8891 0.8891 0.8892 0.8892 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8892 0.8892 0.8754 0.8754 0.0138 1.58%
2025-03-13 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8754 0.8754 0.8816 0.8816 -0.0062 -0.70%
2025-03-12 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8816 0.8816 0.8842 0.8842 -0.0026 -0.29%
2025-03-11 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8842 0.8842 0.8837 0.8837 0.0005 0.06%
2025-03-10 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8837 0.8837 0.8866 0.8866 -0.0029 -0.33%
2025-03-07 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8866 0.8866 0.8889 0.8889 -0.0023 -0.26%
2025-03-06 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8889 0.8889 0.8782 0.8782 0.0107 1.22%
2025-03-05 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8782 0.8782 0.8730 0.8730 0.0052 0.60%
2025-03-04 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8730 0.8730 0.8713 0.8713 0.0017 0.20%
2025-03-03 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8713 0.8713 0.8711 0.8711 0.0002 0.02%
2025-02-28 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8711 0.8711 0.8878 0.8878 -0.0167 -1.88%
2025-02-27 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8878 0.8878 0.8886 0.8886 -0.0008 -0.09%
2025-02-26 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8886 0.8886 0.8804 0.8804 0.0082 0.93%
2025-02-25 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8804 0.8804 0.8868 0.8868 -0.0064 -0.72%
2025-02-24 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8868 0.8868 0.8898 0.8898 -0.0030 -0.34%
2025-02-21 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8898 0.8898 0.8790 0.8790 0.0108 1.23%
2025-02-20 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8790 0.8790 0.8790 0.8790 0.0000 0.00%
2025-02-19 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8790 0.8790 0.8726 0.8726 0.0064 0.73%
2025-02-18 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8726 0.8726 0.8781 0.8781 -0.0055 -0.63%
2025-02-17 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8781 0.8781 0.8775 0.8775 0.0006 0.07%
2025-02-14 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8775 0.8775 0.8723 0.8723 0.0052 0.60%
2025-02-13 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8723 0.8723 0.8778 0.8778 -0.0055 -0.63%
2025-02-12 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8778 0.8778 0.8722 0.8722 0.0056 0.64%
2025-02-11 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8722 0.8722 0.8753 0.8753 -0.0031 -0.35%
2025-02-10 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8753 0.8753 0.8726 0.8726 0.0027 0.31%
2025-02-07 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8726 0.8726 0.8657 0.8657 0.0069 0.80%
2025-02-06 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8657 0.8657 0.8547 0.8547 0.0110 1.29%
2025-02-05 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8547 0.8547 0.8557 0.8557 -0.0010 -0.12%
2025-01-27 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8557 0.8557 0.8599 0.8599 -0.0042 -0.49%
2025-01-24 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8599 0.8599 0.8539 0.8539 0.0060 0.70%
2025-01-23 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8539 0.8539 0.8566 0.8566 -0.0027 -0.32%
2025-01-20 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8583 0.8583 0.8542 0.8542 0.0041 0.48%
2025-01-10 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8366 0.8366 0.8447 0.8447 -0.0081 -0.96%
2025-01-09 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8447 0.8447 0.8457 0.8457 -0.0010 -0.12%
2025-01-08 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8457 0.8457 0.8468 0.8468 -0.0011 -0.13%
2025-01-07 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8468 0.8468 0.8451 0.8451 0.0017 0.20%
2025-01-06 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8451 0.8451 0.8454 0.8454 -0.0003 -0.04%
2025-01-03 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8454 0.8454 0.8515 0.8515 -0.0061 -0.72%
2025-01-02 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8515 0.8515 0.8648 0.8648 -0.0133 -1.54%
2024-12-31 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8648 0.8648 0.8745 0.8745 -0.0097 -1.11%
2024-12-30 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8745 0.8745 0.8731 0.8731 0.0014 0.16%
2024-12-27 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8731 0.8731 0.8731 0.8731 0.0000 0.00%
2024-12-24 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8724 0.8724 0.8649 0.8649 0.0075 0.87%
2024-12-23 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8649 0.8649 0.8687 0.8687 -0.0038 -0.44%
2024-12-20 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8687 0.8687 0.8687 0.8687 0.0000 0.00%
2024-12-19 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8687 0.8687 0.8674 0.8674 0.0013 0.15%
2024-12-18 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8674 0.8674 0.8653 0.8653 0.0021 0.24%
2024-12-17 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8653 0.8653 0.8668 0.8668 -0.0015 -0.17%
2024-12-16 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8668 0.8668 0.8710 0.8710 -0.0042 -0.48%
2024-12-13 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8710 0.8710 0.8836 0.8836 -0.0126 -1.43%
2024-12-12 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8836 0.8836 0.8786 0.8786 0.0050 0.57%
2024-12-11 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8786 0.8786 0.8766 0.8766 0.0020 0.23%
2024-12-10 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8766 0.8766 0.8740 0.8740 0.0026 0.30%
2024-12-09 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8740 0.8740 0.8743 0.8743 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8743 0.8743 0.8665 0.8665 0.0078 0.90%
2024-12-05 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8665 0.8665 0.8679 0.8679 -0.0014 -0.16%
2024-12-04 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8679 0.8679 0.8715 0.8715 -0.0036 -0.41%
2024-12-03 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8715 0.8715 0.8707 0.8707 0.0008 0.09%
2024-12-02 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8707 0.8707 0.8637 0.8637 0.0070 0.81%
2024-11-29 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8637 0.8637 0.8555 0.8555 0.0082 0.96%
2024-11-28 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8555 0.8555 0.8603 0.8603 -0.0048 -0.56%
2024-11-27 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8603 0.8603 0.8479 0.8479 0.0124 1.46%
2024-11-26 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8479 0.8479 0.8499 0.8499 -0.0020 -0.24%
2024-11-25 014071 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8499 0.8499 0.8494 0.8494 0.0005 0.06%