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匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014071)

今天最新凈值 0.8765 0.0085 0.9800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8765
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6552億
  • 最近資產：0.58億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：李彪
近一年匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C(014071)基金累計收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8796 0.8796 0.8765 0.8765 0.0031 0.35%
2025-05-20 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8765 0.8765 0.8680 0.8680 0.0085 0.98%
2025-05-19 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8680 0.8680 0.8671 0.8671 0.0009 0.10%
2025-05-16 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8671 0.8671 0.8667 0.8667 0.0004 0.05%
2025-05-15 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8667 0.8667 0.8728 0.8728 -0.0061 -0.70%
2025-05-14 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8728 0.8728 0.8696 0.8696 0.0032 0.37%
2025-05-13 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8696 0.8696 0.8694 0.8694 0.0002 0.02%
2025-05-12 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8694 0.8694 0.8633 0.8633 0.0061 0.71%
2025-05-09 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8633 0.8633 0.8650 0.8650 -0.0017 -0.20%
2025-05-08 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8650 0.8650 0.8629 0.8629 0.0021 0.24%
2025-05-07 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8629 0.8629 0.8641 0.8641 -0.0012 -0.14%
2025-05-06 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8641 0.8641 0.8551 0.8551 0.0090 1.05%
2025-04-30 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8551 0.8551 0.8519 0.8519 0.0032 0.38%
2025-04-29 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8519 0.8519 0.8516 0.8516 0.0003 0.04%
2025-04-28 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8516 0.8516 0.8520 0.8520 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8520 0.8520 0.8529 0.8529 -0.0009 -0.11%
2025-04-24 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8529 0.8529 0.8538 0.8538 -0.0009 -0.11%
2025-04-23 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8538 0.8538 0.8509 0.8509 0.0029 0.34%
2025-04-22 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8509 0.8509 0.8467 0.8467 0.0042 0.50%
2025-04-21 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8467 0.8467 0.8380 0.8380 0.0087 1.04%
2025-04-18 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8380 0.8380 0.8384 0.8384 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8384 0.8384 0.8370 0.8370 0.0014 0.17%
2025-04-16 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8370 0.8370 0.8425 0.8425 -0.0055 -0.65%
2025-04-15 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8425 0.8425 0.8425 0.8425 0.0000 0.00%
2025-04-14 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8425 0.8425 0.8376 0.8376 0.0049 0.59%
2025-04-11 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8376 0.8376 0.8306 0.8306 0.0070 0.84%
2025-04-10 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8306 0.8306 0.8169 0.8169 0.0137 1.68%
2025-04-09 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8169 0.8169 0.8074 0.8074 0.0095 1.18%
2025-04-08 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8074 0.8074 0.8049 0.8049 0.0025 0.31%
2025-04-07 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8049 0.8049 0.8670 0.8670 -0.0621 -7.16%
2025-04-03 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8670 0.8670 0.8780 0.8780 -0.0110 -1.25%
2025-04-02 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8780 0.8780 0.8773 0.8773 0.0007 0.08%
2025-04-01 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8773 0.8773 0.8717 0.8717 0.0056 0.64%
2025-03-31 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8717 0.8717 0.8779 0.8779 -0.0062 -0.71%
2025-03-28 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8779 0.8779 0.8821 0.8821 -0.0042 -0.48%
2025-03-27 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8821 0.8821 0.8764 0.8764 0.0057 0.65%
2025-03-26 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8764 0.8764 0.8756 0.8756 0.0008 0.09%
2025-03-25 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8756 0.8756 0.8796 0.8796 -0.0040 -0.45%
2025-03-24 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8796 0.8796 0.8770 0.8770 0.0026 0.30%
2025-03-21 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8770 0.8770 0.8897 0.8897 -0.0127 -1.43%
2025-03-20 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8897 0.8897 0.8942 0.8942 -0.0045 -0.50%
2025-03-19 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8942 0.8942 0.8951 0.8951 -0.0009 -0.10%
2025-03-18 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8951 0.8951 0.8891 0.8891 0.0060 0.67%
2025-03-17 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8891 0.8891 0.8892 0.8892 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8892 0.8892 0.8754 0.8754 0.0138 1.58%
2025-03-13 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8754 0.8754 0.8816 0.8816 -0.0062 -0.70%
2025-03-12 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8816 0.8816 0.8842 0.8842 -0.0026 -0.29%
2025-03-11 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8842 0.8842 0.8837 0.8837 0.0005 0.06%
2025-03-10 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8837 0.8837 0.8866 0.8866 -0.0029 -0.33%
2025-03-07 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8866 0.8866 0.8889 0.8889 -0.0023 -0.26%
2025-03-06 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8889 0.8889 0.8782 0.8782 0.0107 1.22%
2025-03-05 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8782 0.8782 0.8730 0.8730 0.0052 0.60%
2025-03-04 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8730 0.8730 0.8713 0.8713 0.0017 0.20%
2025-03-03 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8713 0.8713 0.8711 0.8711 0.0002 0.02%
2025-02-28 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8711 0.8711 0.8878 0.8878 -0.0167 -1.88%
2025-02-27 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8878 0.8878 0.8886 0.8886 -0.0008 -0.09%
2025-02-26 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8886 0.8886 0.8804 0.8804 0.0082 0.93%
2025-02-25 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8804 0.8804 0.8868 0.8868 -0.0064 -0.72%
2025-02-24 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8868 0.8868 0.8898 0.8898 -0.0030 -0.34%
2025-02-21 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8898 0.8898 0.8790 0.8790 0.0108 1.23%
2025-02-20 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8790 0.8790 0.8790 0.8790 0.0000 0.00%
2025-02-19 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8790 0.8790 0.8726 0.8726 0.0064 0.73%
2025-02-18 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8726 0.8726 0.8781 0.8781 -0.0055 -0.63%
2025-02-17 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8781 0.8781 0.8775 0.8775 0.0006 0.07%
2025-02-14 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8775 0.8775 0.8723 0.8723 0.0052 0.60%
2025-02-13 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8723 0.8723 0.8778 0.8778 -0.0055 -0.63%
2025-02-12 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8778 0.8778 0.8722 0.8722 0.0056 0.64%
2025-02-11 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8722 0.8722 0.8753 0.8753 -0.0031 -0.35%
2025-02-10 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8753 0.8753 0.8726 0.8726 0.0027 0.31%
2025-02-07 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8726 0.8726 0.8657 0.8657 0.0069 0.80%
2025-02-06 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8657 0.8657 0.8547 0.8547 0.0110 1.29%
2025-02-05 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8547 0.8547 0.8557 0.8557 -0.0010 -0.12%
2025-01-27 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8557 0.8557 0.8599 0.8599 -0.0042 -0.49%
2025-01-24 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8599 0.8599 0.8539 0.8539 0.0060 0.70%
2025-01-23 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8539 0.8539 0.8566 0.8566 -0.0027 -0.32%
2025-01-20 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8583 0.8583 0.8542 0.8542 0.0041 0.48%
2025-01-10 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8366 0.8366 0.8447 0.8447 -0.0081 -0.96%
2025-01-09 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8447 0.8447 0.8457 0.8457 -0.0010 -0.12%
2025-01-08 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8457 0.8457 0.8468 0.8468 -0.0011 -0.13%
2025-01-07 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8468 0.8468 0.8451 0.8451 0.0017 0.20%
2025-01-06 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8451 0.8451 0.8454 0.8454 -0.0003 -0.04%
2025-01-03 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8454 0.8454 0.8515 0.8515 -0.0061 -0.72%
2025-01-02 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8515 0.8515 0.8648 0.8648 -0.0133 -1.54%
2024-12-31 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8648 0.8648 0.8745 0.8745 -0.0097 -1.11%
2024-12-30 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8745 0.8745 0.8731 0.8731 0.0014 0.16%
2024-12-27 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8731 0.8731 0.8731 0.8731 0.0000 0.00%
2024-12-24 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8724 0.8724 0.8649 0.8649 0.0075 0.87%
2024-12-23 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8649 0.8649 0.8687 0.8687 -0.0038 -0.44%
2024-12-20 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8687 0.8687 0.8687 0.8687 0.0000 0.00%
2024-12-19 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8687 0.8687 0.8674 0.8674 0.0013 0.15%
2024-12-18 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8674 0.8674 0.8653 0.8653 0.0021 0.24%
2024-12-17 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8653 0.8653 0.8668 0.8668 -0.0015 -0.17%
2024-12-16 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8668 0.8668 0.8710 0.8710 -0.0042 -0.48%
2024-12-13 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8710 0.8710 0.8836 0.8836 -0.0126 -1.43%
2024-12-12 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8836 0.8836 0.8786 0.8786 0.0050 0.57%
2024-12-11 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8786 0.8786 0.8766 0.8766 0.0020 0.23%
2024-12-10 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8766 0.8766 0.8740 0.8740 0.0026 0.30%
2024-12-09 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8740 0.8740 0.8743 0.8743 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8743 0.8743 0.8665 0.8665 0.0078 0.90%
2024-12-05 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8665 0.8665 0.8679 0.8679 -0.0014 -0.16%
2024-12-04 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8679 0.8679 0.8715 0.8715 -0.0036 -0.41%
2024-12-03 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8715 0.8715 0.8707 0.8707 0.0008 0.09%
2024-12-02 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8707 0.8707 0.8637 0.8637 0.0070 0.81%
2024-11-29 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8637 0.8637 0.8555 0.8555 0.0082 0.96%
2024-11-28 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8555 0.8555 0.8603 0.8603 -0.0048 -0.56%
2024-11-27 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8603 0.8603 0.8479 0.8479 0.0124 1.46%
2024-11-26 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8479 0.8479 0.8499 0.8499 -0.0020 -0.24%
2024-11-25 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8499 0.8499 0.8494 0.8494 0.0005 0.06%
2024-11-22 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8494 0.8494 0.8684 0.8684 -0.0190 -2.19%
2024-11-21 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8684 0.8684 0.8685 0.8685 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8685 0.8685 0.8619 0.8619 0.0066 0.77%
2024-11-19 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8619 0.8619 0.8535 0.8535 0.0084 0.98%
2024-11-18 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8535 0.8535 0.8619 0.8619 -0.0084 -0.97%
2024-11-15 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8619 0.8619 0.8740 0.8740 -0.0121 -1.38%
2024-11-14 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8740 0.8740 0.8875 0.8875 -0.0135 -1.52%
2024-11-13 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8875 0.8875 0.8861 0.8861 0.0014 0.16%
2024-11-12 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8861 0.8861 0.8918 0.8918 -0.0057 -0.64%
2024-11-11 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8918 0.8918 0.8863 0.8863 0.0055 0.62%
2024-11-08 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8863 0.8863 0.8909 0.8909 -0.0046 -0.52%
2024-11-07 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8909 0.8909 0.8770 0.8770 0.0139 1.58%
2024-11-06 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8770 0.8770 0.8805 0.8805 -0.0035 -0.40%
2024-11-05 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8805 0.8805 0.8686 0.8686 0.0119 1.37%
2024-11-04 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8686 0.8686 0.8613 0.8613 0.0073 0.85%
2024-11-01 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8613 0.8613 0.8606 0.8606 0.0007 0.08%
2024-10-31 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8606 0.8606 0.8638 0.8638 -0.0032 -0.37%
2024-10-30 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8638 0.8638 0.8694 0.8694 -0.0056 -0.64%
2024-10-29 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8694 0.8694 0.8751 0.8751 -0.0057 -0.65%
2024-10-28 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8751 0.8751 0.8723 0.8723 0.0028 0.32%
2024-10-25 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8723 0.8723 0.8694 0.8694 0.0029 0.33%
2024-10-24 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8694 0.8694 0.8754 0.8754 -0.0060 -0.69%
2024-10-23 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8754 0.8754 0.8748 0.8748 0.0006 0.07%
2024-10-22 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8748 0.8748 0.8724 0.8724 0.0024 0.28%
2024-10-21 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8724 0.8724 0.8705 0.8705 0.0019 0.22%
2024-10-18 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8705 0.8705 0.8523 0.8523 0.0182 2.14%
2024-10-17 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8523 0.8523 0.8573 0.8573 -0.0050 -0.58%
2024-10-16 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8573 0.8573 0.8600 0.8600 -0.0027 -0.31%
2024-10-15 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8600 0.8600 0.8770 0.8770 -0.0170 -1.94%
2024-10-14 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8770 0.8770 0.8637 0.8637 0.0133 1.54%
2024-10-11 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8637 0.8637 0.8801 0.8801 -0.0164 -1.86%
2024-10-10 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8801 0.8801 0.8687 0.8687 0.0114 1.31%
2024-10-09 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8687 0.8687 0.9151 0.9151 -0.0464 -5.07%
2024-10-08 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.9151 0.9151 0.8852 0.8852 0.0299 3.38%
2024-09-30 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8852 0.8852 0.8389 0.8389 0.0463 5.52%
2024-09-27 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8389 0.8389 0.8186 0.8186 0.0203 2.48%
2024-09-26 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8186 0.8186 0.8006 0.8006 0.0180 2.25%
2024-09-25 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8006 0.8006 0.7960 0.7960 0.0046 0.58%
2024-09-24 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7960 0.7960 0.7777 0.7777 0.0183 2.35%
2024-09-23 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7777 0.7777 0.7764 0.7764 0.0013 0.17%
2024-09-20 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7764 0.7764 0.7766 0.7766 -0.0002 -0.03%
2024-09-19 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7766 0.7766 0.7712 0.7712 0.0054 0.70%
2024-09-18 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7712 0.7712 0.7662 0.7662 0.0050 0.65%
2024-09-13 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7662 0.7662 0.7676 0.7676 -0.0014 -0.18%
2024-09-12 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7676 0.7676 0.7688 0.7688 -0.0012 -0.16%
2024-09-11 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7688 0.7688 0.7680 0.7680 0.0008 0.10%
2024-09-10 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7680 0.7680 0.7675 0.7675 0.0005 0.07%
2024-09-09 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7675 0.7675 0.7754 0.7754 -0.0079 -1.02%
2024-09-06 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7754 0.7754 0.7816 0.7816 -0.0062 -0.79%
2024-09-05 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7816 0.7816 0.7809 0.7809 0.0007 0.09%
2024-09-04 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7809 0.7809 0.7867 0.7867 -0.0058 -0.74%
2024-09-03 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7867 0.7867 0.7857 0.7857 0.0010 0.13%
2024-09-02 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7857 0.7857 0.7929 0.7929 -0.0072 -0.91%
2024-08-30 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7929 0.7929 0.7863 0.7863 0.0066 0.84%
2024-08-29 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7863 0.7863 0.7862 0.7862 0.0001 0.01%
2024-08-28 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7862 0.7862 0.7902 0.7902 -0.0040 -0.51%
2024-08-27 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7902 0.7902 0.7922 0.7922 -0.0020 -0.25%
2024-08-26 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7922 0.7922 0.7918 0.7918 0.0004 0.05%
2024-08-23 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7918 0.7918 0.7908 0.7908 0.0010 0.13%
2024-08-22 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7908 0.7908 0.7915 0.7915 -0.0007 -0.09%
2024-08-21 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7915 0.7915 0.7922 0.7922 -0.0007 -0.09%
2024-08-20 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7922 0.7922 0.7975 0.7975 -0.0053 -0.66%
2024-08-19 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7975 0.7975 0.7955 0.7955 0.0020 0.25%
2024-08-16 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7955 0.7955 0.7921 0.7921 0.0034 0.43%
2024-08-15 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7921 0.7921 0.7880 0.7880 0.0041 0.52%
2024-08-14 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7880 0.7880 0.7924 0.7924 -0.0044 -0.56%
2024-08-13 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7924 0.7924 0.7904 0.7904 0.0020 0.25%
2024-08-12 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7904 0.7904 0.7892 0.7892 0.0012 0.15%
2024-08-09 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7892 0.7892 0.7893 0.7893 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7893 0.7893 0.7894 0.7894 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7894 0.7894 0.7874 0.7874 0.0020 0.25%
2024-08-06 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7874 0.7874 0.7858 0.7858 0.0016 0.20%
2024-08-02 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7976 0.7976 0.8060 0.8060 -0.0084 -1.04%
2024-08-01 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8060 0.8060 0.8094 0.8094 -0.0034 -0.42%
2024-07-31 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8094 0.8094 0.7917 0.7917 0.0177 2.24%
2024-07-29 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7987 0.7987 0.7998 0.7998 -0.0011 -0.14%
2024-07-26 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7998 0.7998 0.7931 0.7931 0.0067 0.84%
2024-07-25 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7931 0.7931 0.7972 0.7972 -0.0041 -0.51%
2024-07-24 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.7972 0.7972 0.8031 0.8031 -0.0059 -0.73%
2024-07-23 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8031 0.8031 0.8161 0.8161 -0.0130 -1.59%
2024-07-22 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8161 0.8161 0.8182 0.8182 -0.0021 -0.26%
2024-07-19 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8182 0.8182 0.8219 0.8219 -0.0037 -0.45%
2024-07-18 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8219 0.8219 0.8184 0.8184 0.0035 0.43%
2024-07-17 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8184 0.8184 0.8220 0.8220 -0.0036 -0.44%
2024-07-16 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8220 0.8220 0.8213 0.8213 0.0007 0.09%
2024-07-15 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8213 0.8213 0.8225 0.8225 -0.0012 -0.15%
2024-07-12 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8225 0.8225 0.8206 0.8206 0.0019 0.23%
2024-07-11 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8206 0.8206 0.8115 0.8115 0.0091 1.12%
2024-07-10 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8115 0.8115 0.8159 0.8159 -0.0044 -0.54%
2024-07-09 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8159 0.8159 0.8082 0.8082 0.0077 0.95%
2024-07-08 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8082 0.8082 0.8148 0.8148 -0.0066 -0.81%
2024-07-05 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8148 0.8148 0.8120 0.8120 0.0028 0.34%
2024-07-04 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8120 0.8120 0.8155 0.8155 -0.0035 -0.43%
2024-07-03 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8155 0.8155 0.8189 0.8189 -0.0034 -0.42%
2024-07-02 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8189 0.8189 0.8231 0.8231 -0.0042 -0.51%
2024-07-01 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8231 0.8231 0.8179 0.8179 0.0052 0.64%
2024-06-30 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8179 0.8179 0.8180 0.8180 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8150 0.8150 0.8232 0.8232 -0.0082 -1.00%
2024-06-26 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8232 0.8232 0.8189 0.8189 0.0043 0.53%
2024-06-25 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8189 0.8189 0.8194 0.8194 -0.0005 -0.06%
2024-06-24 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8194 0.8194 0.8260 0.8260 -0.0066 -0.80%
2024-06-21 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8260 0.8260 0.8270 0.8270 -0.0010 -0.12%
2024-06-20 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8270 0.8270 0.8307 0.8307 -0.0037 -0.45%
2024-06-19 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8307 0.8307 0.8330 0.8330 -0.0023 -0.28%
2024-06-18 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8330 0.8330 0.8314 0.8314 0.0016 0.19%
2024-06-17 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8314 0.8314 0.8325 0.8325 -0.0011 -0.13%
2024-06-14 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8325 0.8325 0.8316 0.8316 0.0009 0.11%
2024-06-13 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8316 0.8316 0.8333 0.8333 -0.0017 -0.20%
2024-06-12 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8333 0.8333 0.8304 0.8304 0.0029 0.35%
2024-06-11 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8304 0.8304 0.8336 0.8336 -0.0032 -0.38%
2024-06-07 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8336 0.8336 0.8354 0.8354 -0.0018 -0.22%
2024-06-06 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8354 0.8354 0.8347 0.8347 0.0007 0.08%
2024-06-05 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8347 0.8347 0.8400 0.8400 -0.0053 -0.63%
2024-06-04 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8400 0.8400 0.8347 0.8347 0.0053 0.63%
2024-06-03 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8347 0.8347 0.8348 0.8348 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8348 0.8348 0.8349 0.8349 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8349 0.8349 0.8402 0.8402 -0.0053 -0.63%
2024-05-29 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8402 0.8402 0.8390 0.8390 0.0012 0.14%
2024-05-28 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8390 0.8390 0.8417 0.8417 -0.0027 -0.32%
2024-05-27 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8417 0.8417 0.8351 0.8351 0.0066 0.79%
2024-05-24 014071 匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C 0.8351 0.8351 0.8393 0.8393 -0.0042 -0.50%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%