搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014071)

今天最新凈值 0.8765 0.0085 0.9800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8765
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6552億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近一季匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C(014071)基金累計(jì)收益率-1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8796 0.8796 0.8765 0.8765 0.0031 0.35%
2025-05-20 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8765 0.8765 0.8680 0.8680 0.0085 0.98%
2025-05-19 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8680 0.8680 0.8671 0.8671 0.0009 0.10%
2025-05-16 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8671 0.8671 0.8667 0.8667 0.0004 0.05%
2025-05-15 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8667 0.8667 0.8728 0.8728 -0.0061 -0.70%
2025-05-14 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8728 0.8728 0.8696 0.8696 0.0032 0.37%
2025-05-13 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8696 0.8696 0.8694 0.8694 0.0002 0.02%
2025-05-12 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8694 0.8694 0.8633 0.8633 0.0061 0.71%
2025-05-09 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8633 0.8633 0.8650 0.8650 -0.0017 -0.20%
2025-05-08 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8650 0.8650 0.8629 0.8629 0.0021 0.24%
2025-05-07 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8629 0.8629 0.8641 0.8641 -0.0012 -0.14%
2025-05-06 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8641 0.8641 0.8551 0.8551 0.0090 1.05%
2025-04-30 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8551 0.8551 0.8519 0.8519 0.0032 0.38%
2025-04-29 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8519 0.8519 0.8516 0.8516 0.0003 0.04%
2025-04-28 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8516 0.8516 0.8520 0.8520 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8520 0.8520 0.8529 0.8529 -0.0009 -0.11%
2025-04-24 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8529 0.8529 0.8538 0.8538 -0.0009 -0.11%
2025-04-23 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8538 0.8538 0.8509 0.8509 0.0029 0.34%
2025-04-22 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8509 0.8509 0.8467 0.8467 0.0042 0.50%
2025-04-21 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8467 0.8467 0.8380 0.8380 0.0087 1.04%
2025-04-18 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8380 0.8380 0.8384 0.8384 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8384 0.8384 0.8370 0.8370 0.0014 0.17%
2025-04-16 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8370 0.8370 0.8425 0.8425 -0.0055 -0.65%
2025-04-15 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8425 0.8425 0.8425 0.8425 0.0000 0.00%
2025-04-14 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8425 0.8425 0.8376 0.8376 0.0049 0.59%
2025-04-11 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8376 0.8376 0.8306 0.8306 0.0070 0.84%
2025-04-10 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8306 0.8306 0.8169 0.8169 0.0137 1.68%
2025-04-09 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8169 0.8169 0.8074 0.8074 0.0095 1.18%
2025-04-08 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8074 0.8074 0.8049 0.8049 0.0025 0.31%
2025-04-07 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8049 0.8049 0.8670 0.8670 -0.0621 -7.16%
2025-04-03 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8670 0.8670 0.8780 0.8780 -0.0110 -1.25%
2025-04-02 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8780 0.8780 0.8773 0.8773 0.0007 0.08%
2025-04-01 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8773 0.8773 0.8717 0.8717 0.0056 0.64%
2025-03-31 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8717 0.8717 0.8779 0.8779 -0.0062 -0.71%
2025-03-28 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8779 0.8779 0.8821 0.8821 -0.0042 -0.48%
2025-03-27 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8821 0.8821 0.8764 0.8764 0.0057 0.65%
2025-03-26 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8764 0.8764 0.8756 0.8756 0.0008 0.09%
2025-03-25 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8756 0.8756 0.8796 0.8796 -0.0040 -0.45%
2025-03-24 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8796 0.8796 0.8770 0.8770 0.0026 0.30%
2025-03-21 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8770 0.8770 0.8897 0.8897 -0.0127 -1.43%
2025-03-20 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8897 0.8897 0.8942 0.8942 -0.0045 -0.50%
2025-03-19 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8942 0.8942 0.8951 0.8951 -0.0009 -0.10%
2025-03-18 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8951 0.8951 0.8891 0.8891 0.0060 0.67%
2025-03-17 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8891 0.8891 0.8892 0.8892 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8892 0.8892 0.8754 0.8754 0.0138 1.58%
2025-03-13 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8754 0.8754 0.8816 0.8816 -0.0062 -0.70%
2025-03-12 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8816 0.8816 0.8842 0.8842 -0.0026 -0.29%
2025-03-11 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8842 0.8842 0.8837 0.8837 0.0005 0.06%
2025-03-10 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8837 0.8837 0.8866 0.8866 -0.0029 -0.33%
2025-03-07 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8866 0.8866 0.8889 0.8889 -0.0023 -0.26%
2025-03-06 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8889 0.8889 0.8782 0.8782 0.0107 1.22%
2025-03-05 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8782 0.8782 0.8730 0.8730 0.0052 0.60%
2025-03-04 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8730 0.8730 0.8713 0.8713 0.0017 0.20%
2025-03-03 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8713 0.8713 0.8711 0.8711 0.0002 0.02%
2025-02-28 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8711 0.8711 0.8878 0.8878 -0.0167 -1.88%
2025-02-27 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8878 0.8878 0.8886 0.8886 -0.0008 -0.09%
2025-02-26 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8886 0.8886 0.8804 0.8804 0.0082 0.93%
2025-02-25 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8804 0.8804 0.8868 0.8868 -0.0064 -0.72%
2025-02-24 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8868 0.8868 0.8898 0.8898 -0.0030 -0.34%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%