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匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014071)

今天最新凈值 0.8680 0.0009 0.1000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8680
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6552億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近一周匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C(014071)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8765 0.8765 0.8680 0.8680 0.0085 0.98%
2025-05-19 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8680 0.8680 0.8671 0.8671 0.0009 0.10%
2025-05-16 014071 匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8671 0.8671 0.8667 0.8667 0.0004 0.05%