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匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(014071)

今天最新凈值 0.8680 0.0009 0.1000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8680
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6552億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.98% 0.00%
2025-05-19 0.10% 0.00%
2025-05-16 0.05% 0.00%
2025-05-15 -0.70% 0.00%
2025-05-14 0.37% 0.00%
2025-05-13 0.02% 0.00%
2025-05-12 0.71% 0.00%
2025-05-09 -0.20% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C基金014071實(shí)時(shí)估值圖
匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C基金014071實(shí)時(shí)估值圖