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工銀瑞信悅享混合C(工銀悅享混合C)基金凈值查詢(014069)

今天最新凈值 0.6754 0.0053 0.7900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6900 -0.0016 -0.2252%
  • 累計(jì)凈值：0.6754
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0421億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳丹琳
近一月工銀瑞信悅享混合C|工銀悅享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀瑞信悅享混合C(014069)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6916 0.6916 0.6754 0.6754 0.0162 2.40%
2025-05-20 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6754 0.6754 0.6701 0.6701 0.0053 0.79%
2025-05-19 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6701 0.6701 0.6711 0.6711 -0.0010 -0.15%
2025-05-16 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6711 0.6711 0.6733 0.6733 -0.0022 -0.33%
2025-05-15 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6733 0.6733 0.6796 0.6796 -0.0063 -0.93%
2025-05-14 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6796 0.6796 0.6742 0.6742 0.0054 0.80%
2025-05-13 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6742 0.6742 0.6688 0.6688 0.0054 0.81%
2025-05-12 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6688 0.6688 0.6711 0.6711 -0.0023 -0.34%
2025-05-09 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6711 0.6711 0.6709 0.6709 0.0002 0.03%
2025-05-08 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6709 0.6709 0.6750 0.6750 -0.0041 -0.61%
2025-05-07 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6750 0.6750 0.6743 0.6743 0.0007 0.10%
2025-05-06 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6743 0.6743 0.6682 0.6682 0.0061 0.91%
2025-04-30 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6682 0.6682 0.6673 0.6673 0.0009 0.13%
2025-04-29 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6673 0.6673 0.6696 0.6696 -0.0023 -0.34%
2025-04-28 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6696 0.6696 0.6687 0.6687 0.0009 0.13%
2025-04-25 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6687 0.6687 0.6708 0.6708 -0.0021 -0.31%
2025-04-24 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6708 0.6708 0.6720 0.6720 -0.0012 -0.18%
2025-04-23 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6720 0.6720 0.6864 0.6864 -0.0144 -2.10%
2025-04-22 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6864 0.6864 0.6851 0.6851 0.0013 0.19%