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工銀瑞信悅享混合C(工銀悅享混合C)基金凈值查詢(014069)

今天最新凈值 0.6754 0.0053 0.7900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6924 0.0008 0.1198%
  • 累計凈值：0.6754
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0421億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳丹琳
近一季工銀瑞信悅享混合C|工銀悅享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀瑞信悅享混合C(014069)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6916 0.6916 0.6754 0.6754 0.0162 2.40%
2025-05-20 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6754 0.6754 0.6701 0.6701 0.0053 0.79%
2025-05-19 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6701 0.6701 0.6711 0.6711 -0.0010 -0.15%
2025-05-16 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6711 0.6711 0.6733 0.6733 -0.0022 -0.33%
2025-05-15 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6733 0.6733 0.6796 0.6796 -0.0063 -0.93%
2025-05-14 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6796 0.6796 0.6742 0.6742 0.0054 0.80%
2025-05-13 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6742 0.6742 0.6688 0.6688 0.0054 0.81%
2025-05-12 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6688 0.6688 0.6711 0.6711 -0.0023 -0.34%
2025-05-09 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6711 0.6711 0.6709 0.6709 0.0002 0.03%
2025-05-08 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6709 0.6709 0.6750 0.6750 -0.0041 -0.61%
2025-05-07 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6750 0.6750 0.6743 0.6743 0.0007 0.10%
2025-05-06 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6743 0.6743 0.6682 0.6682 0.0061 0.91%
2025-04-30 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6682 0.6682 0.6673 0.6673 0.0009 0.13%
2025-04-29 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6673 0.6673 0.6696 0.6696 -0.0023 -0.34%
2025-04-28 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6696 0.6696 0.6687 0.6687 0.0009 0.13%
2025-04-25 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6687 0.6687 0.6708 0.6708 -0.0021 -0.31%
2025-04-24 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6708 0.6708 0.6720 0.6720 -0.0012 -0.18%
2025-04-23 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6720 0.6720 0.6864 0.6864 -0.0144 -2.10%
2025-04-22 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6864 0.6864 0.6851 0.6851 0.0013 0.19%
2025-04-21 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6851 0.6851 0.6735 0.6735 0.0116 1.72%
2025-04-18 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6735 0.6735 0.6760 0.6760 -0.0025 -0.37%
2025-04-17 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6760 0.6760 0.6772 0.6772 -0.0012 -0.18%
2025-04-16 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6772 0.6772 0.6721 0.6721 0.0051 0.76%
2025-04-15 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6721 0.6721 0.6719 0.6719 0.0002 0.03%
2025-04-14 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6719 0.6719 0.6611 0.6611 0.0108 1.63%
2025-04-11 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6611 0.6611 0.6585 0.6585 0.0026 0.39%
2025-04-10 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6585 0.6585 0.6437 0.6437 0.0148 2.30%
2025-04-09 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6437 0.6437 0.6388 0.6388 0.0049 0.77%
2025-04-08 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6388 0.6388 0.6289 0.6289 0.0099 1.57%
2025-04-07 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6289 0.6289 0.6790 0.6790 -0.0501 -7.38%
2025-04-03 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6790 0.6790 0.6866 0.6866 -0.0076 -1.11%
2025-04-02 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6866 0.6866 0.6938 0.6938 -0.0072 -1.04%
2025-04-01 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6938 0.6938 0.6919 0.6919 0.0019 0.27%
2025-03-31 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6919 0.6919 0.6927 0.6927 -0.0008 -0.12%
2025-03-28 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6927 0.6927 0.6948 0.6948 -0.0021 -0.30%
2025-03-27 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6948 0.6948 0.6921 0.6921 0.0027 0.39%
2025-03-26 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6921 0.6921 0.6957 0.6957 -0.0036 -0.52%
2025-03-25 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6957 0.6957 0.6943 0.6943 0.0014 0.20%
2025-03-24 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6943 0.6943 0.6865 0.6865 0.0078 1.14%
2025-03-21 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6865 0.6865 0.6978 0.6978 -0.0113 -1.62%
2025-03-20 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6978 0.6978 0.7014 0.7014 -0.0036 -0.51%
2025-03-19 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7014 0.7014 0.7009 0.7009 0.0005 0.07%
2025-03-18 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7009 0.7009 0.6933 0.6933 0.0076 1.10%
2025-03-17 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6933 0.6933 0.6954 0.6954 -0.0021 -0.30%
2025-03-14 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6954 0.6954 0.6852 0.6852 0.0102 1.49%
2025-03-13 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6852 0.6852 0.6823 0.6823 0.0029 0.43%
2025-03-12 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6823 0.6823 0.6813 0.6813 0.0010 0.15%
2025-03-11 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6813 0.6813 0.6802 0.6802 0.0011 0.16%
2025-03-10 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6802 0.6802 0.6797 0.6797 0.0005 0.07%
2025-03-07 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6797 0.6797 0.6730 0.6730 0.0067 1.00%
2025-03-06 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6730 0.6730 0.6649 0.6649 0.0081 1.22%
2025-03-05 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6649 0.6649 0.6580 0.6580 0.0069 1.05%
2025-03-04 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6580 0.6580 0.6566 0.6566 0.0014 0.21%
2025-03-03 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6566 0.6566 0.6542 0.6542 0.0024 0.37%
2025-02-28 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6542 0.6542 0.6633 0.6633 -0.0091 -1.37%
2025-02-27 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6633 0.6633 0.6644 0.6644 -0.0011 -0.17%
2025-02-26 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6644 0.6644 0.6628 0.6628 0.0016 0.24%
2025-02-25 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6628 0.6628 0.6729 0.6729 -0.0101 -1.50%
2025-02-24 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6729 0.6729 0.6767 0.6767 -0.0038 -0.56%