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工銀瑞信悅享混合C(工銀悅享混合C)基金凈值查詢(xún)(014069)

今天最新凈值 0.6916 0.0162 2.4000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6900 -0.0016 -0.2252%
  • 累計(jì)凈值：0.6916
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0421億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳丹琳
近一年工銀瑞信悅享混合C|工銀悅享混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,工銀瑞信悅享混合C(014069)基金累計(jì)收益率-11.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6916 0.6916 0.6754 0.6754 0.0162 2.40%
2025-05-20 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6754 0.6754 0.6701 0.6701 0.0053 0.79%
2025-05-19 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6701 0.6701 0.6711 0.6711 -0.0010 -0.15%
2025-05-16 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6711 0.6711 0.6733 0.6733 -0.0022 -0.33%
2025-05-15 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6733 0.6733 0.6796 0.6796 -0.0063 -0.93%
2025-05-14 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6796 0.6796 0.6742 0.6742 0.0054 0.80%
2025-05-13 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6742 0.6742 0.6688 0.6688 0.0054 0.81%
2025-05-12 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6688 0.6688 0.6711 0.6711 -0.0023 -0.34%
2025-05-09 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6711 0.6711 0.6709 0.6709 0.0002 0.03%
2025-05-08 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6709 0.6709 0.6750 0.6750 -0.0041 -0.61%
2025-05-07 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6750 0.6750 0.6743 0.6743 0.0007 0.10%
2025-05-06 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6743 0.6743 0.6682 0.6682 0.0061 0.91%
2025-04-30 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6682 0.6682 0.6673 0.6673 0.0009 0.13%
2025-04-29 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6673 0.6673 0.6696 0.6696 -0.0023 -0.34%
2025-04-28 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6696 0.6696 0.6687 0.6687 0.0009 0.13%
2025-04-25 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6687 0.6687 0.6708 0.6708 -0.0021 -0.31%
2025-04-24 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6708 0.6708 0.6720 0.6720 -0.0012 -0.18%
2025-04-23 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6720 0.6720 0.6864 0.6864 -0.0144 -2.10%
2025-04-22 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6864 0.6864 0.6851 0.6851 0.0013 0.19%
2025-04-21 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6851 0.6851 0.6735 0.6735 0.0116 1.72%
2025-04-18 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6735 0.6735 0.6760 0.6760 -0.0025 -0.37%
2025-04-17 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6760 0.6760 0.6772 0.6772 -0.0012 -0.18%
2025-04-16 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6772 0.6772 0.6721 0.6721 0.0051 0.76%
2025-04-15 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6721 0.6721 0.6719 0.6719 0.0002 0.03%
2025-04-14 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6719 0.6719 0.6611 0.6611 0.0108 1.63%
2025-04-11 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6611 0.6611 0.6585 0.6585 0.0026 0.39%
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2025-04-09 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6437 0.6437 0.6388 0.6388 0.0049 0.77%
2025-04-08 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6388 0.6388 0.6289 0.6289 0.0099 1.57%
2025-04-07 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6289 0.6289 0.6790 0.6790 -0.0501 -7.38%
2025-04-03 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6790 0.6790 0.6866 0.6866 -0.0076 -1.11%
2025-04-02 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6866 0.6866 0.6938 0.6938 -0.0072 -1.04%
2025-04-01 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6938 0.6938 0.6919 0.6919 0.0019 0.27%
2025-03-31 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6919 0.6919 0.6927 0.6927 -0.0008 -0.12%
2025-03-28 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6927 0.6927 0.6948 0.6948 -0.0021 -0.30%
2025-03-27 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6948 0.6948 0.6921 0.6921 0.0027 0.39%
2025-03-26 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6921 0.6921 0.6957 0.6957 -0.0036 -0.52%
2025-03-25 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6957 0.6957 0.6943 0.6943 0.0014 0.20%
2025-03-24 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6943 0.6943 0.6865 0.6865 0.0078 1.14%
2025-03-21 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6865 0.6865 0.6978 0.6978 -0.0113 -1.62%
2025-03-20 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6978 0.6978 0.7014 0.7014 -0.0036 -0.51%
2025-03-19 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7014 0.7014 0.7009 0.7009 0.0005 0.07%
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2025-03-14 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6954 0.6954 0.6852 0.6852 0.0102 1.49%
2025-03-13 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6852 0.6852 0.6823 0.6823 0.0029 0.43%
2025-03-12 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6823 0.6823 0.6813 0.6813 0.0010 0.15%
2025-03-11 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6813 0.6813 0.6802 0.6802 0.0011 0.16%
2025-03-10 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6802 0.6802 0.6797 0.6797 0.0005 0.07%
2025-03-07 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6797 0.6797 0.6730 0.6730 0.0067 1.00%
2025-03-06 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6730 0.6730 0.6649 0.6649 0.0081 1.22%
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2025-03-04 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6580 0.6580 0.6566 0.6566 0.0014 0.21%
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2025-02-24 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6729 0.6729 0.6767 0.6767 -0.0038 -0.56%
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2025-02-18 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6740 0.6740 0.6757 0.6757 -0.0017 -0.25%
2025-02-17 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6757 0.6757 0.6857 0.6857 -0.0100 -1.46%
2025-02-14 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6857 0.6857 0.6797 0.6797 0.0060 0.88%
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2025-01-08 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6698 0.6698 0.6731 0.6731 -0.0033 -0.49%
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2024-12-10 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6944 0.6944 0.6966 0.6966 -0.0022 -0.32%
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2024-12-02 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6761 0.6761 0.6721 0.6721 0.0040 0.60%
2024-11-29 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6721 0.6721 0.6696 0.6696 0.0025 0.37%
2024-11-28 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6696 0.6696 0.6793 0.6793 -0.0097 -1.43%
2024-11-27 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6793 0.6793 0.6737 0.6737 0.0056 0.83%
2024-11-26 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6737 0.6737 0.6741 0.6741 -0.0004 -0.06%
2024-11-25 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6741 0.6741 0.6768 0.6768 -0.0027 -0.40%
2024-11-22 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6768 0.6768 0.6932 0.6932 -0.0164 -2.37%
2024-11-21 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6932 0.6932 0.6916 0.6916 0.0016 0.23%
2024-11-20 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6916 0.6916 0.6891 0.6891 0.0025 0.36%
2024-11-19 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6891 0.6891 0.6837 0.6837 0.0054 0.79%
2024-11-18 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6837 0.6837 0.6831 0.6831 0.0006 0.09%
2024-11-15 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6831 0.6831 0.6829 0.6829 0.0002 0.03%
2024-11-14 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6829 0.6829 0.6960 0.6960 -0.0131 -1.88%
2024-11-13 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6960 0.6960 0.6931 0.6931 0.0029 0.42%
2024-11-12 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6931 0.6931 0.7139 0.7139 -0.0208 -2.91%
2024-11-11 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7139 0.7139 0.7286 0.7286 -0.0147 -2.02%
2024-11-08 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7286 0.7286 0.7379 0.7379 -0.0093 -1.26%
2024-11-07 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7379 0.7379 0.7223 0.7223 0.0156 2.16%
2024-11-06 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7223 0.7223 0.7346 0.7346 -0.0123 -1.67%
2024-11-05 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7346 0.7346 0.7220 0.7220 0.0126 1.75%
2024-11-04 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7220 0.7220 0.7203 0.7203 0.0017 0.24%
2024-11-01 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7203 0.7203 0.7098 0.7098 0.0105 1.48%
2024-10-31 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7098 0.7098 0.7144 0.7144 -0.0046 -0.64%
2024-10-30 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7144 0.7144 0.7271 0.7271 -0.0127 -1.75%
2024-10-29 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7271 0.7271 0.7331 0.7331 -0.0060 -0.82%
2024-10-28 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7331 0.7331 0.7343 0.7343 -0.0012 -0.16%
2024-10-24 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7457 0.7457 0.7482 0.7482 -0.0025 -0.33%
2024-10-23 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7482 0.7482 0.7456 0.7456 0.0026 0.35%
2024-10-22 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7456 0.7456 0.7437 0.7437 0.0019 0.26%
2024-10-21 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7437 0.7437 0.7425 0.7425 0.0012 0.16%
2024-10-18 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7425 0.7425 0.7289 0.7289 0.0136 1.87%
2024-10-17 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7289 0.7289 0.7367 0.7367 -0.0078 -1.06%
2024-10-16 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7367 0.7367 0.7278 0.7278 0.0089 1.22%
2024-10-15 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7278 0.7278 0.7525 0.7525 -0.0247 -3.28%
2024-10-14 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7525 0.7525 0.7373 0.7373 0.0152 2.06%
2024-10-11 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7373 0.7373 0.7386 0.7386 -0.0013 -0.18%
2024-10-10 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7386 0.7386 0.7120 0.7120 0.0266 3.74%
2024-10-09 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7120 0.7120 0.7523 0.7523 -0.0403 -5.36%
2024-10-08 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7523 0.7523 0.7485 0.7485 0.0038 0.51%
2024-09-30 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7485 0.7485 0.7248 0.7248 0.0237 3.27%
2024-09-27 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7248 0.7248 0.7165 0.7165 0.0083 1.16%
2024-09-26 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7165 0.7165 0.7041 0.7041 0.0124 1.76%
2024-09-25 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7041 0.7041 0.6988 0.6988 0.0053 0.76%
2024-09-24 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6988 0.6988 0.6752 0.6752 0.0236 3.50%
2024-09-23 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6752 0.6752 0.6702 0.6702 0.0050 0.75%
2024-09-20 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6702 0.6702 0.6606 0.6606 0.0096 1.45%
2024-09-19 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6606 0.6606 0.6503 0.6503 0.0103 1.58%
2024-09-18 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6503 0.6503 0.6399 0.6399 0.0104 1.63%
2024-09-13 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6399 0.6399 0.6319 0.6319 0.0080 1.27%
2024-09-12 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6319 0.6319 0.6276 0.6276 0.0043 0.69%
2024-09-11 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6276 0.6276 0.6337 0.6337 -0.0061 -0.96%
2024-09-10 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6337 0.6337 0.6319 0.6319 0.0018 0.28%
2024-09-06 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6489 0.6489 0.6514 0.6514 -0.0025 -0.38%
2024-09-05 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6514 0.6514 0.6560 0.6560 -0.0046 -0.70%
2024-09-03 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6731 0.6731 0.6810 0.6810 -0.0079 -1.16%
2024-09-02 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6810 0.6810 0.6879 0.6879 -0.0069 -1.00%
2024-08-30 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6879 0.6879 0.6911 0.6911 -0.0032 -0.46%
2024-08-29 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6911 0.6911 0.6965 0.6965 -0.0054 -0.78%
2024-08-28 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6965 0.6965 0.7030 0.7030 -0.0065 -0.92%
2024-08-27 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7030 0.7030 0.7021 0.7021 0.0009 0.13%
2024-08-26 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7021 0.7021 0.6983 0.6983 0.0038 0.54%
2024-08-23 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6983 0.6983 0.7010 0.7010 -0.0027 -0.39%
2024-08-22 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7010 0.7010 0.7003 0.7003 0.0007 0.10%
2024-08-21 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7003 0.7003 0.6974 0.6974 0.0029 0.42%
2024-08-20 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6974 0.6974 0.7051 0.7051 -0.0077 -1.09%
2024-08-19 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7051 0.7051 0.6949 0.6949 0.0102 1.47%
2024-08-16 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6949 0.6949 0.6891 0.6891 0.0058 0.84%
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2024-08-14 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6829 0.6829 0.6866 0.6866 -0.0037 -0.54%
2024-08-13 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6866 0.6866 0.6835 0.6835 0.0031 0.45%
2024-08-12 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6835 0.6835 0.6800 0.6800 0.0035 0.51%
2024-08-09 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6800 0.6800 0.6732 0.6732 0.0068 1.01%
2024-08-08 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6732 0.6732 0.6782 0.6782 -0.0050 -0.74%
2024-08-07 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6782 0.6782 0.6674 0.6674 0.0108 1.62%
2024-08-06 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6674 0.6674 0.6747 0.6747 -0.0073 -1.08%
2024-08-05 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6747 0.6747 0.6933 0.6933 -0.0186 -2.68%
2024-08-02 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6933 0.6933 0.7028 0.7028 -0.0095 -1.35%
2024-07-31 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6994 0.6994 0.6846 0.6846 0.0148 2.16%
2024-07-30 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6846 0.6846 0.6962 0.6962 -0.0116 -1.67%
2024-07-29 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6962 0.6962 0.6907 0.6907 0.0055 0.80%
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2024-07-25 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6865 0.6865 0.7115 0.7115 -0.0250 -3.51%
2024-07-24 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7115 0.7115 0.7078 0.7078 0.0037 0.52%
2024-07-23 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7078 0.7078 0.7273 0.7273 -0.0195 -2.68%
2024-07-22 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7273 0.7273 0.7308 0.7308 -0.0035 -0.48%
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2024-07-17 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7460 0.7460 0.7718 0.7718 -0.0258 -3.34%
2024-07-16 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7718 0.7718 0.7720 0.7720 -0.0002 -0.03%
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2024-06-21 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7672 0.7672 0.7752 0.7752 -0.0080 -1.03%
2024-06-20 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7752 0.7752 0.7647 0.7647 0.0105 1.37%
2024-06-19 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7647 0.7647 0.7512 0.7512 0.0135 1.80%
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2024-06-14 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7574 0.7574 0.7604 0.7604 -0.0030 -0.39%
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2024-06-11 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7553 0.7553 0.7790 0.7790 -0.0237 -3.04%
2024-06-07 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7790 0.7790 0.7727 0.7727 0.0063 0.82%
2024-06-06 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7727 0.7727 0.7553 0.7553 0.0174 2.30%
2024-06-05 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7553 0.7553 0.7699 0.7699 -0.0146 -1.90%
2024-06-04 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7699 0.7699 0.7673 0.7673 0.0026 0.34%
2024-06-03 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7673 0.7673 0.7706 0.7706 -0.0033 -0.43%
2024-05-31 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7706 0.7706 0.7716 0.7716 -0.0010 -0.13%
2024-05-30 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7716 0.7716 0.7926 0.7926 -0.0210 -2.65%
2024-05-29 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7926 0.7926 0.7842 0.7842 0.0084 1.07%
2024-05-28 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7842 0.7842 0.7788 0.7788 0.0054 0.69%
2024-05-27 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7788 0.7788 0.7583 0.7583 0.0205 2.70%
2024-05-24 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7583 0.7583 0.7590 0.7590 -0.0007 -0.09%
2024-05-23 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7590 0.7590 0.7703 0.7703 -0.0113 -1.47%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%