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易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014027)

今天最新凈值 0.9449 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9449
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9866億
  • 最近資產(chǎn)：4.83億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張浩然
近一季易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C(014027)基金累計(jì)收益率-8.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9402 0.9402 0.9449 0.9449 -0.0047 -0.50%
2025-05-21 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9449 0.9449 0.9451 0.9451 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9451 0.9451 0.9407 0.9407 0.0044 0.47%
2025-05-19 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9407 0.9407 0.9412 0.9412 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9412 0.9412 0.9399 0.9399 0.0013 0.14%
2025-05-15 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9399 0.9399 0.9518 0.9518 -0.0119 -1.25%
2025-05-14 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9518 0.9518 0.9501 0.9501 0.0017 0.18%
2025-05-13 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9501 0.9501 0.9561 0.9561 -0.0060 -0.63%
2025-05-12 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9429 0.9429 0.0132 1.40%
2025-05-09 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9429 0.9429 0.9530 0.9530 -0.0101 -1.06%
2025-05-08 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9491 0.9491 0.0039 0.41%
2025-05-07 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9503 0.9503 -0.0012 -0.13%
2025-05-06 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9503 0.9503 0.9342 0.9342 0.0161 1.72%
2025-04-30 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9342 0.9342 0.9269 0.9269 0.0073 0.79%
2025-04-29 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9269 0.9269 0.9261 0.9261 0.0008 0.09%
2025-04-28 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9261 0.9261 0.9275 0.9275 -0.0014 -0.15%
2025-04-25 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9275 0.9275 0.9249 0.9249 0.0026 0.28%
2025-04-24 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9298 0.9298 -0.0049 -0.53%
2025-04-23 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9298 0.9298 0.9233 0.9233 0.0065 0.70%
2025-04-22 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9233 0.9233 0.9256 0.9256 -0.0023 -0.25%
2025-04-21 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9256 0.9256 0.9153 0.9153 0.0103 1.13%
2025-04-18 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9153 0.9153 0.9172 0.9172 -0.0019 -0.21%
2025-04-17 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9172 0.9172 0.9154 0.9154 0.0018 0.20%
2025-04-16 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9154 0.9154 0.9239 0.9239 -0.0085 -0.92%
2025-04-15 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9239 0.9239 0.9277 0.9277 -0.0038 -0.41%
2025-04-14 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9277 0.9277 0.9224 0.9224 0.0053 0.57%
2025-04-11 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9224 0.9224 0.9113 0.9113 0.0111 1.22%
2025-04-10 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9113 0.9113 0.8976 0.8976 0.0137 1.53%
2025-04-09 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8976 0.8976 0.8850 0.8850 0.0126 1.42%
2025-04-08 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8850 0.8850 0.8870 0.8870 -0.0020 -0.23%
2025-04-07 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8870 0.8870 0.9782 0.9782 -0.0912 -9.32%
2025-04-03 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9782 0.9782 0.9953 0.9953 -0.0171 -1.72%
2025-04-02 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9953 0.9953 0.9925 0.9925 0.0028 0.28%
2025-04-01 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9925 0.9925 0.9925 0.9925 0.0000 0.00%
2025-03-31 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9925 0.9925 0.9975 0.9975 -0.0050 -0.50%
2025-03-28 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9975 0.9975 1.0043 1.0043 -0.0068 -0.68%
2025-03-27 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0029 1.0029 0.0014 0.14%
2025-03-26 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0029 1.0029 0.9988 0.9988 0.0041 0.41%
2025-03-25 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9988 0.9988 1.0132 1.0132 -0.0144 -1.42%
2025-03-24 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0125 1.0125 0.0007 0.07%
2025-03-21 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0339 1.0339 -0.0214 -2.07%
2025-03-20 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0455 1.0455 -0.0116 -1.11%
2025-03-19 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0565 1.0565 -0.0110 -1.04%
2025-03-18 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0565 1.0565 1.0468 1.0468 0.0097 0.93%
2025-03-17 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0468 1.0468 1.0471 1.0471 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0471 1.0471 1.0287 1.0287 0.0184 1.79%
2025-03-13 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0443 1.0443 -0.0156 -1.49%
2025-03-12 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0443 1.0443 1.0463 1.0463 -0.0020 -0.19%
2025-03-11 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0463 1.0463 1.0447 1.0447 0.0016 0.15%
2025-03-10 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0536 1.0536 -0.0089 -0.84%
2025-03-07 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0536 1.0536 1.0544 1.0544 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0544 1.0544 1.0271 1.0271 0.0273 2.66%
2025-03-05 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0132 1.0132 0.0139 1.37%
2025-03-04 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0060 1.0060 0.0072 0.72%
2025-03-03 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0090 1.0090 -0.0030 -0.30%
2025-02-28 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0463 1.0463 -0.0373 -3.56%
2025-02-27 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0463 1.0463 1.0600 1.0600 -0.0137 -1.29%
2025-02-26 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0600 1.0600 1.0476 1.0476 0.0124 1.18%
2025-02-25 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0476 1.0476 1.0549 1.0549 -0.0073 -0.69%
2025-02-24 014027 易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0549 1.0549 1.0625 1.0625 -0.0076 -0.72%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%