大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A(大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(013914)
今天最新凈值
1.2480
0.0060 0.4800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2475
-0.0005 -0.0437%
- 累計(jì)凈值：1.2480
- 成立日期：2022-11-11
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2113億
- 最近資產(chǎn)：0.21億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：李煜 李博
近一月大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A|大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A(013914)基金累計(jì)收益率3.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
013914 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
013914 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
013914 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2025-05-16 |
013914 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
013914 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A |
1.2452 |
1.2452 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0086 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
013914 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A |
1.2538 |
1.2538 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0128 |
1.03% |
| 2025-05-13 |
013914 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
013914 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0187 |
1.53% |
| 2025-05-09 |
013914 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-05-08 |
013914 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0106 |
0.87% |
|
|
| 2025-05-07 |
013914 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A |
1.2202 |
1.2202 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0103 |
0.85% |
| 2025-05-06 |
013914 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A |
1.2099 |
1.2099 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0122 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
013914 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
013914 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A |
1.1941 |
1.1941 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
013914 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A |
1.1969 |
1.1969 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
013914 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A |
1.2004 |
1.2004 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-04-24 |
013914 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
013914 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0037 |
-0.31% |
